Ҳужжатга таклиф юбориш
Аудиони тинглаш
Ҳужжат элементидан ҳавола олишПостановление
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишОб утверждении Инструкции об организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш[Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 26 октября 2005 г. Регистрационный № 1518 ]
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Комментарий LexUzНастоящее постановление утратило силу в соответствии с постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 24 февраля 2018 года № 7/16 «О признании утратившими силу постановления «Об утверждении Инструкции об организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан», а также изменений к нему» (рег. № 1518-4 от 01.05.2018 г.).
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишВ соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 5 августа 2005 г. № ПП-147 «О гарантиях бесперебойного обеспечения наличных выплат с депозитных счетов в банках», Правление Центрального банка Республики Узбекистан постановляет:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш1. Утвердить Инструкцию об организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция) согласно приложению.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш2. Со дня введения в действие настоящего постановления считать утратившим силу Инструкцию об организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан, утвержденную постановлением Правления Центрального банка 25 мая 2002 г. (рег. № 1156), а также дополнения № 1 от 24 августа 2002 г., № 2 от 1 марта 2003 г., № 3 от 27 декабря 2003 г. и № 4 от 2 октября 2004 г.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш3. Ввести в действие настоящее постановление по истечении десяти дней со дня его регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишПредседатель Правления Центрального банка Ф. МУЛЛАЖАНОВ
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишг. Ташкент,
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш20 августа 2005 г.,
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш№ 18/1
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишИНСТРУКЦИЯ
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишпо организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш(новая редакция)
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишНастоящая Инструкция в соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан», «О банках и банковской деятельности» и постановлением Президента Республики Узбекистан от 5 августа 2005 года № ПП-147 «О гарантиях бесперебойного обеспечения наличных выплат с депозитных счетов в банках» устанавливает порядок организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишI. Общие положения
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш1. Центральный банк имеет исключительное право на выпуск денежных знаков в обращение в виде банкнот и монет.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш2. Центральный банк Республики Узбекистан с целью хранения не выпущенных в обращение денежных знаков организует резервные фонды в Главных территориальных управлениях Центрального банка Республики Узбекистан (далее — ГТУ ЦБ).
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш3. Во всех филиалах коммерческих банков и в коммерческих банках, не имеющих филиалов, в обязательном порядке организуются оборотные кассы, а также резерв наличных денег для своевременного удовлетворения спроса клиентов в наличных деньгах.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишГТУ ЦБ устанавливает по каждому филиалу коммерческого банка, а также по каждому коммерческому банку, не имеющему филиалов, лимит максимального остатка наличных денег в оборотной кассе, а по резервам наличных денег совместно с коммерческими банками — лимит минимального остатка наличных денежных средств.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишII. Прогнозирование наличного денежного оборота
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш4. Прогнозирование наличного денежного оборота в Республике Узбекистан осуществляется путем составления прогноза кассовых оборотов банков Республики Узбекистан.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишЦентральный банк Республики Узбекистан и ГТУ ЦБ, а также коммерческие банки осуществляют прогноз кассовых оборотов по соответствующей территории и анализ состояния денежного обращения.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш5. Прогноз кассовых оборотов банков республики составляется на основе показателей прогнозного расчета экономического и социального развития республики и бюджета республики.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш6. Прогноз кассовых оборотов составляется по следующим основным источникам поступлений и направлениям выдачи наличных денег:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш|
Приход |
№ символов |
| | |
| Поступления торговой выручки от продажи потребительских товаров, независимо от каналов их реализации |
02 |
| Поступления выручки железнодорожного и воздушного транспорта |
05 |
| Поступления выручки местного транспорта | 06 |
| Поступления квартирной платы и коммунальных платежей |
08 |
| Поступления выручки зрелищных предприятий | 09 |
| Поступления выручки предприятий бытового обслуживания |
11 |
| Поступления налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей |
12 |
| Поступления от субъектов сельскохозяйственной деятельности |
13 |
| | |
| Поступления вкладов | 16 |
| Поступления от предприятий почтовой связи | 17 |
| Поступления на банковские карты | 18 |
| Возврат микрокредитов | 29 |
| Прочие поступления | 32 |
| | |
|
Итого по приходу |
0 |
| Превышение расхода над приходом | |
|
|
|
| Выдачи на заработную плату (включая стипендии и командировочные расходы) |
40 |
| Выдачи на приобретение нефтепродуктов | 43 |
| Выдачи на сельскохозяйственные закупки | 46 |
| Выдачи субъектам сельскохозяйственной деятельности |
47 |
| Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений |
50 |
| Выдачи по банковским картам | 52 |
| Выдачи на прочие цели | 53 |
| Выдачи микрокредитов | 54 |
| Выдачи вкладов | 55 |
| Выдачи подкреплений предприятиям почтовой связи |
59 |
| Итого по расходу |
0 |
| Превышение прихода над расходом | |
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш7. Для составления квартального прогноза кассовых оборотов банки получают кассовые заявки от организаций, имеющих основной депозитный счет до востребования в банке.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш8. Филиалы коммерческих банков и коммерческие банки, не имеющие филиалов, за 30 дней до начала прогнозируемого квартала получают от организаций, обслуживающих их основной депозитный счет до востребования, кассовые заявки по форме приложения № 1.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишВоинские части и организации Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы национальной безопасности, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан (за исключением торговых и зрелищных организаций) сообщают банкам данные об общих суммах поступлений и выдач наличных денег в прогнозируемом квартале. Банки включают эти суммы в прогноз кассовых оборотов по статьям «Прочие поступления» и «Выдачи на заработную плату».
