постановлением Правления Центрального
банка Республики Узбекистан
30 ноября 2002 года
№ 26/4
(наименование кредитного союза) | ||||
Расходный кассовый ордер № | ||||
Дата | ДЕБЕТ________сч. | |||
КРЕДИТ______сч. ______________10101 | ||||
Ф.И.О. (наименование юр. лица) | ||||
Назначение платежа | Сумма цифрами | |||
Паевые взносы | ||||
Депозиты | ||||
Проценты по депозитам | ||||
Ссуды | ||||
Прочее | ||||
Сумма прописью: | ||||
Остаток | ||||
Ссуды | Депозиты | |||
Вкладчик: указанную в ордере сумму получил | ||||
Подписи: | ||||
Контролер | Кассир | Бухгалтер |
(наименование кредитного союза) | ||||
Расходный кассовый ордер № | ||||
Дата | ДЕБЕТ________сч._________10101 | |||
КРЕДИТ______сч. ______________ | ||||
Ф.И.О. (наименование юр. лица) | ||||
Назначение платежа | Сумма цифрами | |||
Паевые взносы | ||||
Ссуды | ||||
Проценты по ссуды | ||||
Депозиты | ||||
Плата за просрочку | ||||
Прочее | ||||
Сумма прописью: | ||||
Остаток | ||||
Ссуды | Депозиты | |||
Подписи: | ||||
Контролер | Кассир | Бухгалтер |
№ страницы _____________ | ||||||
Номер счета ____________________ | ||||||
Кредитный союз: ____________________ | Наименование счета _____________ | |||||
| ||||||
Дата | Примечание | Ссылка | ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ОСТАТОК | |
Кредитный союз: ________________________ | ||||||||||||||
ОПЕРАЦИОННАЯ КНИГА | ||||||||||||||
Месяц ___________ Год _________________ | ||||||||||||||
Дата | Номер счета | Описание | Код | и | Номер платежного док-та | Дата клиринга банком | КАССОВАЯ НАЛИЧНОСТЬ | ДЕПОЗИТЫ | ПАЕВЫЕ | |||||
приток | отток | снято | внесено | снято | внесено | |||||||||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ДЕБЕТ | КРЕДИТ | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1. | ||||||||||||||
2. | ||||||||||||||
3. | ||||||||||||||
4. | ||||||||||||||
5. | ||||||||||||||
6. | ||||||||||||||
7. | ||||||||||||||
8. | ||||||||||||||
9. | ||||||||||||||
10. | ||||||||||||||
11. | ||||||||||||||
12. | ||||||||||||||
13. | ||||||||||||||
14. | ||||||||||||||
15. | ||||||||||||||
16. | ||||||||||||||
17. | ||||||||||||||
18. | ||||||||||||||
19. | ||||||||||||||
20. | ||||||||||||||
21. | ||||||||||||||
22. | ||||||||||||||
23. |
(наименование кредитного союза) | ||||
Мемориальный ордер № | ||||
Дата | ДЕБЕТ____________________ сч. | |||
КРЕДИТ __________________сч. | ||||
Ф.И.О. (наименование юр. лица) | ||||
Назначение платежа | Сумма цифрами | |||
Дебет | Кредит | |||
Паевые взносы | ||||
Депозиты | ||||
Проценты по депозитам | ||||
Ссуды | ||||
Прочее | ||||
Банк члена: | ||||
Сумма прописью: | ||||
Остаток | ||||
Ссуды | Депозиты | |||
Подписи: | ||||
Члены кредитного союза | Бухгалтер |
Кредитный союз: ____________ | Страница № ____ | |||||||||||||
Кассовая книга по приходу денежной наличности | ||||||||||||||
Месяц _______ Год __________ | ||||||||||||||
Дата | № | Опи | Номер док-та | и | Налич | Депо | Депо | Паев. взносы | Номер долг. обязат-ва | Выпл. ссуда | Проценты, получ. по ссуде | Пени за просрочку | Комис | Прочие доходы |
ДЕБЕТ | ДЕБЕТ | КРЕДИТ | КРЕДИТ | КРЕДИТ | КРЕДИТ | КРЕДИТ | КРЕДИТ | КРЕДИТ | ||||||
Кол.1 | Кол. 2 | Кол. 3 | Кол. 4 | Кол.5 | Кол. 8 | Кол. 10 | Кол. 11 | Кол. 13 | Кол. 14 | Кол. 16 | Кол. 17 | Кол. 18 | Кол. 19 | Кол. 26 |
Кредитный союз: ____________ | Страница № ____ | |||||||||||||||
Кассовая книга по расходу денежной наличности | ||||||||||||||||
Месяц _______ Год __________ | ||||||||||||||||
Дата | Номер счета | Описание | Номер док-та | и | Номер плат. док-та | Дата оплаты плат. док-та | Кассо | Депо | Депо | Паевые взносы | Номер долг. обяз-в | Ссуды | Комиссион. удержан | Прочие | ||
КРЕДИТ | ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ДЕБЕТ | ДЕБЕТ | КРЕДИТ | |||||||||||
Кол. 1 | Кол. 2 | Кол. 3 | Кол. 4 | Кол. 5 | Кол. 6 | Кол. 7 | Кол. 9 | Кол. 10 | Кол. 11 | Кол. 12 | Кол. 14 | Кол. 15 | Кол. 19 | Кол. 23 | Кол. 24 | Кол. 26 |
Стр. № _____ | ||||||
КАССОВАЯ КНИГА | ||||||
Кредитный союз: _______________ | ||||||
Дата ____________ | ||||||
Приход | ||||||
Депозиты | ||||||
Паевые взносы | ||||||
Ссуды (основная сумма долга) | ||||||
Плата за просрочку платежа | ||||||
Проценты, полученные по кредитам | ||||||
Комиссионные по кредитам | ||||||
Прочие поступления: (перечислить) | ||||||
Итого приход наличности: (А) | ||||||
Расход: | ||||||
Изъятие депозитов | ||||||
Выдача ссуд (наличными) | ||||||
Прочие расходы (перечислить) | ||||||
Итого расход наличности (В) | ||||||
Приток (отток) денежной наличности (А) - (В) | ||||||
МИНУС: недостача наличности | ||||||
