325-сон 08.04.1997. Об особенности бухгалтерского учета и отчетности в приватизационных инвестиционных фондах

Положение Министерства финансов Республики Узбекистан, Госкомимущества Республики Узбекистан, зарегистрировано 08.04.1997 г., рег. номер 325

Кучга кириш санаси

08.04.1997

Рус

Ўзб

O’zb

Рус|Ўзб

Рус|O‘zb

Акт утратил силу 14.07.1998

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель министра финансов
Республики Узбекистан
В.С. Бегамов
1 апреля 1997 года
№ 17-09/53

«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель
Председателя Госкомимущества
Республики Узбекистан
А.М. Абдукадиров
1 апреля 1997 года

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

ПОЛОЖЕНИЕ

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В ПРИВАТИЗАЦИОННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

[Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан от 8 апреля 1997 г. Регистрационный №325]

Комментарий LexUz

Настоящее Положение утратило силу в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в приватизационных инвестиционных фондах (рег. № 454 от 14.07.1998 г.).

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

I. Общие положения

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете в Республике Узбекистан», Положением «О приватизационных инвестиционных фондах» и другими нормативными документами и определяет особенности порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетности приватизационных инвестиционных фондов.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

1.2. В целях правильного и единообразного применения настоящего Положения используются следующие понятия:

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

приватизационный инвестиционный фонд (ПИФ) — акционерное общество открытого типа, осуществляющее деятельность, заключающуюся в привлечении средств за счет эмиссии собственных акций, инвестирования собственных средств и полученных специальных государственных кредитов в ценные бумаги приватизируемых предприятий, государственные ценные бумаги и торговле ценными бумагами;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

управляющая компания — инвестиционный институт, осуществляющий деятельность по управлению инвестиционными активами других инвестиционных институтов, юридических и физических лиц, а также осуществляющий куплю-продажу ценных бумаг;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

государственный кредит — специальный государственный кредит, выдаваемый ПИФам в пятикратном объеме суммы, привлеченной ПИФами от реализации собственных акций (в соответствии с «Порядком и условиями погашения приватизационными инвестиционными фондами специальных государственных кредитов», зарегистрированным Министерством юстиции 20.06.96 г. № 254);

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Центр — Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан и его территориальные отделы;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

депозитарий — Национальный депозитарий «Вакт».

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

II. Организация бухгалтерского учета

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

2.1. Организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности в ПИФе возлагается на управляющую компанию фонда.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

2.2. Документы, служащие основанием для приема и выдачи денег, связанные с продажей или покупкой акций и других активов, совершенных управляющей компанией ПИФа, кредитные и расчетные обязательства, а также бухгалтерские отчеты и балансы подписываются представителями управляющей компании и депозитария ПИФа. Наблюдательный совет утверждает два перечня лиц, имеющих право подписи, осуществляющих руководящие функции и функции бухгалтерского учета.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

2.3. Управляющая компания имеет право подписывать документы от имени ПИФа только по доверенности, выданной наблюдательным советом или общим собранием акционеров ПИФа.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Все поступления от продажи акций, выпущенных ПИФом, а также других ценных бумаг, принадлежащих ПИФу, все дивиденды и ликвидационные поступления от продажи предприятий, акции которых принадлежат ПИФу, и прочие средства, причитающиеся ПИФу, должны направляться и находиться на расчетном счете ПИФа.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

2.4. Все текущие расходы, осуществляемые управляющей компанией и связанные с деятельностью ПИФа, относятся на расходы периода ПИФа как услуги сторонних организаций на основе договора, составленного между ними.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

2.5. Управляющая компания в конце каждого месяца обязана представлять наблюдательному совету ПИФа отчет по всем сделкам, основываясь на первичные документы, проведенные управляющей компанией на протяжении месяца.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

2.6. Первичные документы, учетные регистры и бухгалтерская отчетность ПИФа составляются, представляются и хранятся в порядке, установленном законодательством.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

2.7. Наблюдательным советом ПИФа назначается независимый аудитор, имеющий соответствующую лицензию уполномоченного государством органа на осуществление аудиторской деятельности, который будет осуществлять проверку финансово-хозяйственной деятельности ПИФа и его управляющей компании на регулярной основе.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

2.8. Управляющая компания несет ответственность за правильность ведения бухгалтерского учета и составление отчетности ПИФа в порядке, установленном законодательством.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

