Т/р

Давлат иштирокидаги корхоналар номи

Давлат улуши

1.

«Навоийуран» ДК

100,0

2.

«Навоий КМК» АЖ

100,0

3.

«Олмалиқ КМК» АЖ

97,5

4.

«Ўзбекистон металлургия комбинати» АЖ

81,6

5.

«Иссиқлик электр станциялари» АЖ ва унинг таркибидаги ташкилотлар*

100,0

6.

«Ўзбекистон миллий электр тармоқлари» АЖ

100,0

7.

«Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ ва унинг таркибидаги ташкилотлар*

99,6

8.

«Ўзбекгидроэнерго» АЖ

100,0

9.

«Ўзбекнефтгаз» АЖ ва унинг таркибидаги ташкилотлар*

99,9

10.

«Ўзтрансгаз» АЖ ва унинг таркибидаги ташкилотлар*

99,5

11.

«Ҳудудгазтаъминот» АЖ ва унинг таркибидаги ташкилотлар*

100,0

12.

«Uzbekistan airways» АЖ

100,0

13.

«Uzbekistan airports» АЖ

100,0

14.

«Ўзаэронавигация маркази» ДУК

100,0

15.

«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

100,0

16.

«Тошкент метрополитени» ДУК

100,0

17.

«Тошшаҳартрансхизмат» АЖ

100,0

18.

«Ўзкимёсаноат» АЖ ва унинг таркибидаги ташкилотлар*

100,0

20.

«Ўздонмаҳсулот» АЖ

100,0

21.

«Махсустранс ИЧБ» ДУК

100,0

22.

«Ўзбектелеком» АЖ

94,1

23.

«Ўзбекистон почтаси» АЖ

77,6

24.

«Ангрен иссиқлик электр станцияси» АЖ

99,0

25.

«Янги Ангрен иссиқлик электр станцияси» АЖ

99,6

26.

«Ўзбеккўмир» АЖ

97,9

27.

«Ўзсувтаъминот» АЖ

100,0

28.

«Ўзавтосаноат» АЖ ва унинг таркибидаги ташкилотлар***

100,0

Босқичлар

Субъектлар

Тадбирлар

Муддатлар

1-босқич

Хатарлар даражасини аниқлаш

Давлат иштирокидаги корхоналар,

Давлат активларини бошқариш агентлиги

Давлат иштирокидаги корхоналарнинг молиявий ҳолати бўйича хатарлар даражаси ушбу корхоналар томонидан тақдим этиладиган маълумотлардан келиб чиқиб, Давлат активларини бошқариш агентлигининг ахборот тизимида автоматик тарзда «паст хатарли», «ўрта хатарли» ва «юқори хатарли» деб тоифаланади.

ҳар чоракда чорак тугаганидан кейин бир ой ичида, йил якунлари бўйича кейинги молия йилининг 25 февралига қадар

2-босқич

Ташқи қарзни жалб этиш тўғрисида хабардор қилиш

Давлат иштирокидаги корхоналар

(паст хатарли)

1. Жалб этиладиган ташқи қарз суммаси, уни жалб қилиш шартлари ва ишлатиш мақсадлари тўғрисидаги маълумотни Молия вазирлигига (кейинги ўринларда Ишчи орган) Республика комиссиясини хабардор қилиш учун тақдим этиш.

бошқарув органи қарор қабул қилгандан сўнг 5 иш кунида

Молия вазирлиги

2. Тақдим этилган ҳужжатларни кўриб чиқиш ва Республика комиссиясининг навбатдаги йиғилишига маълумот учун киритиш.

10 иш кунида

3-босқич

Ташқи қарзни жалб этишга рухсат олиш

Давлат иштирокидаги корхоналар

(ўрта ва юқори хатарли)

1. Ишчи органга ташқи қарзни жалб қилиш бўйича тегишли ҳужжатларни илова қилган ҳолда ариза тақдим этиш.