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишКассовые обороты сводятся в ведомости по форме согласно приложению № 2 по источникам поступлений и структуре расходов.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишСумма выплат, указанные в кассовых заявках, не означают выдачу юридическим лицам наличных денег только в пределах данных заявок.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш9. Филиалы коммерческих банков и коммерческие банки, не имеющие филиалов, рассматривают полученные от юридических лиц кассовые заявки, обращая при этом особое внимание на полноту учета денежных поступлений в кассы юридических лиц, исходя из прогнозных цифр их деятельности и возможность увеличения денежных поступлений.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишПо результатам рассмотрения полученных от юридических лиц кассовых заявок банки при необходимости и по согласованию с клиентами вносят в них уточнения.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш10. Филиалы коммерческих банков и коммерческие банки, не имеющие филиалов, распределяют квартальный прогноз кассовых оборотов по месяцам. При этом учитывается:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишколичество рабочих дней и другие особенности каждого месяца;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишвозможные изменения по месяцам объема розничного товарооборота, фондов заработной платы (в зависимости от сезонности работы отдельных отраслей промышленности, сельского хозяйства, строительства, влияния праздников, времени массовых отпусков рабочих и служащих и т. п.);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишсроки уплаты населением налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишпроводимые мероприятия на местах по увеличению поступлений наличных денег в кассы банков.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш11. При разработке прогноза кассовых оборотов ГТУ ЦБ используют проекты прогноза кассовых оборотов, представленные филиалами коммерческих банков или коммерческими банками, не имеющими филиалов банками, отчетные данные о фактических кассовых оборотах за прошлые периоды в динамике.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш12. Прогноз кассовых оборотов представляется филиалами коммерческих банков или коммерческими банками, не имеющими филиалов, до 15 числа месяца, предшествующего прогнозируемому кварталу в ГТУ ЦБ, а последними до 25 числа — в Центральный банк.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишПрогноз кассовых оборотов высылается по электронной почте филиалами банков в ГТУ ЦБ — в сотнях тысяч сумов, ГТУ ЦБ Центральному банку — в миллионах сумов.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишОдновременно с квартальным прогнозом кассовых оборотов высылается почтой пояснительная записка к нему.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишЗаписка должна быть краткой, в ней даются обоснования прогноза кассовых оборотов в целом и пояснения ожидаемых изменений по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш13. Прогнозные расчеты кассовых оборотов используются при разработке мер по организации налично-денежного обращения, а также при прогнозировании состояния резервов наличности и их использования, маневрирования ими в целях обеспечения достаточного объема свободных наличных средств и завоза наличных денег в резервные фонды расчетно-кассовых центров ГТУ ЦБ.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишIII. Работа по организации денежного оборота
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш14. Бесперебойная выдача наличных денег населению и хозяйствующим субъектам с депозитных счетов, является одним из важнейших оценочных критериев эффективности и надежности деятельности коммерческих банков при подведении итогов их работы за квартал, полугодие и в целом за год.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш15. Коммерческие банки постоянно изучают и анализируют состояние денежного обращения и осуществляют практические меры по его укреплению, обеспечивают бесперебойное удовлетворение потребностей населения и хозяйствующих субъектов по их требованию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш16. Коммерческие банки:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишпринимают меры, направленные на привлечение свободных денежных средств физических лиц во вклады, расширение безналичных перечислений денежных доходов физических лиц во вклады, развитие безналичных расчетов за товары и услуги, в том числе с использованием банковских карт;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишустанавливают по согласованию с юридическими лицами лимиты остатка наличных денег в их кассах, порядок и сроки сдачи денежной выручки в банк;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишосуществляют постоянный мониторинг за ежедневным поступлением наличных денег;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишанализирует причины отклонения фактических поступлений и выдач наличных денег от прогнозных расчетов кассовых оборотов и принимают меры к увеличению поступлений наличности;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишосуществляют оперативное управление за состоянием резервов наличности и их использованием, а также маневрируют ими в целях обеспечения достаточного объема свободных наличных средств.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш17. Филиалы коммерческих банков и коммерческие банки, не имеющие филиалов, на основе анализа состояния денежного обращения и показателей, характеризующих его состояние, могут разрабатывать и вносить на рассмотрение органов государственной власти на местах предложения, направленные на стабилизацию денежного обращения, бесперебойное удовлетворение потребностей населения и хозяйствующих субъектов в наличных деньгах.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш18. Организация работы по денежному обращению, координация и мониторинг за деятельностью коммерческих банков в Республике Каракалпакстан, областях и г. Ташкенте возлагается на ГТУ ЦБ.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш19. ГТУ ЦБ:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишорганизуют и проводят работу по денежному обращению на соответствующей территории;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишизучают состояние денежного обращения, анализируют кассовые обороты банков, производят накопление и систематизацию показателей, характеризующих состояние денежного обращения;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишразрабатывают и вносят на рассмотрение органов государственной власти на местах Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента предложения, направленные на укрепление денежного обращения;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишосуществляют оперативное перераспределение наличности между регионами и филиалами коммерческих банков, предусмотрев бесперебойное обеспечение потребности в наличных деньгах;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишсовместно с коммерческими банками, утверждают минимальные суммы объема резервов наличности в филиалах коммерческих банков;
См. предыдущую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишанализируют работу банков по денежному обращению и направляет обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в их деятельности нарушений.