2.9. Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет руководитель управляющей компании.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

III. Учет операций

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

3.1. Учет уставного капитала и нераспределенной прибыли.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

3.1.1. Уставный капитал ПИФа формируется учредителями в виде денежных средств не позднее 30 дней со дня регистрации ПИФа. Увеличение уставного капитала ПИФа осуществляется путем выпуска и размещения дополнительных акций.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

3.1.2. Уставный капитал ПИФа учитывается управляющей компанией на балансовом сч. 85/1 «Уставный капитал», при этом управляющая компания для каждого ПИФа ведет отдельный учет уставного капитала.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Бухгалтерские проводки формирования, увеличения и уменьшения уставного капитала осуществляются в соответствии с общей методологией бухгалтерского учета. На сумму уставного капитала, заявленного в учредительных документах, дается следующая бухгалтерская запись:

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Дебет. сч. 75 — «Расчеты с учредителями»;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Кредит. сч. 85/1 — «Уставный капитал».

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Если ПИФом решено изменить размер уставного капитала, бухгалтерские записи осуществляются только после перерегистрации учредительных документов.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

3.1.3. Разница между номинальной и продажной стоимостью акций ПИФа при первичной эмиссии учитывается на балансовом сч. 85/2 — «Добавленный капитал», а при последующих эмиссиях на сч. 80 — «Прибыли и убытки».

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

3.1.4. Прибыль ПИФа образуется за счет дивидендов и процентных поступлений по ценным бумагам фонда, а также за счет доходов от операций с ценными бумагами за минусом расходов ПИФа и учитывается на сч. 80 — «Прибыли и убытки». После завершения отчетного года неиспользованная сумма прибыли после проведения реформации баланса переводится на сч. 87 — «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

3.1.5. Часть прибыли, остающейся в распоряжении ПИФа, после уплаты налогов и обязательных платежей до ее распределения на дивиденды направляется на увеличение уставного капитала, при этом дается следующая бухгалтерская запись:

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Дебет. сч. 87 — «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Кредит. сч. 85/1 — «Уставный капитал».

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

3.2. Учет дивидендов.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

3.2.1. Условия, порядок и периодичность выплаты дивидендов определяются Уставом ПИФа и действующим законодательством Республики Узбекистан.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

При начислении дивидендов по акциям составляется следующая бухгалтерская запись:

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Дебет. сч. 87 — «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Кредит. сч. 75/2 — «Расчеты по доходам».

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

3.2.2. Начисленная сумма дивидендов выплачивается по требованию акционера денежными средствами или банком-агентом, чеком, платежным поручением, почтовым или телеграфным переводом, при этом составляется бухгалтерская запись:

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Дебет. сч. 75/2 — «Расчеты по доходам»;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Кредит. сч. 50 — «Касса», 51 «Расчетный счет».

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

По решению акционеров начисленные дивиденды могут направляться на увеличение уставного капитала, при этом проводиться:

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Дебет. сч. 75/2 — «Расчеты по доходам»;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Кредит. сч. 85/3 — «Резервный капитал».

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

3.2.3. Дивиденд, не востребованный владельцем или его законным правопреемником (например, наследником) в течение трех лет, перечисляется в доход ПИФа, и отражается проводка:

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Дебет. сч. 75/2 — «Расчеты по доходам»;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Кредит. сч. 80 — «Прибыли и убытки».

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

3.3. Учет операций по приобретению и продаже ПИФом ценных бумаг.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

3.3.1. Приобретаемые ПИФом акции приватизированных предприятий в счет кредита Госкомимущества и государственные ценные бумаги учитываются в зависимости от срока владения на сч. 06 — «Долгосрочные финансовые вложения» или на сч. 58 — «Краткосрочные финансовые вложения», в разрезе видов ценных бумаг.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

3.3.2. При приобретении акций приватизированных предприятий за счет собственных средств на фактическую стоимость составляется проводка Дебет. сч. 06 — «Долгосрочные финансовые вложения» и Кредит. сч. 51 — «Расчетный счет». В случае выделения за счет Госкомимущества кредита в виде акций составляется проводка Дебет 06 — «Долгосрочные финансовые вложения» и Кредит 95 — «Долгосрочные займы».