ташқи қарз маблағларини жалб қилиш тўғрисидаги тегишли бошқарув органининг қарори қабул қилингандан сўнг

Молия вазирлиги

2. Аризани кўриб чиқиб, кўриб чиқиш натижасига кўра:

а) ҳужжатлар тўлиқ бўлмаганда ёки қўшимча ҳужжатларни ўрганиш талаб этилганда бу тўғрисида давлат иштирокидаги корхонани хабардор қилиш;

ҳужжатлар тақдим этилгандан сўнг 2 иш кунида

б) давлат иштирокидаги корхоналар томонидан ташқи қарзларнинг жалб қилинишини Республика комиссиясига киритмаган ҳолда рад этиш;

в) ҳужжатлар тўпламини Республика комиссиясига киритиш.

ҳужжатлар тақдим этилгандан сўнг 10 иш кунида

Республика комиссияси

3. Ташқи қарзни жалб қилишга рухсат бериш ёки рад қилиш тўғрисида (қайтармаслик хавфи мавжуд бўлган ёки лойиҳа иқтисодий-ижтимоий жиҳатдан мақсадга мувофиқ бўлмаганда) қарор қабул қилиш.

Республика комиссиясининг навбатдаги йиғилишида

(ҳар чоракда камида бир марта)

Молия вазирлиги

4. Комиссия қарорини давлат иштирокидаги корхоналарга етказиш.

1 иш кунида

4-босқич

Жалб қилинган ташқи қарз мониторинги

Давлат иштирокидаги корхоналар

1. Ташқи қарз жалб қилиш лойиҳаси доирасида ўтган давр мобайнида амалга оширилган ишларнинг натижадорлиги ҳамда мажбуриятларнинг бажарилиши билан боғлиқ бўлган бошқа маълумотларни Ишчи органга тақдим этиш.

ҳар чоракда чорак якунлангандан кейин 30 кун ичида, йил якунлари бўйича кейинги молия йилининг 25 февралига қадар

Молия вазирлиги

2. Давлат иштирокидаги корхоналар томонидан ташқи қарз маблағларининг натижадорлиги ва улардан самарали фойдаланиш, лойиҳаларни ўз-ўзини оқлаши бўйича таҳлиллар ва уларнинг натижаси бўйича тақдим этилган маълумотларни умумлаштирган ҳолда Республика комиссиясига ахборот киритиш.

ҳар чоракда, маълумотлар тақдим этилгандан сўнг 10 иш кунида

Республика комиссияси

3. Ташқи қарз маблағларидан фойдаланиш натижадорлигини кўриб чиқади ва бу борада тегишли давлат иштирокидаги корхонанинг ҳисоботини эшитади.

ҳисоботларнинг тақдим этилишига кўра

Кўрсаткичлар

Ҳисоблаш формуласи

I. Ликвидлик кўрсаткичлари

Жорий ликвидлик даражаси

жорий активлар

–––––––––––––––––––––––

жорий мажбуриятлар

Тез ликвидлик даражаси

(жорий активлар — товар моддий захиралар)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

жорий мажбуриятлар

Кунлик кредитор қарзлар айланмаси

(мол етказиб берувчилар ва пудратчилар олдидаги қарздорлик*365)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи

Кунлик дебитор қарзлар айланмаси

(харидор ва буюртмачиларнинг қарзи*365)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум + асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари)

II. Тўлов қобилияти кўрсаткичлари

Қарз (мажбуриятлар)нинг капиталга нисбати

жами мажбуриятлар*

–––––––––––––––––––

жами ўз маблағлари

Қарз (мажбуриятлар)нинг активларга нисбати

жами мажбуриятлар*

–––––––––––––––––––

жами активлар

Мажбуриятларнинг EBITDAга нисбати

жами мажбуриятлар

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(соф фойда (зарар) + фойда солиғи + фоизлар шаклидаги харажатлар + асосий воситалар эскириши ўзгариши + номоддий активлар амортизация суммаси ўзгариши)

EBITDAнинг қарз тўловларига нисбати

(соф фойда (зарар) + фойда солиғи + фоизлар шаклидаги харажатлар + асосий воситалар эскириши ўзгариши + номоддий активлар амортизация суммаси ўзгариши)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(фоизлар шаклидаги қарз харажатлар + қарзнинг асосий тўлови)