(абзац седьмой пункта 19 в редакции постановления Правления Центрального банка от 25 августа 2007 года № 22/9 (рег. № 1518-1 от 09.10.2007 г.) — СЗ РУ, 2007 г., № 41-42, ст. 421)
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш20. ГТУ ЦБ и коммерческие банки по данным о кассовых оборотах ежемесячно производят анализ налично-денежного обращения и принимают оперативные меры по укреплению денежного обращения в регионе.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишIV. Организация оборота наличных денег
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш21. В соответствии с Правилами ведения кассовых операций юридическими лицами (рег. № 2687 от 22 июня 2015 года) юридические лица могут иметь в своей кассе наличные деньги в пределах лимитов остатка наличных денег в кассе.
(пункт 21 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 11 июля 2015 года № 17/1 (рег. № 1518-3 от 15.07.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 28, ст. 380)
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш22. Всю денежную наличность сверх установленных лимитов остатка наличных денег в кассе юридические лица обязаны сдавать в банк для зачисления на счета в порядке и в сроки, согласованные с банком.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш23. Для установления лимитов остатка наличных денег в кассе, порядка и сроков сдачи выручки банки получают в I квартале заявку-расчет в двух экземплярах от торговых организаций по форме согласно приложению № 3, от других юридических лиц — по форме согласно приложению № 4. Для установления лимита остатка по торговым организациям используется журнал по форме согласно приложению № 5.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишЛимит остатка наличных денег в кассе ежегодно устанавливается всем юридическим лицам, имеющим кассу и осуществляющим налично-денежные расчеты.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш24. По юридическим лицам, в состав которых входят подразделения, не имеющие самостоятельного баланса и счетов в банках, устанавливается единый лимит остатка кассы с учетом этих структурных подразделений. Лимит остатка кассы структурным подразделением доводится приказом руководителя юридического лица.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишПо представительствам, филиалам и другим обособленным подразделениям юридических лиц, расположенным вне места его нахождения, составляющим отдельный баланс и имеющим счета в банках, лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается обслуживающим банком по месту открытия соответствующих счетов структурных подразделений.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишПри наличии у юридического лица нескольких счетов в различных банках оно по своему усмотрению обращается в один из обслуживающих банков с расчетом на установление лимита наличных денег в кассе. После установления лимита остатка кассы в одном из банков юридическое лицо направляет уведомления об определенном ему лимите остатка кассы в другие банки, в которых открыты ему соответствующие счета.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш25. По юридическому лицу, не представившему заявку-расчет на установление лимита наличных денег в кассе ни в один из обслуживающих банков, лимит остатка кассы считается нулевым, а не сданная юридическим лицом в банк денежная наличность — сверхлимитной.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишПри необходимости лимиты остатка кассы могут быть пересмотрены в течение года. Для торговых организаций, имеющих небольшие кассовые обороты (по списку, утвержденному руководителем банка), лимиты остатка наличных денег в кассе, с согласия руководителей таких организаций, могут утверждаться банком на 2 года.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш26. Лимиты остатка наличных денег в кассе устанавливаются:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишдля юридических лиц, имеющих постоянную денежную выручку и обязанных сдавать ее в банк ежедневно в конце рабочего дня, в размерах, необходимых для обеспечения нормальной работы с утра следующего дня;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишдля юридических лиц, обязанных сдавать на следующий день, в размерах не более среднедневной выручки наличными деньгами;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишдля юридических лиц, имеющих право сдавать выручку не ежедневно, в размерах в зависимости от установленных сроков сдачи и суммы выручки;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишдля юридических лиц, не имеющих постоянной денежной выручки, в пределах среднедневного расхода наличных денег (кроме расходов на оплату труда, пособий по временной нетрудоспособности, стипендий и премий).