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

3.3.3. При приобретении государственных ценных бумаг по покупной стоимости составляются проводки:

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Дебет. сч. 58 — «Краткосрочные финансовые вложения»;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Кредит. сч. 51 — «Расчетный счет», 76 — «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

3.3.4. При продаже ПИФом ценных бумаг (акций, государственных ценных бумаг) их учетная стоимость отражается по дебет. сч. 48 — «Реализация прочих активов» и кредиту сч. 06 — «Долгосрочные финансовые вложения», 58 — «Краткосрочные финансовые вложения». Дебетовое (убыток) или кредитовое (доход) сальдо по сч. 48 «Реализация прочих активов» ежемесячно списывается на сч. 80/4 — «Прибыли и убытки от финансовой деятельности».

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

3.4. Учет расходов ПИФа.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

3.4.1. Все затраты ПИФа, связанные с ведением хозяйственной деятельности, учитываются по дебету сч. 26 — «Расходы периода» в соответствии с «Положением о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) и порядке формирования финансовых результатов», утвержденного Министерством финансов Республики Узбекистан 27 января 1995 года № 9.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

3.4.2. Учет операций ПИФа по оплате услуг управляющей компании, депозитария и независимого аудитора в соответствии с договорами с ними ведется в общеустановленном порядке как учет оказанных услуг с хозяйствующими субъектами. При этом указанные расходы ПИФа отражаются по дебету сч. 26 — «Расходы периода» и кредиту сч. 76 — «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

3.4.3. Затраты ПИФа ежемесячно списываются с кредита сч. 26 — «Расходы периода» на дебет сч. 80/2 — «Расходы периода».

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

3.5. Другие операции ПИФа отражаются в учете в общеустановленном порядке.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

IV. Финансовая отчетность и ответственность за ее предоставление

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

4.1. Управляющая компания ведет бухгалтерский учет и финансовую отчетность ПИФов, заключивших с нею контракт на управление фондом. Управляющая компания несет полную ответственность за своевременность и достоверность представляемых форм отчетности в налоговые и статистические органы, а также в Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг. Пени, штрафные санкции (за нарушение налогового законодательства, хозяйственных договоров и т. д.) не могут покрываться за счет средств ПИФов.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

4.2. По итогам каждого отчетного периода управляющая компания составляет отчетность по каждому ПИФу для предоставления ее налоговым органам, органам государственной статистики, другим органам в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и в Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг следующие формы отчетности:

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

бухгалтерский баланс;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

отчет о финансовых результатах;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

справку о дебиторских и кредиторских задолженностях;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

отчет о движении основных средств;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

отчет о денежных потоках;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

отчет о собственном капитале.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Помимо вышеперечисленных документов, управляющая компания представляет в Центр дополнительные отчеты:

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

справку о стоимости чистых активов на последний день отчетного периода;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

отчет о состоянии инвестиционного портфеля;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

отчет об инвестиционных операциях;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

отчет о доходах, убытках и выплаченных дивидендах;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

отчет об оплате вознаграждений управляющей компании, депозитарию и наблюдательному совету;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

отчет об издержках;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

отчет о получении, использовании и погашении государственных кредитов за отчетный период;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

отчет о реализации собственных акций (до завершения процесса размещения акций);

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

сведения об управляющей компании, депозитарии, независимом аудиторе и наиболее крупных акционерах;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

список членов наблюдательного совета и совета директоров управляющей компании, депозитария и независимого аудитора.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Помимо вышеперечисленных документов, управляющая компания представляет в Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг финансовую отчетность о собственной деятельности:

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

бухгалтерский баланс;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

отчет о финансовых результатах;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

список ПИФов, с которыми заключены контракты на управление фондами;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

список ПИФов, с которыми расторгнуты контракты на управление фондами с указанием причин расторжения;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

отчет о поступлении и расходовании денежных средств;

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

отчет о всех заключенных контрактах по рекламе и размещению акций ПИФов.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Центр оставляет за собой право вводить соответствующие изменения и дополнения в перечень предоставляемых ему форм отчетности.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

4.3. Финансовая отчетность в установленных формах (приложения №№ 1—12) представляется в Центр не позднее, чем через тридцать дней после окончания финансового квартала и 60 дней после окончания финансового года. Все формы в обязательном порядке подписываются председателем наблюдательного совета ПИФа, уполномоченным представителем управляющей компании и заверяются уполномоченным представителем депозитария. Финансовые отчеты по итогам года в обязательном порядке удостоверяются независимым аудитором и представляются вместе с заключением аудитора.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