Фоиз харажатларининг қопланиши

(соф фойда (зарар) + фойда солиғи + фоизлар шаклидаги харажатлар)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

фоизлар шаклидаги харажатлар

III. Даромадлик кўрсаткичлари

Соф фойда маржаси %

соф фойда (зарар)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум + асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари)

Операцион фойда маржаси %

(соф фойда (зарар) + фойда солиғи + фоизлар шаклидаги харажатлар)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум + асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари)

Айланма маблағларнинг рентабеллиги %

(соф фойда (зарар) + фойда солиғи + фоизлар шаклидаги харажатлар + асосий воситалар эскириши ўзгариши + номоддий активлар амортизация суммаси ўзгариши)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(жорий активлар — жорий мажбуриятлар)

Активларнинг рентабеллиги %

соф фойда (зарар)

–––––––––––––––––––

жами активлар

Капиталнинг рентабеллиги %

соф фойда (зарар)

––––––––––––––––––––

жами ўз маблағлари

Харажатларнинг қопланиши

(маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум + асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(сотилган маҳсулот(товар, иш ва хизмат)ларнинг таннархи + бошқа операцион харажатлар)

IV. Ташқи қарзга боғлиқ кўрсаткичлари

Ташқи қарзнинг мажбуриятларга нисбати

жами ташқи қарз*

––––––––––––––––––––

жами мажбуриятлар*

Хорижий валютадаги ташқи қарзнинг жами қарзга нисбати

хорижий валютадаги ташқи қарз

––––––––––––––––––––––––––––––

жами қарз

Т/р

Кўрсаткичлар

Хатарларни баҳолаш тизими*

Юқори

Ўрта

Паст

Қиймати

Балл

Қиймати

Балл

Қиймати

Балл

Қиймати

Балл

I.

Ликвидлик кўрсаткичлари

1.1.

Жорий ликвидлик даражаси

1,25 дан паст

0

1,25 — 1,50

3,0

1,50 — 1,75

4,0

1,75 дан юқори

5,0

1.2.

Тез ликвидлик даражаси

0,8 дан паст

0

0,8 — 1,0

3,0

1,0 — 1,10

4,0

1,10 дан юқори

5,0

1.3.

Кунлик кредитор қарзлар айланмаси

90 дан юқори

0

60 — 90

1,2

60 — 45

1,6

45 дан паст

2,0

1.4.

Кунлик дебитор қарзлар айланмаси

50 дан юқори

0

40 — 50

1,2

40 — 35

1,6

35 дан паст

2,0

II.

Тўлов қобилияти кўрсаткичлари

2.1.

Қарз (мажбуриятлар)нинг капиталга нисбати*

1,50 дан юқори

0

1,0 — 1,5

3,6

1,0 — 0,75

4,8

0,75 дан паст

6,0

2.2.

Қарз (мажбуриятлар)нинг активларга нисбати*

0,75 дан юқори

0

0,50 — 0,75

3,0

0,50 — 0,35

4,0

0,35 дан паст

5,0

2.3.

Қарз (мажбуриятлар)нинг EBITDAга нисбати

3,0 дан юқори

0

2,0 — 3,0

6,0

2,0 — 1,75

8,0

1,75 дан паст

10,0

2.4.

EBITDAнинг қарз тўловларига нисбати

0,75 дан паст

0

0,75 — 1,25

6,0

1,25 — 2,0

8,0

2,0 дан юқори

10,0

2.5.

Фоиз харажатларининг қопланиши

1,20 дан паст

0

1,2 — 1,5

3,0

1,5 — 1,75

4,0

1,75 дан юқори

5,0

III.

Даромадлилик кўрсаткичлари

3.1.

Соф фойда маржаси %

4,0 дан паст

0

4,0 — 8,0

3,0

8,0 — 10,0

4,0

10,0 дан юқори

5,0

3.2.

