1-ИЛОВА
3-ИЛОВА
4-ИЛОВА
Форма №_________ | ||||||||
Кирим касса журнали | ||||||||
_________банк коди | ||||||||
Сана | Мижоз ҳисоб рақами | Кирим касса ҳужжати | Ҳисобот рамзи | Сумма | Назоратчи имзоси | Кассир имзоси | ||
санаси | серияси | рақами | ||||||
Сана | Мижоз ҳисоб рақами | Кирим касса ҳужжати | Ҳисобот рамзи | Сумма | Назоратчи имзоси | Кассир имзоси | ||
санаси | серияси | рақами | ||||||
Сана | Мижоз ҳисоб рақами | Кирим касса ҳужжати | Ҳисобот рамзи | Сумма | Назоратчи имзоси | Кассир имзоси | ||
санаси | серияси | рақами | ||||||
Сана | Мижоз ҳисоб рақами | Кирим касса ҳужжати | Ҳисобот рамзи | Сумма | Назоратчи имзоси | Кассир имзоси | ||
санаси | серияси | рақами | ||||||
Сана | Мижоз ҳисоб рақами | Кирим касса ҳужжати | Ҳисобот рамзи | Сумма | Назоратчи имзоси | Кассир имзоси | ||
санаси | серияси | рақами | ||||||
Сана | Мижоз ҳисоб рақами | Кирим касса ҳужжати | Ҳисобот рамзи | Сумма | Назоратчи имзоси | Кассир имзоси | ||
санаси | серияси | рақами | ||||||
Сана | Мижоз ҳисоб рақами | Кирим касса ҳужжати | Ҳисобот рамзи | Сумма | Назоратчи имзоси | Кассир имзоси | ||
санаси | серияси | рақами | ||||||
Форма №_________ | ||||||||
Чиқим касса журнали | ||||||||
_________банк коди | ||||||||
Сана | Мижоз ҳисоб рақами | Чиқим касса ҳужжати | Ҳисобот рамзи | Сумма | Назоратчи имзоси | Кассир имзоси | ||
санаси | серияси | рақами | ||||||
Сана | Мижоз ҳисоб рақами | Чиқим касса ҳужжати | Ҳисобот рамзи | Сумма | Назоратчи имзоси | Кассир имзоси | ||
санаси | серияси | рақами | ||||||
Сана | Мижоз ҳисоб рақами | Чиқим касса ҳужжати | Ҳисобот рамзи | Сумма | Назоратчи имзоси | Кассир имзоси | ||
санаси | серияси | рақами | ||||||
Сана | Мижоз ҳисоб рақами | Чиқим касса ҳужжати | Ҳисобот рамзи | Сумма | Назоратчи имзоси | Кассир имзоси | ||
санаси | серияси | рақами | ||||||
Сана | Мижоз ҳисоб рақами | Чиқим касса ҳужжати | Ҳисобот рамзи | Сумма | Назоратчи имзоси | Кассир имзоси | ||
санаси | серияси | рақами | ||||||
Сана | Мижоз ҳисоб рақами | Чиқим касса ҳужжати | Ҳисобот рамзи | Сумма | Назоратчи имзоси | Кассир имзоси | ||
санаси | серияси | рақами | ||||||
Сана | Мижоз ҳисоб рақами | Чиқим касса ҳужжати | Ҳисобот рамзи | Сумма | Назоратчи имзоси | Кассир имзоси | ||
санаси | серияси | рақами | ||||||
5-ИЛОВА
Ишончнома | |||
Берилган сана 20____ йил «____» _____________________________________ Ишончнома 20___ йил «____» ____________ гача ҳақиқий ҳисобланади. __________________________________________________________________ | |||
(Банк номи ва унинг манзили) | |||
Ишончнома берилган шахс ___________________________________________ | |||
(Лавозими ва Ф.И.Ш.) | |||
Шахсни тасдиқловчи ҳужжат маълумотлари ____________ № ____________ Ким томонидан берилган __________________________________________ Берилган сана __________________ йил «___»_________________________ _______________________________________________________________ дан | |||
(Етказиб берувчи номи) | |||
__________________________________________________________________ | |||
(Ҳужжат номи, рақами ва санаси) | |||
бўйича моддий бойликларни олиш учун. | |||
Орқа томони | |||
| |||