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш27. Юридические лица имеют право хранить в своих кассах наличные деньги сверх установленных им лимитов, только для оплаты труда, выплаты пособий по социальному страхованию, стипендий, пенсий и только на срок не свыше 3 рабочих дней (для юридических лиц, расположенных на значительном расстоянии от банков, до 5 рабочих дней), включая день получения денег в банке. По истечении этого срока неиспользованные по назначению наличные деньги возвращаются в банк и в последующем выдаются юридическим лицам по их первому требованию на те же цели.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишЮридическим лицам не разрешается накапливать в своих кассах наличные деньги сверх установленного лимита для предстоящих расходов.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш28. Эксплуатационные предприятия почтовой связи осуществляют кассовые операции в порядке, установленном Правилами ведения кассовых операций эксплуатационными предприятиями почтовой связи Узбекского агентства почты и телекоммуникаций Республики Узбекистан (рег. № 904 от 1 марта 2000 г.).
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишЛимиты остатка денег в кассе для них устанавливаются банками по согласованию с руководителями этих предприятий с учетом размеров налично-денежного оборота и условий их работы.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш29. Денежная выручка сдается юридическими лицами:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишв дневные и вечерние кассы банка;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишинкассаторам для последующей сдачи в банк;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишв объединенные кассы при юридических лиц для последующей сдачи в банки через инкассаторов.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишСроки и порядок сдачи выручки устанавливаются банками каждому юридическому лицу по согласованию с их руководителями, исходя из необходимости ускорения оборачиваемости денег и своевременного поступления в кассы банка.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш30. Установленные лимиты остатка наличных денег в кассе, порядок и сроки сдачи выручки письменно сообщаются банками каждому юридическому лицу.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишДля сообщения юридическим лицам установленных лимитов остатка наличных денег в кассе, порядка и сроков сдачи выручки банками используются вторые экземпляры заявок-расчетов, представляемых ими.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш31. Банки ведут учет юридических лиц, имеющих постоянную денежную выручку, в журнале по форме согласно приложению № 5. В нем регистрируются все юридические лица, осуществляющие налично-денежные расчеты. Не регистрируются: палатки, киоски, павильоны, буфеты и т. п., продавцы которых материальноответственны перед торговыми организациями, в состав которых они входят, и сдают выручку в их кассы.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш32. Банки осуществляют мониторинг за своевременностью и полнотой сдачи денежной выручки юридическими лицами.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишДля осуществления указанного мониторинга на основании журнала по юридическим лицам, сдающим выручку в дневные и вечерние кассы банка, составляются списки — контрольные ведомости и передаются бухгалтерам банка по месту ведения счетов клиентов и контролерам вечерних касс, которые ежедневно делают в этих ведомостях отметки по юридическим лицам о сдаче выручки.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишНачальник отдела инкассации по кругу юридических лиц, сдающих выручку через инкассаторов, ежедневно представляет начальнику отдела по денежному обращению банка справку об юридических лицах, не сдавших выручку за предыдущий день, с указанием причин.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишРаботники банков обязаны ежедневно просматривать контрольные ведомости и справки отдела инкассации и принимать меры к обязательной сдаче в дневную кассу всей задержанной накануне выручки, а также к недопущению задержек впредь.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишV. Организация контроля над выдачей наличных денег
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш33. Выдача наличных денег населению и хозяйствующим субъектам, независимо от форм собственности, производится в пределах средств на их депозитных счетах на цели, указанные в платежных документах.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишБанки обеспечивают бесперебойную выдачу наличных денег населению и хозяйствующим субъектам по их первому требованию. При этом, выдача наличных денег производится в первую очередь на заработную плату и приравненных к ней платежей, на выплату пенсий, пособий, стипендий, командировочных расходов, а также вкладов населения.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишОприходование и расходование наличных денег, полученных в банке юридическими лицами, осуществляется в порядке, установленном Правилами ведения кассовых операций юридическими лицами (рег. № 2687 от 22 июня 2015 года).