Операцион фойда маржаси %

5,0 дан паст

0

5,0 — 10,0

3,0

10,0 — 12,5

4,0

12,5 дан юқори

5,0

3.3.

Айланма маблағларнинг рентабеллиги %

10,0 дан паст

0

10,0 — 15,0

3,0

15,0 — 17,5

4,0

17,5 дан юқори

5,0

3.4.

Активларнинг рентабеллиги %

0,0 дан паст

0

0,0 — 4,0

3,0

4,0 — 6,0

4,0

6,0 дан юқори

5,0

3.5.

Капиталнинг рентабеллиги %

0,0 дан паст

0

0,0 — 8,0

3,0

8,0 — 11,5

4,0

11,5 дан юқори

5,0

3.6

Харажатлар қопланиши

1,0 дан паст

0

1,0 — 1,25

3,0

1,25 — 1,35

4,0

1,35 дан юқори

5,0

IV.

Ташқи қарзга боғлиқлик

4.1.

Ташқи қарзнинг мажбуриятларга нисбати*

0,4 дан юқори

0

0,3 — 0,4

6,0

0,30 — 0,25

8,0

0,25 дан паст

10,0

4.2.

Хорижий валютадаги ташқи қарзнинг жами қарзга нисбати

0,4 дан юқори

0

0,3 — 0,4

6,0

0,3 — 0,2

8,0

0,2 дан паст

10,0

Жами баллар

0

60,0

80,0

100,0

I. Лойиҳанинг тавсифи

Лойиҳанинг номи:

Тармоқ номи:

Лойиҳа тури:

(Лойиҳа доирасида янгидан қуриш, реконструкция қилиш ва бошқа турдаги ишлар кўзда тутилган)

Кредитор номи:

(Кредитор ҳақида тўлиқ маълумот)

Давлат иштирокидаги корхона:

Лойиҳа амалга ошириладиган жой (вилоят, туман, шаҳар):

II. Бошқарув органи хулосаси

Хулоса, давлат иштирокидаги корхоналарнинг молиявий кўрсаткичлари, кредиторлар танлови натижалари, ташқи аудит хулосаси, қарз жалб этиш бўйича топшириқ мавжудлиги, хатарлар таҳлили ҳақидаги батафсил маълумот ва тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилинади.

III. Лойиҳанинг молиявий-иқтисодий кўрсаткичлари бўйича маълумот

Қўшимча маълумотлар

1.

а) Лойиҳанинг ТИА/ТИҲК мавжудлиги: Ҳа □ Йўқ □

Агар «Ҳа» жавобини белгилаган бўлсангиз, тасдиқловчи ҳужжатларни тақдим этинг.

2.

б) Лойиҳа қуйидагилардан бирига киритилган бўлса:

Инвестиция дастури □

Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони ёки қарори / Вазирлар Маҳкамаси қарори □

Қўшимча маълумотлар

Бошқа □

Батафсил маълумотлар ҳамда тасдиқловчи ҳужжатларни тақдим этинг

3.

а) Капитал қўйилмалар ва бошқа харажатлар суммаси (АҚШ долларида):

б) Эксплуатация харажатлари миқдори (АҚШ долларида):

в) Умумий харажатлар (АҚШ долларида):

г) Давлат корхонасининг ташқи қарз юки ҳажми:

давлат кафолати остида ташқи қарзлари

давлат кафолатисиз ташқи қарз маблағлари

д) Лойиҳанинг иқтисодий яшаш муддати: ____ йил

Аниқ маълумот бўлмаса, оралиқ муддатни белгиланг:

<10 □ 10-30 □ >30 □

4.