V. Методика составления форм отчетности

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

5.1. Порядок составления финансовой отчетности утверждается Министерством финансов Республики Узбекистан.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

5.2. Справка о стоимости чистых активов составляется в соответствии с положением «О порядке оценки чистых активов приватизационного инвестиционного фонда», зарегистрированным Министерством юстиции Республики Узбекистан 12.06.1996 г. № 270. Справка представляется каждый квартал, а в случае, когда, согласно контракту между ПИФом и управляющей компанией, предусмотрено ежемесячное вознаграждение за управление фондом, — каждый месяц не позднее, чем через 15 дней после его окончания.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

5.3. Сведения об управляющей компании, депозитарии, независимом аудиторе и наиболее крупных акционерах ПИФа составляется по форме 1-ц (приложение № 1). Представляется ежеквартально.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

5.4. Отчет об инвестиционных операциях ПИФа составляется по форме 2-ц (приложение № 2). В отчете указываются все сделки по ценным бумагам согласно заключенным договорам, вне зависимости от переводов ценных бумаг по счетам депо. Представляется ежеквартально.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

5.5. Отчет о доходах от прироста капитала, убытках и выплаченных дивидендах ПИФов составляется по форме 3-ц (приложение № 3). Представляется ежеквартально.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

5.6. Отчет об оплате вознаграждений управляющей компании, депозитарию и наблюдательному совету ПИФа составляется по формам 4-1-ц и 4-2-ц (приложения № 4 и № 5). Форма 4-1-ц представляется ежеквартально, а в случае помесячной выплаты вознаграждения управляющей компании — ежемесячно, не позднее, чем через 15 дней после окончания отчетного месяца. Форма 4-2-ц представляется ежегодно.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

5.7. Отчет об издержках ПИФа составляется по форме 5-ц (приложение № 6). Отчет включает в себя все платежи, произведенные с расчетного счета ПИФа, включая дивиденды, налоги с прибыли и пр. Представляется ежеквартально.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

5.8. Отчет о получении, использовании и погашении государственных кредитов составляется по форме 6-ц (приложение № 7). В отчет включаются все государственные кредиты, полученные на момент окончания отчетного периода. Представляется ежеквартально.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

5.9. Отчет о реализации собственных акций ПИФа составляется по форме 7-ц (приложение № 8). Представляется ежемесячно.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

5.10. Отчет о состоянии инвестиционного портфеля ПИФа составляется по форме 8-ц (приложение № 9). В отчете указываются ценные бумаги, имеющиеся на счету депо ПИФа на последний день отчетного периода. Процентное отношение стоимости пакета ценных бумаг эмитента от стоимости чистых активов ПИФа рассчитывается в соответствии со справкой о стоимости чистых активов. Процентное отношение стоимости пакета ценных бумаг одного эмитента от общего количества принадлежащих ПИФу ценных бумаг рассчитывается только для акций приватизированных предприятий. Отчет представляется ежеквартально.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

5.12. Список ПИФов, заключивших контракт с управляющей компанией, а также список ПИФов, расторгнувших контракт с управляющей компанией, составляется по форме 9-ц (приложение № 10). Представляется ежеквартально.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

5.13. Отчет о заключенных управляющей компанией контрактах по рекламе и размещению акций ПИФов составляется по форме 10-ц (приложение № 11). Представляется ежемесячно.

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Форма 1-ц
(ежеквартально)

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Сведения

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

об управляющей компании, депозитарии, независимом аудиторе и наиболее крупных акционерах приватизационного инвестиционного фонда

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

‎	‎	‎	‎
‎‎_________________________________________________________________________ ‎(наименование ПИФа)‎
‎‎за________________________________________________________________________
‎‎(отчетный период-квартал, год)
‎‎Управляющая компания: официальное название: ___________________________________ ‎юридический адрес, телефон: __________________________________________________ ‎Депозитарий:‎‎ официальное название _____________________________________________ ‎‎юридический адрес, телефон: __________________________________________________ ‎Независимый аудитор: официальное название ______________________________________ ‎‎юридический адрес, телефон: __________________________________________________ ‎
Процент участия наиболее крупных акционеров ПИФа:‎‎‎ ‎
Официальное название и ‎‎юридический адрес акционеров ‎(для физических лиц — Ф.И.О., ‎адрес, паспортные данные)‎	Количество акций‎	Сумма ‎	% от общего количества‎
1‎.	‎	‎	‎
2‎.	‎	‎	‎
3‎.	‎	‎	‎
4‎.	‎	‎	‎
5‎.	‎	‎	‎
6‎.	‎	‎	‎
7‎.	‎	‎	‎
8‎.	‎	‎	‎
9‎.	‎	‎	‎
10‎.	‎	‎	‎