(абзац третий пункта 33 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 11 июля 2015 года № 17/1 (рег. № 1518-3 от 15.07.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 28, ст. 380)
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш34. Наличные деньги, подлежащие выдаче физическим лицам за деятельность, не связанную с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут быть перечислены на их вкладные счета в банках Республики Узбекистан.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш35. Юридические лица представляют в банк сведения о сроках оплаты труда, предусмотренные коллективными договорами или иными локальными нормативными актами. Указанные данные сообщаются юридическим лицам в представляемых кассовых заявках.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш36. При согласовании с юридическими лицами конкретных сроков выдачи денег на оплату труда банки учитывают необходимость распределения выдач по возможности равномерно по дням месяца в целом по банку, но с учетом установленных в коллективных договорах или иных локальных нормативных актах юридических лиц сроков оплаты труда.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишБанки не допускают выдачу денег на оплату труда юридическим лицам ранее установленных сроков за исключением случаев, предусмотренных настоящей Инструкцией.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш37. Бюджетным организациям выдача денег на оплату труда производится два раза в месяц:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишза первую половину месяца — с 16 по 20 число текущего месяца и за вторую половину месяца — с 1 по 5 число следующего месяца, если иное не предусмотрено в коллективных договорах или иных локальных нормативных актах бюджетной организации.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишДля каждой бюджетной организации в пределах указанного выплатного периода по согласованию с их руководителями должен быть установлен конкретный срок выдачи на оплату труда.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш38. Сроки выдачи денег всем другим юридическим лицам устанавливаются по договоренности с ними на основании коллективных договоров или иных локальных нормативных актов.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишВыдача денег на выплату денежного довольствия военнослужащим, оплаты труда вольнонаемному составу воинских частей и организации Министерства обороны производится: военнослужащим в строевых частях — с 13 по 20 число и в учреждениях и организациях — с 23 по 29 число за текущий месяц; вольнонаемному составу за первую половину месяца — с 16 по 20 число и за вторую половину месяца — с 1 по 5 число следующего месяца. Начальники гарнизонов по согласованию с руководителями банков устанавливают в пределах указанных выше сроков для каждой воинской части, организации конкретные сроки получения денег.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишВыплата денежного содержания военнослужащим Министерства внутренних дел и Службы национальной безопасности Республики Узбекистан производится один раз в месяц: строевым частям и военно-учебным заведениям — с 15 по 20 число, а их управлениям, организациям — с 20 по 25 число за текущий месяц.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишВыдача денег на выплату денежного довольствия служащим и Министерства по чрезвычайным ситуациям производится 5 и 20 числа каждый месяц.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш39. Сроки выплаты стипендий учащимся устанавливаются банками по согласованию с руководителями соответствующих учебных заведений или их вышестоящих организаций.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишДопускается выдача денег на выплату стипендий учащимся при выездах на производственную практику до наступления срока выплаты стипендии, а также на весь период практики. Выдача учебным заведениям денег на выплаты стипендии учащимся при наступлении каникул (отпуска) производится независимо от установленных сроков выплаты стипендии.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш40. При совпадении дня оплаты с выходным или праздничным днем выдача наличных денег на оплату труда и стипендии производится банками накануне этого дня. Тем юридическим лицам, выходные дни которых не совпадают с общеустановленными, выдача денег на оплату труда по срокам, приходящимся на выходные дни юридических лиц, производится накануне этих дней.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишВыдача денег юридическим лицам для расчетов с работниками при прекращении с ними трудового договора, уходящими в отпуск, а также с работниками нештатного (не списочного) состава, производится независимо от установленных сроков оплаты труда.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш41. Для регулирования резервов наличности банки составляют ежегодно календарь выдач денег на оплату труда по форме согласно приложению № 6.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишВ календаре выдач указываются согласованные в установленном выше порядке сроки выдачи денег по юридическим лицам, конкретные суммы выдач проставляются в календаре ежеквартально по каждому месяцу на основе кассовых заявок, представляемых юридическими лицами по форме согласно приложению № 1. При этом банки проверяют, соответствуют ли сроки оплаты труда и стипендий, показанные в календаре выдач, срокам, определенным в кассовых заявках.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишВ календаре выдач на оплату труда указываются платежи по всем числам месяца, включая и нерабочие дни (выходные, праздничные).
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишВ календарь включаются все суммы оплаты труда, и стипендий, выплачиваемых наличными деньгами из касс банков. Не включается в календарь оплата труда, переводимая юридическими лицами через почту и для зачисления во вклады.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш42. Специальные подразделения Центрального банка и коммерческих банков по мониторингу за выдачей наличных денежных средств:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишосуществляют постоянный мониторинг за ежедневным поступлением наличных средств, а также анализ состояния наличных расчетов и составляют ежемесячные отчеты о состоянии выплат, наличии задержек в выдаче наличных средств;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишрассматривают обращение и жалобы клиентов банков по вопросам беспрепятственной и бесперебойной выдачи наличных средств и принимают по ним незамедлительные меры, проводят проверки в отделениях и филиалах коммерческих банков по указанным вопросам.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш43. Для оперативного реагирования по вопросам выдачи наличных денег Центральным банком и коммерческими банками в каждом регионе организуется рассмотрение заявлений клиентов, в том числе через «телефоны доверия» и незамедлительная проверка поступающих обращений.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишVI. Организация мониторинга за реализацией товаров по безналичному расчету
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш44. Продажа товаров из торговых сетей регламентируется Положением о порядке осуществления оптовой и розничной торговой деятельности, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 ноября 2002 года № 407.
(пункт 44 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 мая 2015 года № 12/15 (рег. № 1518-2 от 26.05.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 21, ст. 281)
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш45. Расчеты за товары, осуществленные юридическими лицами с использованием корпоративных банковских карт, приравниваются к безналичным расчетам.