№ | Моддий бойликлар номи | Ўлчов бирлиги | Сони (ёзув билан) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Ишончномани олган шахснинг имзосини _________тасдиқлаймиз. | |||
____________ | ____________________________ | ||
М.Ў. | (имзо) | (Ф.И.Ш.) | |
____________ | ____________________________ | ||
(имзо) | (Ф.И.Ш.) |
6-ИЛОВА
Сўм ва тийинда | |||||||||
Т/р | Иккинчи тартибли баланс ҳисобварақлар рақами | Тўлов ҳужжатлари тури (шифри) | Ҳужжатлар сони | Сумма | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Банкнинг барча ҳисобварақлари бўйича амалга оширилган операцияларнинг иккинчи тартибли баланс ҳисобварақлари умумий суммаси кўрсатилган рўйхати | |||||||||
Сўм ва тийинда | |||||||||
Т/р | Иккинчи тартибли баланс ҳисобварақлар рақами | Тўлов ҳужжатлари тури (шифри) | Ҳужжатлар сони | Сумма | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
7-ИЛОВА
Брошюраланган ҳужжатлар йиғмажилди муқоваси | ||||
Сақлаш муддати ______________________ Индекс _______________________ ______________________________________________________ банк филиали/банк хизматлари офиси) Бухгалтерия ҳужжатлари «___» _________ 20__ й. _________________ _____________ сўм ________ тийиндаги | ||||
Шулардан алоҳида йиғма жилдларда: чет эл валютаси ва қимматбаҳо металлар бўйича ________________________________________ банкнинг ички ҳисобварақлари бўйича _________________________________________________ Балансдан ташқари ҳисобварақлари бўйича ҳужжатлар __________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ | ||||
Шулардан қимматбаҳо металлар ва чет эл валютасидаги операциялар алоҳида йиғма жилдда __________________ ____________________________________________________________________________________________ | ||||
Жами ҳужжатлар сони _______________________________________________ | ||||
Тахладим ва санаб чиқдим | _________________ | |||
(имзо) | ||||
Бухгалтерия маълумотлари Билан солиштирилди | ________________________________________ | |||
(бош бухгалтер ёки унинг ўринбосари (Бэк-офис бошлиғи, Банк хизматлари офиси бухгалтерияси бошлиғи) имзоси) | ||||
Бухгалтерия ҳужжатлари билан таққосланди | ________________________________________ | |||
(якуний назорат ходимининг имзоси) |
8-ИЛОВА
Шартли рақам белгилари (шифрлар) номи | |
01 | Тўлов топшириқномаси |
02 | Тўлов талабномаси |
03 | Касса ҳужжатлари |
05 | Аккредитив учун ариза |
06 | Мемориал ордер |
08 | Хатоликларни тузатувчи мемориал ордер |
11 | Инкассо топшириқномаси |
21 | Масофадан хизмат кўрсатиш тизими орқали ўтказилган тўлов топшириқномаси |
9-ИЛОВА
Доллардаги китоб (АҚШ долларида) | Доллардаги китоб ($1 учун 8.092,13 сўм қайта баҳолаш курси бўйича) | Сўмдаги китоб | Жами | |
Марказий банкдаги вакиллик ҳисобварағидаги маблағлар | $1.000 | 8.092.130 | 8.000.000.000 | 8.008.092.130 |
Бошқа активлар | 69.000.000.000 | 69.000.000.000 | ||
Жами: Активлар | — | 77.000.000.000 | 77.008.092.130 | |
Мижозларнинг маблағлари | $1.000 | 8.092.130 | 10.000.000.000 | 10.008.092.130 |
Бошқа мажбуриятлар | 67.000.000.000 | 67.000.000.000 | ||
Жами: мажбуриятлар ва капитал | — | 77.000.000.000 | 77.008.092.130 |
Сўмдаги китоб | |||||
Дт 202ХХ-Мижоз ҳисобварағи | $1.000 | Дт 17101-«Валюта позицияси ҳисобварақлари» | 8.071.000 | ||