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

‎‎Список членов наблюдательного совета приватизационного ‎ инвестиционного фонда и совета директоров управляющей компании‎‎
‎‎________________________________________________________________ ‎(наименование ПИФа)
‎‎за________________________________________________________________‎
‎‎(отчетный период — квартал, год)
‎‎1. Список членов наблюдательного совета ПИФа‎ ‎
‎	Ф.И.О‎.	Адрес ‎	Паспортные данные‎	Дата и № протокола собрания, на котором произведено назначение‎
1‎.	‎	‎	‎	‎
2‎.	‎	‎	‎	‎
3‎.	‎	‎	‎	‎
4‎.	‎	‎	‎	‎
5‎.	‎	‎	‎	‎
6‎.	‎	‎	‎	‎
7‎.	‎	‎	‎	‎
8‎.	‎	‎	‎	‎
9‎.	‎	‎	‎	‎

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

‎‎2. Список совета директоров управляющей компании ПИФа ‎ ‎ ‎
‎	Ф.И.О‎.	Адрес‎	Паспортные данные‎	Дата выдачи и № квалификационного аттестата‎	Дата и № ‎приказа о назначении‎
1‎.	‎	‎	‎	‎	‎
2‎.	‎	‎	‎	‎	‎
3‎.	‎	‎	‎	‎	‎
4‎.	‎	‎	‎	‎	‎
5‎.	‎	‎	‎	‎	‎
6‎.	‎	‎	‎	‎	‎
‎Подписи: ‎М.П_______________________________________ ‎^{(Председатель Наблюдательного Совета ПФИа)}‎ ‎М.П._______________________________________ ‎^{(Представитель Управляющей компании)}‎ ‎М.П._______________________________________ ^{‎(Представитель депозитария)‎} ‎ ‎ ‎‎‎‎‎ ‎				‎	‎

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Форма 2-ц
(ежеквартально)

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Отчет

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

об инвестиционных операциях приватизационного инвестиционного фонда

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

‎	‎	‎	‎
‎‎_______________________________________________________________________________ ‎(наименование ПИФа)‎‎
‎‎за______________________________________________________________________________
‎‎(отчетный период — квартал. год)

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

№‎	Наименование ценной бумаги и эмитента‎	Дата сделки‎	Кол-во‎	Номинал‎	Цена сделки‎	Сумма сделки‎	Дата и рег. № договоров ‎ купли-продажи‎
‎‎Приобретение ценных бумаг
1‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎
2‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎
3‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎
4‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎
5‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎
...‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎
‎	Итого приобретено:‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎
‎‎Продажа ценных бумаг
1‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎
2‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎
3‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎
4‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎
5‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎
...‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎
‎	Итого продано:‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎
‎‎Аннулированные сделки предыдущих периодов
1‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎
2‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎
...‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎
‎‎Подписи: ‎ ‎М.П._____________________________________ ‎(Председатель Наблюдательного Совета ПИФа)‎‎ ‎ ‎М.П._____________________________________ ‎(Представитель Управляющей компании) ‎ ‎М.П._____________________________________ ‎(Представитель депозитария) ‎‎ ‎					‎	‎	‎

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Форма 3-ц
(ежеквартально)

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Отчет

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

о доходах от прироста капитала, убытках и выплаченных дивидендах приватизационного инвестиционного фонда

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

‎	‎	‎	‎	‎
‎‎________________________________________________________________ ‎(наименование ПИФа)
‎‎за_________________________________________________________________
‎‎(отчетный период— квартал, год) ‎
№‎	Источник дохода (причина убытков)‎	Дата образования дохода (убытка)‎	Размер дохода ‎(убытка), сум‎	Размер дохода (убытка), в % от чистых активов‎
‎‎I. Доходы от прироста капитала
1‎.	‎	‎	‎	‎
2‎.	‎	‎	‎	‎
3‎.	‎	‎	‎	‎
4‎.	‎	‎	‎	‎
5‎.	‎	‎	‎	‎
...‎	‎	‎	‎	‎
‎	Итого доходы:‎	‎	‎	‎
‎‎II. Убытки
1‎.	‎	‎	‎	‎
2‎.	‎	‎	‎	‎
3‎.	‎	‎	‎	‎
4‎.	‎	‎	‎	‎
5‎.	‎	‎	‎	‎
...‎	‎	‎	‎	‎
‎	Итого убытки:‎	‎	‎	‎