(пункт 45 в редакции постановления Правления Центрального банка от 25 августа 2007 года № 22/9 (рег. №1518-1 от 09.10.2007 г.) — СЗ РУ, 2007 г., №41-42, ст. 421)
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш46. Реализация товаров по безналичному расчету может осуществляться торговыми организациями розничной торговли в пределах 10% от общего объема месячного товарооборота за прошедший месяц. При этом, исчисление реализации товаров производится за каждый месяц отдельно. Не допускается реализация товаров в счет предыдущих месяцев, то есть если объем безналичной реализации товаров в текущем месяце составляет меньше 10 процентов от общего объема товарооборота за предыдущий месяц, то оставшаяся часть не переносится на следующий месяц.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш47. Реализация товаров по безналичному расчету сверх 10% от общего объема товарооборота разрешается организациями розничной торговли лечебным учреждениям, домам для престарелых, домам «Мехрибонлик», домам инвалидов, учебным и просветительным заведениям.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишПредприятиям розничной торговли разрешается осуществлять реализацию товаров по банковским корпоративным картам юридических лиц без ограничения доли продажи в объеме месячного товарооборота.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш48. Банки в разрезе каждого организации розничной торговли заводят внесистемный учет, в котором отражается объем общего товарооборота за предыдущий месяц, возможная сумма реализации товаров по безналичному расчету в текущем месяце в размере 10% от общего месячного товарооборота, фактическая сумма реализации товаров всем организациям, кроме организаций и учреждений социальной сферы.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишБанки ежемесячно ведут по каждому предприятию розничной торговли реестр учета суммы реализации товаров по безналичному расчету по форме согласно приложению № 7.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш49. Безналичные средства, поступившие через электронную систему платежей на депозитный счет до востребования организации розничной торговли, зачисляются в тот же день и сведения передаются сотрудникам банка, ведущим учет и мониторинг по каждому предприятию розничной торговли.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишВ случае реализации товаров по безналичному расчету сверх 10% от общего объема месячного товарооборота, банки уведомляют об этом налоговые органы в установленном порядке.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишVII. Порядок подкрепления наличными денежными средствами коммерческих банков главными территориальными управлениями Центрального банка
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш50. Выдача наличных денег должна обеспечиваться банками в первую очередь за счет текущих поступлений денег в кассы банка, а также резервов наличности.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишБанки и их филиалы ежедневно, для внутреннего использования, составляют расчет, предусматривая предстоящие поступления по всем источникам прихода и расхода из кассы банка, а также учитывают особенности в поступлениях и выдачах денег по отдельным дням месяца по форме согласно приложению № 8.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш51. В тех случаях, когда текущие поступления денег и резервы наличности недостаточны для покрытия расходов, филиалы коммерческих банков заблаговременно передают заявку по форме приложения № 9 в ГТУ ЦБ для получения подкрепления оборотной кассы денежной наличностью.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишГТУ ЦБ, получив заявки от филиалов коммерческих банков, определяют сумму наличных средств, подлежащих выдаче по заявкам коммерческих банков. Для учета запрашиваемых подкреплений и выдачи разрешений на подкрепление оборотной кассы используется ведомость по форме согласно приложению № 10. На основании этой ведомости издаются распоряжения на доставку наличных денег в коммерческие банки.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишПодкрепление оборотной кассы филиалов коммерческих банков наличными средствами осуществляется без ограничений в пределах средств на корреспондентском счете коммерческого банка, с использованием, при необходимости, резервных фондов Расчетно-кассовых центров при ГТУ ЦБ.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш52. ГТУ ЦБ может при необходимости обратиться в Центральный банк за разрешением о необходимом подкреплении оборотной кассы из резервного фонда Центрального банка.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишТелеграммы на подкрепление подписываются руководителем ГТУ ЦБ и адресуются Департаменту денежного обращения Центрального банка Республики Узбекистан.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишВ телеграмме на подкрепление оборотной кассы указываются:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишконтрольное число, состоящее из пяти знаков, где первые три знака соответствуют конечным трем цифрам номера последнего полученного ГТУ ЦБ разрешения на подкрепление оборотной кассы, а две последние — порядковый номер телеграммы на подкрепление (телеграммы нумеруются порядковыми номерами, возобновляемыми ежегодно);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишзаявка о подкреплении оборотной кассы (по коду);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишсумма необходимого подкрепления (по коду).
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишРасчет подкрепления оборотной кассы ГТУ ЦБ производят с учетом заявок коммерческих банков.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш53. Разрешение на подкрепление оборотной кассы из резервного фонда Центрального банка подписывается заместителем председателя Центрального банка, на которого приказом возлагается право распоряжения резервными фондами.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш54. Доставка наличных денег из оборотной кассы ГТУ ЦБ в оборотные кассы коммерческих банков производится в соответствии с Инструкцией по организации кассовой работы, инкассации и перевозке ценностей в коммерческих банках (рег. № 1831 от 27 июня 2008 года).