Кт 17101-«Валюта позицияси ҳисобварақлари» | $1.000 | Кт 202ХХ-Мижоз ҳисобварағи | 8.071.000 |
Доллардаги китоб (АҚШ долларида) | Доллардаги китоб ($1 учун 8.092,13 сўм қайта баҳолаш курси бўйича) | Сўмдаги китоб | Жами | |
Марказий банкдаги вакиллик ҳисобварағидаги маблағлар | $1.000 | 8.092.130 | 8.000.000.000 | 8.008.092.130 |
Валюта позицияси ҳисобварақлари | (1.000) | (8.092.130) | 8.071.000 | (21.130) |
Бошқа активлар | - | - | 69.000.000.000 | 69.000.000.000 |
Жами: Активлар | - | - | 77.008.071.000 | 77.008.071.000 |
Мижозларнинг маблағлари | - | - | 10.008.071.000 | 10.008.071.000 |
Бошқа мажбуриятлар | - | - | 67.000.000.000 | 67.000.000.000 |
Жами: мажбуриятлар ва капитал | - | - | 77.008.071.000 | 77.008.071.000 |
Сўмдаги китоб | |||||
Бухгалтерия ёзуви йўқ | Кт 17101-«Валюта позицияси ҳисобварақлари» | 21.130 | |||
Кт 45401-«Спот» битими бўйича хорижий валюталардаги фойда» | 21.130 |
Доллардаги китоб (АҚШ долларида) | Доллардаги китоб ($1 учун 8.092,13 сўм қайта баҳолаш курси бўйича) | Сўмдаги китоб | Жами | |
Марказий банкдаги вакиллик ҳисобварағидаги маблағлар | $1.000 | 8.092.130 | 8.000.000.000 | 8.008.092.130 |
Валюта позицияси ҳисобварақлари | (1.000) | (8.092.130) | 8.092.130 | |
Бошқа активлар | - | - | 69.000.000.000 | 69.000.000.000 |
Жами: Активлар | - | - | 77.008.092.130 | 77.008.092.130 |
Мижозларнинг маблағлари | - | - | 10.008.071.000 | 10.008.071.000 |
Бошқа мажбуриятлар | - | - | 67.000.000.000 | 67.000.000.000 |
Соф фойда (зарар) | - | - | 21.130 | 21.130 |
Жами: мажбуриятлар ва капитал | - | - | 77.008.092.130 | 77.008.092.130 |
Доллардаги китоб (АҚШ долларида) | Доллардаги китоб ($1 учун 8.077,48 сўм қайта баҳолаш курси бўйича) | Сўмдаги китоб | Жами | |
Марказий банкдаги вакиллик ҳисобварағидаги маблағлар | $1.000 | 8.077.480 | 8.000.000.000 | 8.008.077.480 |
Валюта позицияси ҳисобварақлари | (1.000) | (8.077.480) | 8.092.130 | 14.650 |
Бошқа активлар | - | - | 69.000.000.000 | 69.000.000.000 |
Жами: Активлар | - | - | 77.008.092.130 | 77.008.092.130 |
Мижозларнинг маблағлари | - | - | 10.008.071.000 | 10.008.071.000 |
Бошқа мажбуриятлар | - | - | 67.000.000.000 | 67.000.000.000 |
Соф фойда (зарар) | - | - | 21.130 | 21.130 |
Жами: мажбуриятлар ва капитал | - | - | 77.008.092.130 | 77.008.092.130 |
Сўмдаги китобда | |||||
Бухгалтерия ёзуви йўқ | Дт 55302-«Спот» битимлари бўйича хорижий валюталарда кўрилган зарарлар» | 14.650 | |||
Кт 17101-«Валюта позицияси ҳисобварақлари» | 14.650 |
Доллардаги китоб (АҚШ долларида) | Доллардаги китоб ($1 учун 8.077,48 сўм қайта баҳолаш курси бўйича) | Сўмдаги китоб | Жами | |
Марказий банкдаги вакиллик ҳисобварағидаги маблағлар | $1.000 | 8.077.480 | 8.000.000.000 | 8.008.077.480 |
Валюта позицияси ҳисобварақлари | (1.000) | (8.077.480) | 8.077.480 | |
Бошқа активлар | - | - | 69.000.000.000 | 69.000.000.000 |
Жами: Активлар | - | - | 77.008.077.480 | 77.008.077.480 |
Мижозларнинг маблағлари | - | - | 10.008.071.000 | 10.008.071.000 |
Бошқа мажбуриятлар | - | - | 67.000.000.000 | 67.000.000.000 |
Соф фойда (зарар) | - | - | 6.480 | 6.480 |
Жами: мажбуриятлар ва капитал | - | - | 77.008.077.480 | 77.008.077.480 |