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

‎‎III. Выплаченные дивиденды
Дата и № протокола общего собрания акционеров‎‏ ‎	Общая сумма выплаченных ‎дивидендов, сум‎‎‎‎			‎‎Размер дивидендов в ‎пересчете на одну акцию, сум
Дата и № протокола общего собрания акционеров‎‏ ‎	за отчетный период‎	с начала года ‎	за соответствующий период прошлого года ‎	за отчетный период‎‎	с начала года ‎‎	за соответствующий период прошлого года ‎‎
‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎
‎‎ ‎Подписи: ‎ ‎М.П._____________________________________ ‎(Председатель Наблюдательного Совета ПИФа) ‎ ‎М.П._____________________________________ ‎(Представитель Управляющей компании) ‎ ‎М.П._____________________________________ ‎(Председатель депозитария)

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Форма 4-ц
(ежемесячно)

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Отчет

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

об оплате вознаграждений управляющей компании депозитарию и наблюдательному совету приватизационного инвестиционного фонда

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎
__________________________________________________________ ‎(наименование ПИФа)‎‎‎
‎‎за__________________________________________________________‎
‎‎(отчетный период— месяц, квартал, год) ‎I. Оплата вознаграждения Управляющей компании за управление активами ПИФа
‎Дата и номер контракта ‎‎ПИФа УК‏ ‎	‎‎Средняя за отчетный период стоимость чистых активов, сум ‎		Размер вознаграждения, сум‎‎ ‎		‎‎Размер вознаграждения, % от средней за отчетный период стоимости чистых активов‎
‎Дата и номер контракта ‎‎ПИФа УК‏ ‎	за предыдущий период ‎	за отчетный период‎	за предыдущий период ‎‎	за отчетный период‎‎	за предыдущий период ‎‎‎	за отчетный период‎‎
‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎
‎II. Оплата вознаграждения депозитария ПИФа‎‎
‎Дата и номер контракта ‎ПИФа депозитарием‎‏ ‎	‎‎Средняя за отчетный период стоимость чистых активов, сум ‎ ‎‎ ‎		Размер вознаграждения, сум‎‎ ‎ ‎‎ ‎		‎‎Размер вознаграждения, % от средней за отчетный период стоимости чистых активов‎ ‎‎‎
‎Дата и номер контракта ‎ПИФа депозитарием‎‏ ‎	за предыдущий период ‎ ‎	за отчетный период‎ ‎	за предыдущий период ‎ ‎	за отчетный период‎ ‎	за предыдущий период ‎ ‎	за отчетный период‎ ‎
‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎
‎‎‎III. Оплата вознаграждения наблюдательному совету ПИФа
Дата и номер протокола общего ‎собрания, избравшего ‎совет‎‎	‎‎Средняя за отчетный период стоимость чистых активов, сум ‎ ‎‎ ‎ ‎‎‎		‎‎Размер вознаграждения, сум‎‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎		‎‎‎Размер вознаграждения, % от средней за отчетный период стоимости чистых активов‎‎
	за предыдущий период ‎ ‎ ‎	за отчетный период‎ ‎ ‎	за предыдущий период ‎ ‎ ‎	за отчетный период‎ ‎ ‎	за предыдущий период ‎ ‎ ‎	за отчетный период‎ ‎ ‎
‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎
‎‎‎Подписи: М.П.______________________________________ ‎(Председатель Наблюдательного Совета ПИФа)‎ ‎М.П.______________________________________ ‎(Представитель Управляющей компании) ‎М.П.______________________________________ ‎(Представитель депозитария)

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Форма 4-2-ц
(ежегодно)

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Отчет

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

об оплате премиального вознаграждения управляющей компании
приватизационного инвестиционного фонда