(пункт 54 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 мая 2015 года № 12/15 (рег. № 1518-2 от 26.05.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 21, ст. 281)
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш55. Структурные подразделения Центрального банка Республики Узбекистан ведут учет заявок ГТУ ЦБ на подкрепление оборотной кассы, выданных разрешений и их целевое использование. Для учета запрашиваемых подкреплений и выдачи разрешений на подкрепление оборотной кассы используется ведомость по форме согласно приложению № 11.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишКАССОВАЯ ЗАЯВКА
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш| на ___________квартал _____________200 __ г. | ||||
| Наименование юридического лица | ||||
| Наименование банка | ||||
| | | | |
тыс. сум |
|
| ||||
|
Наименование показателей |
Фактическое исполнение |
Прогноз на | ||
| |
всего |
в т. ч. сдается |
всего |
в т. ч. сдается |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Поступления наличными деньгами: | | | | |
| 1. Торговой выручки (от реализации товаров) | | | | |
| 2. Всех видов платных услуг | | | | |
| 3. Налогов, сборов, пошлин и др. обязательных платежей | | | | |
| 4. Страховых платежей | | | | |
| 5. Прочие поступления | | | | |
| 6. Поступления всего | | | | |
|
| ||||
|
Наименование показателей |
Фактическое исполнение |
Прогноз на | ||
|
1 |
2 |
3 | ||
| 1. Фонд заработной платы | |
| ||
| 2. Удержания | |
| ||
| 2.1. Налоги | |
| ||
| 2.2. За форменное обмундирование | |
| ||
| 2.3. За питание на предприятиях общественного питания и в детских учреждениях |
|
| ||
| 2.4. Платежей по добровольным видам страхования |
|
| ||
| 2.5. Профсоюзных взносов | |
| ||
| 2.6. Удержания в пенсионный фонд | |
| ||
| 2.7. Прочие удержания | |
| ||
| 2. Итого удержаний | |
| ||
| 3. Перечисления | |
| ||
| 3.1. Во вклады в банках | |
| ||
| 3.2. Переводами через почту | |
| ||
| 3.3. Для выдачи в других банках | |
| ||
| 3. Итого перечислений | |
| ||
| 1. Выплаты наличными деньгами всего (1-2-3) | |
| ||
|
| ||||
|
Наименование показателей |
Фактическое исполнение |
Прогноз расходов | ||
| 1. Стипендии | |
| ||
| 2. Командировочные расходы | |
| ||
| 3. Пособия | |
| ||
| 4. Пенсии | |
| ||
| 5. Другие цели | |
| ||
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш|
| |||||||||||||||||||
|
числа |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
т.д. |
30 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишРуководитель юридического лица
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишГлавный (старший) бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишПредставляется всеми юридическими лицами за 30 дней до прогнозируемого квартала.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишСВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишк прогнозным расчетам кассовых оборотов
на ___ квартал 200 ____ г.
на ___ квартал 200 ____ г.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш| Наименование банка | |||
| _______________________________________________________________ | |||
| _______________________________________________________________ |
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш|
Наименование юридического |
Статьи прогноза |
Сумма |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
|
| |
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишЗАЯВКА-РАСЧЕТ
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишдля установления лимитов остатка наличных денег в кассе, порядка и сроков сдачи денежной выручки
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш| 200 __ год |
Сум |
| |
| __________________________________________________________________________ | |||
|
(наименование торговой организации) | |||
| ___________________________________________________________________________ | |||
|
(наименование банка) | |||
| __________________________________________________________________ | |||
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш| | |
Сум |
|
Наименование показателей |
Проектируется |
Утверждено |
|
1 |
2 |
3 |
| 1. Расчетный объем розничного товарооборота на месяц | | |
| 2. Расходы из выручки наличными деньгами. | | |
| 3. Кассовая выручка за месяц | | |
| 4. Среднедневная выручка (стр. 3: на количество рабочих дней организации) | | |
| 5. Лимит остатка кассы | | |
| 6. Порядок сдачи выручки | | |
| 7. Сроки сдачи выручки | | |
Руководитель торговой организации |
| |
Главный (старший) бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности |
| |
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишЗАЯВКА-РАСЧЕТ
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишдля установления лимитов остатка наличных денег в кассе, порядка и сроков сдачи денежной выручки 200 __ г.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш| _______________________________________________________________ | |||
|
(наименование юридического лица) | |||
| _______________________________________________________________ | |||
|
(наименование банка) | |||
| ________________________________________________________________ |
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш| | |
Сум |
|
Наименование показателей |
Проектируется |
Утверждено |
|
1 |
2 |
3 |
| 1. Кассовая выручка: | | |
| 1.1. Месячная сумма | | |
| 1.2. Среднедневная выручка (1.1 : на число рабочих дней юридического лица) | | |
| 2. Всего выплачено наличными деньгами на различные нужды, кроме оплаты труда, пособий по временной нетрудоспособности, стипендий, пенсий и командировочных расходов | | |
| 3. Среднедневной расход | | |
| 4. Лимит остатка кассы | | |
| 5. Порядок сдачи выручки | | |
| 6. Сроки сдачи выручки | | |
Руководитель торговой организации |
| |
Главный (старший) бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности |
| |