Лойиҳалар бўйича хатарлар

Хавф ёки хатарлар турлари

Хатарларни олдини олиш чоралари

Лойиҳага тегишли хавф хатарлар

Дизайн ва технологияларнинг эскириш хавфи

Яширин нуқсон хавфи

Ер сотиб олиш ва кўчириш билан боғлиқ хатарлар

Молиявий хатарлар

Қурилиш билан боғлиқ хатар (аниқ бўлмаган)

Қурилиш билан боғлиқ хатар (аниқ бўлган)

Ишга тушириш билан боғлиқ хатарлар

Лойиҳа шартномаси тузулганидан кейинги лойиҳага киритиладиган ўзгаришлар

Солиқ билан боғлиқ хатарлар

Тарифларнинг ўзгаришига боғлиқ хатарлар

Қонунчилик ҳужжатларидаги ўзгаришларнинг лойиҳага салбий таъсири хатарлари

Лицензия, рухсатномалар кечикиши ёки берилмаслиги хатарлари

Қўшимча маълумотлар

Сиёсий беқарорлик хатарлари

Таъмирлаш ва реконструкция қилишга оид хатарлар

Қарз маблағларини қайтарилмаслиги натижасида мулк мусодараси бўйича хатарлар

Операцион хатарлар

Экологик/ижтимоий хатар (эксплуатация билан боғлиқ)

Оператив фаолият билан боғлиқ бўлган хатарлар

Талаб билан боғлиқ хатарлар

Бошқа

5.

Ташаббус кўрсатилган лойиҳа бўйича ташқи қарзларнинг жалб этилиши иқтисодий, ижтимоий ва инфратузилмавий вазифаларни/муаммоларни ҳал этишга қаратилганми?

Ҳа □ Йўқ □

Агар «Ҳа» жавобини белгилаган бўлсангиз, фикрингизни батафсил асослаб беринг:

6.

Ташаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида илғор бошқарув тажрибасини жорий этиш назарда тутилганми?:

Ҳа □ Йўқ □

Агар «Ҳа» жавобини белгилаган бўлсангиз, фикрингизни батафсил асослаб беринг:

7.

Ташаббус кўрсатилган лойиҳа инновацион ёндашувни ўз ичига олганми ва тарафлар учун мақбул бўлган мутаносиб нафни таъминлаб бера оладими?

Ҳа □ Йўқ □

Агар «Ҳа» жавобини белгилаган бўлсангиз, фикрингизни батафсил асослаб беринг:

8.

Ташаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида автоматлаштирилган электрон ҳисоб-китоблар ва ҳисоботларни жорий этиш назарда тутилганми?

Ҳа □ Йўқ □

Агар «Ҳа» жавобини белгилаган бўлсангиз, фикрингизни батафсил асослаб беринг:

9.

Лойиҳани амалга ошириш учун ер участкасига зарурат борми?

Ҳа □ Йўқ □

Агар «Ҳа» жавобини белгилаган бўлсангиз, керакли ер участкаси майдонини кўрсатинг (га.):

10.

а) Лойиҳани амалга ошириш оқибатида ижтимоий муаммолар келиб чиқиш эҳтимоли мавжудми?

Қўшимча маълумотлар

Ҳа □ Йўқ □

Агар «Ҳа» жавобини белгилаган бўлсангиз, изоҳланг:

Асослантириш учун тасдиқловчи ҳужжатларни тақдим этинг.

б) Лойиҳани амалга ошириш оқибатида экологик муаммолар вужудга келиш эҳтимоли мавжудми?

Ҳа □ Йўқ □

Агар «Ҳа» жавобини белгилаган бўлсангиз, изоҳланг.

Асослантириш учун тасдиқловчи ҳужжатларни тақдим этинг.

11.

Лойиҳани амалга оширилиши зарур бўлган қўшимча иш ҳажмларини кўрсатинг:

Сув таъминоти объектларини қуриш □

Газ таъминоти объектларини қуриш □

Электр таъминоти қурилмаларига уланиш □

Кириш йўллари □

Транспорт боғланиши □

Бошқа

Ушбу билан шуни маълум қиламанки, мазкур лойиҳанинг концепцияси шаклида келтирилган маълумотлар ва тақдим этилган тасдиқловчи барча ҳужжатлар ҳақиқий ва тўғри ҳамда Кузатув кенгаши (акциядорлар, таъсисчилар умумий йиғилиши, муассис) томонидан маъқулланган.

Давлат иштирокидаги корхона

(Биринчи раҳбар)

______________________________

(Ф.И.О., имзо, ташкилот муҳри)