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

‎‎_________________________________________________________ ‎(наименование ПИФа)
‎‎за__________________________________________________________ ‎(год) ‎
Наименование раздела‎	№ ‎ строки‎	Конец предыдущего ‎года‎	Конец отчетного года‎
‎‎Инвестирование в акции приватизированных предприятий
Стоимость чистых активов‎	010‎	‎	‎
Специальный гос. кредит‎	020‎	‎	‎
Общая стоимость активов ‎(= с. 010 + с. 020)‎	030‎	‎	‎
Изменения в стоимости чистых активов‎	040‎	‎	‎
‎‎Предположительное инвестирование на депозиты банка
Инвестированная сумма‎	050‎	‎	‎
Специальный гос. кредит‎‎	060‎	‎	‎
Общая стоимость активов ‎(= с. 050 + с. 060)‎‎	070‎	‎	‎
Средяя ставка рефинансирования‎	080‎	‎	‎
Изменения в инвестированной сумме‎	090‎	‎	‎
‎‎Результат деятельности
Фактический прирост чистых активов ‎(= с. 040 -с. 090 )‎	100‎	‎	‎
Настающие результаты	110‎	‎	‎
Установленный процент премии‎	120‎	‎	‎
Размер премии управляющей компании ‎= с. 110*с. 120‎ ‎____100 %	130‎	‎	‎
‎Подписи:‎‎‎‎ ‎М.П.___________________________________________ ‎(Председатель Наблюдательного Совета ПИФа) ‎ ‎М.П.___________________________________________ (‎Представитель Управляющей компании) ‎ ‎М.П ___________________________________________ ‎(Представитель депозитария) ‎		‎	‎

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Форма 5-ц
(ежеквартально)

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Отчет

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

об издержках приватизационного инвестиционного фонда

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

‎‎______________________________________________________________ ‎(наименование ПИФа)
‎‎за_______________________________________________________________
‎‎‎(отчетный период — квартал, год) ‎
№‎	Назначение платежа‎	Дата и № контракта (договора)‎	Сумма платежа‎	Дата и № платежного ‎поручения‎
‎	‎	‎	‎	‎
‎	‎	‎	‎	‎
‎	‎	‎	‎	‎
‎	‎	‎	‎	‎
‎	‎	‎	‎	‎
‎	‎	‎	‎	‎
‎	‎	‎	‎	‎
‎	‎	‎	‎	‎
‎	‎	‎	‎	‎
‎	‎	‎	‎	‎
‎	‎	‎	‎	‎
Итого:			‎	‎
‎‎Подписи:‎‎‎‎ ‎ ‎М.П.___________________________________________ ‎ ‎(Председатель Наблюдательного Совета ПИФа) ‎ ‎ ‎‎М.П.___________________________________________ ‎ (‎Представитель Управляющей компании) ‎ ‎ ‎ ‎М.П ___________________________________________ ‎‎(Представитель депозитария) ‎‎ ‎

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
Форма 6-ц
(ежеквартально)

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Отчет

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

о получении, использовании и погашении специального государственного кредита приватизационным инвестиционным фондом

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

‎‎_________________________________________________________ ‎(наименование ПИФа)‎‎
‎‎за________________________________________________________‎
‎‎(отчетный период — квартал, год) ‎
№ ‎пп‎	Дата и № кредитных договоров‎	За отчетный период‎	Сначала ‎ года‎	С начала деятельности‎
‎‎Получение государственного кредита
‎	‎	‎	‎	‎
‎	‎	‎	‎	‎
‎	‎	‎	‎	‎
‎	‎	‎	‎	‎
‎‎Итого‎		‎	‎	‎
‎‎Погашение государственного кредита
‎	‎	‎	‎	‎
‎	‎	‎	‎	‎
‎	‎	‎	‎	‎
‎‎Итого‎		‎	‎	‎
‎‎Начислено процентов по государственному кредиту
‎	‎	‎	‎	‎
‎	‎	‎	‎	‎
‎	‎	‎	‎	‎
‎‎Итого‎‎‎		‎	‎	‎
‎‎Уплачены проценты по государственному кредиту
‎	‎	‎	‎	‎
‎	‎	‎	‎	‎
‎	‎	‎	‎	‎
‎‎Итого‎		‎	‎	‎
‎‎Итого остаток кредита‎		‎	‎	‎
‎‎ ‎‎Подписи:‎‎‎‎ ‎‎М.П.___________________________________________ ‎(Председатель Наблюдательного Совета ПИФа) ‎ ‎‎‎М.П.___________________________________________ ‎(‎Представитель Управляющей компании) ‎ ‎‎‎М.П ___________________________________________ ‎‎(Представитель депозитария)