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишСПИСОК
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишюридических лиц, имеющих постоянную денежную выручку 200 __ г. ____________
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш|
____________________________________________________________ | |||
|
(наименование банка) | |||
|
____________________________________________________________ | |||
|
____________________________________________________________ |
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш|
№ |
Наименование |
Адрес и |
Удаленность |
Среднедневная |
Установленный |
Установленные |
Лимит остатка |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| |
|
| | | | | |
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишКАЛЕНДАРЬ
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишвыдач наличных денег на оплату труда на месяц 200 __ год
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш|
____________________________________________________________ | |||
|
(наименование банка) | |||
|
____________________________________________________________ | |||
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | тыс. сум |
|
№ депо зитных |
Наименование |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
Итого |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Итого |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Руководитель банка |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
Подпись работника, составившего календарь | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишРЕЕСТР
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишучета суммы реализации товаров по безналичному расчету
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш| По __________________________________________________________________ | |||
|
(наименование торговой организации) | |||
Сумма объема розничного товарооборота | |||
| За _________________ 200__ г. в сумме ____________ сум. | |||
|
(месяц) |
| | |
| Установленная норма для реализации товаров по безналичному расчету | |||
| __________________ 200__ г. в сумме ____________ сум. | |||
|
(месяц) |
| | |
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш|
| ||
|
дата платежного документа |
сумма |
сумма нарастающим итогом |
|
|
|
|
| | | |
| | | |
| ИТОГО | | |
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш| | |
«УТВЕРЖДАЮ» | |
|
____________________ | |||
|
| |||
|
на ___ |
число ____ |
месяц _____ |
год |
|
| |||
|
______________________________________________________ | |||
| ______________________________________________________ | |||
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш| | |
(тыс. сум.) |
| |
Расчет (или уточнение |
Расчет на число |
|
1 |
2 |
3 |
|
Ожидаемые ресурсы: |
|
|
|
1. Предлагаемые кассовые поступления |
| |
| 2. Обеспечение платежей за счет остатка кассы | | |
| 3. Итого ресурсов ____________ | | |
| | | |
| Ожидаемые расходы: | | |
| 4. Выдачи на заработную плату | | |
| 5. Выдачи на другие цели — всего в том числе: | | |
| а) __________________________ | | |
| б) __________________________ | | |
| в) __________________________ | | |
| 6. Итого расход ___________ | | |
7. Превышение прихода над расходом (–) (3 6) или расхода над приходом (+) (6 3) |
| |
_______________________________________________ (подпись работника, составившего расчет) | ||
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишЗАЯВКА
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишна получение подкрепления операционной кассы денежной наличностью
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш|
Наименование и номер |
Дата |
Сумма |
Подпись руководителя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишРазрешить подкрепление оборотных касс банков в порядке внутрирегионального регулирования _____________________________ (млн. сум.)
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишПодкрепить оборотные кассы банков за счет эмиссионных разрешений _____________________________ (млн.сум)
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишНачальник ГТУ ЦБ ______________________________ (подпись)
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишВЕДОМОСТЬ
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишна подкрепление оборотных касс банков по ________________ области (республике, городу) за «___» ___________ 20__ г.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш| | | | | |
(млн. сум.) |
|
№ |
Наименование |
Дата |
Сумма |
Разрешено подкрепление | |
|
по внутрирегиональному регулированию |
по разрешению | ||||
|
сумма |
сумма | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| | | | | | |
|
|
| ||||
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишОбщая сумма разрешенного подкрепления ___________________________ (тыс. сум.)
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишЗаместитель председателя Центрального банка Республики Узбекистан ____________________________ (подпись)
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишВЕДОМОСТЬ
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишна подкрепление оборотных касс главных территориальных управлений _________________ за «___» ___________ 20__ г.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш| | | | | | | | (в тыс. сум.) |
|
№ |
Наименование |
Дата |
Сумма |
№ высланной |
Разрешено подкрепление | ||
|
ключ |
сумма |
№ | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (дата, номер и сумма, указанные в телеграмме на подкрепление, высланной в Центральный банк Республики Узбекистан, за минусом остатка неиспользованного разрешения) |
Директор Департамента денежного обращения Центрального банка Республики Узбекистан | ||||||
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., № 43-44, ст. 334; 2007 г., № 41-42, ст. 421; 2015 г., № 21, ст. 281, № 28, ст. 380)