ПЛЮС: излишек наличности | ||||||
Чистый приток (отток) денежной наличности: | ||||||
ПЛЮС: остаток на начало дня: | ||||||
Остаток на конец дня ** | ||||||
Установленный лимит остатка кассы | ||||||
**Должен равняться сумме, представленной кассиром. | ||||||
Подготовил: | Дата: | |||||
Проверил: | Дата: |
Кредитный союз | Стр. № | ||||
Лицевой счет № __________ | |||||
Наименование счета: | Стр. № | ||||
Наименование суб счета: | Стр. № | ||||
Дата | Ссылка № | Описание | ДЕБЕТ | КРЕДИТ | БАЛАНС |
ДЕПОЗИТЫ_______ Бл. счет № | |||||||
Дата | Код счета | Внесено | Снято | Остаток | Проценты | Комиссия | Кассир |
ССУДЫ___________ Бл. счет № | |||||||
Дата | Код | Выдано | Погашено | Остаток | Проценты | Плата за | Кассир |
Кредитный союз: _______________________ | № _________ | |||||||||||
Номер счета _____________________ | ДЕПОЗИТАРНАЯ КАРТОЧКА ВИД ДЕПОЗИТА ___________________ | |||||||||||
Имя ____________________________ | ___________________________ Подпись члена | _________________________ Подпись главного бухгалтера | ||||||||||
Номер паспорта __________________ | ||||||||||||
Дата рождения __________________ | ||||||||||||
Адрес | ||||||||||||
Район __________________________ | _______________________________ Оттиск печати (для юридических лиц) | ________________________ Подпись руководителя | ||||||||||
Сектор _________________________ | ||||||||||||
Телефон ________________________ | ||||||||||||
Дата___Ссылка № | ДЕПОЗИТЫ | Дата____ Ссылка № | ДЕПОЗИТЫ | Дополни | ||||||||
Снято | Депонировано | ОСТАТОК | Проценты выплач. КРЕДИТ | Снято | Депонировано | ОСТАТОК | Проценты выплач. КРЕДИТ | |||||
Кредитный союз: | ||||||||||||||
КРЕДИТНАЯ КАРТОЧКА | ||||||||||||||
Номер ссудного счета | __________ | Номер заемщика _____ | ||||||||||||
Имя | ________________ | Адрес | ________________ | Тип обеспечения: | ||||||||||
Номер паспорта | __________ | Насел. пункт ______________ | Движ. имущество___ | Недвиж. им-во_____ | ||||||||||
Дата рождения | __________ | Сектор___________________ | Гарантия _________ | Необеспеч. _______ | ||||||||||
Номер телефона | __________ | Прочее __________ | ||||||||||||
_________________________ Подпись члена/ заемщика | ____________________________ Подпись главного бухгалтера | |||||||||||||
Поручители: | __________________________ Оттиск печати (для юрид. лиц) | ____________________________ Подпись руководителя | ||||||||||||
Имя | _________________ | Адрес | __________ | |||||||||||
Номер телефона | __________ | Насел. пункт_________ | ||||||||||||
Номер поручителя | __________ | Сектор | __________ | |||||||||||
Имя | __________ | Адрес | __________ | Цель кредита | _______ _______ | ______________ ______________ | ||||||||
Номер телефона | __________ | Насел. пункт _______________ | ||||||||||||
Номер поручителя | __________ | Сектор | __________ | |||||||||||
Регистрация долгового обязательства | ||||||||||||||
Совместное/ | Поручительства по кредитам другим членам | |||||||||||||
Номер долг. обязательства | Дата утверждения кредита | Сумма | Дата платежа | Сумма платежа | Годовая процентная ставка | Дата полного погашения | Номер заемщика | Имя | Другие типы обеспечения | Дата | Номер заемщика | Номер долг. обязательства | Сумма | Дата выплаты |
Ссуды к получению | Сумма выданная | Сумма выплаченная |
| Проценты полученные | Комисионн. полученные | Пени за просрочку платежа |
|
| Контроль просрочки |
| ||||
Дата | Ссылка № | ДЕБЕТ | КРЕДИТ | КРЕДИТ | КРЕДИТ | КРЕДИТ | Остаток в соотв. с граф. погашения кредита | Дата | ||||||
Кредитный союз ________________________ | № __________ | ||||
КАРТОЧКА УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ | |||||
Номер счета: _____________________ | |||||
Номер субсчета: __________________ | Метод начисления износа: ________________________ | ||||
Описание актива: ________________ | Ликвидационная стоимость: _____________________ | ||||
________________________________ | Срок полезной службы: _______________________ | ||||
Номер актива: ___________________ | Дата инвентаризации: _____________ | ||||
Дата приобретения: ______________ | Стоимость приобретения **: ________________ | ||||
Размещение актива: ______________ | Дата утверждения: ______________ | ||||
Дата реализации: ________________ | Цена реализации: _______________ | ||||
Дата выбытия: __________________ | Дата утверждения: ______________ | ||||
Метод выбытия: _________________ | |||||
Дата | Описание | Дебет | Кредит | Баланс | |
** Включает все налоги, транспортировку и расходы по установке. |