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
Форма 7-ц
(ежемесячно)

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Отчет

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

о реализации собственных акций приватизационным инвестиционным фондом

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

‎‎___________________________________________________________ ‎(наименование ПИФа)
‎‎за__________________________________________________________‎
‎‎(отчетный период - месяц, квартал, год) ‎ ‎
Реализовано акций ‎			‎‎Выдано сертификатов ‎
за отчетный период	за предыдущий период	с начала реализации	за отчетный период‎	за предыдущий период‎	с начала реализации‎
‎‎	‎	‎	‎	‎	‎
‎‎ ‎‎Подписи: ‎М.П.___________________________________________ ‎ ‎(Председатель Наблюдательного Совета ПИФа) ‎ ‎ ‎‎М.П.___________________________________________ ‎ (‎Представитель Управляющей компании) ‎ ‎ ‎ ‎М.П ___________________________________________ ‎‎(Представитель депозитария) ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
Форма 8-ц
(ежеквартально)

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Отчет

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

о состоянии инвестиционного портфеля приватизационного инвестиционного фонда

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

‎‎__________________________________________________________ ‎(наименование ПИФа)
‎‎за__________________________________________________________
‎‎(отчетный период — квартал, год) ‎
Код ‎ЦБ	Наименование ценной бумаги	Кол-во, ‎шт. ‎	Номинальная ‎стоимость ценной ‎бумаги, сум‎	Рыночная ‎стоимость ‎ценной бумаги, сум‎	Стоимость пакета, сум‎	в % от чистых активов ‎ПИФа‎	в % от общего кол-ва акций эмитента‎
‎‎Государственные ценные бумаги ‎			‎	‎	‎	‎	‎
‎	Эмитент 1‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎
‎	Эмитент 2‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎
‎	Эмитент 3‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎
‎	Эмитент ...‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎
‎	Итого по сектору‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎
‎‎Акции приватизированных ‎предприятий‎			‎	‎	‎	‎	‎
‎	Эмитент‎ 1	‎	‎	‎	‎	‎	‎
‎	Эмитент 2‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎
‎	Эмитент 3‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎
‎	Эмитент ...‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎
‎	Итого по сектору‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎
‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎	‎
‎‎Итого портфель ценных бумаг‎		‎	‎	‎	‎	‎	‎
‎‎ ‎Подписи:‎‎‎‎ ‎‎М.П.___________________________________________ ‎ ‎(Председатель Наблюдательного Совета ПИФа) ‎ ‎ ‎‎М.П.___________________________________________ ‎(‎Представитель Управляющей компании) ‎ ‎‎‎М.П ___________________________________________ ‎‎(Представитель депозитария) ‎‎ ‎

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
Форма 9-ц
(ежеквартально)

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

I. Список приватизационных инвестиционных фондов,
заключивших контракт с управляющей компанией

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

____________________________________________________________ ‎‎‎(наименование УК)
‎‎за____________________________________________________________
(отчетный период - квартал, год) ‎
№ ‎пп‎	Наименование ПИФа‎	Юридический‎ адрес ПИФа	Ф.И.О. председателя ‎Наблютельного ‎ Совета‎	№ и дата контракта‎	Срок ‎действия контракта‎
‎	‎	‎	‎	‎	‎
‎	‎	‎	‎	‎	‎
‎	‎	‎	‎	‎	‎
‎	‎	‎	‎	‎	‎
‎	‎	‎	‎	‎	‎

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

I. Список приватизационных инвестиционных фондов,
расторгнувших контракт с управляющей компанией

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

№ пп‎	Наименование ПИФа‎	№ и дата контракта‎	Срок действия контракта‎	Причина расторжения контракта‎
‎	‎	‎	‎	‎
‎	‎	‎	‎	‎
‎	‎	‎	‎	‎
‎	‎	‎	‎	‎
‎	‎	‎	‎	‎
‎‎ ‎Подписи:‎‎‎‎ ‎ ‎ ‎М.П.______________________________ ‎ ‎(Директор Управляющей компании) ‎‎‎‎ ‎М.П.______________________________ ‎(‎Главный бухгалтер УК) ‎ ‎‎

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
Форма 10-ц
(ежемесячно)

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Отчет

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

о заключенных управляющей компанией контрактах по рекламе и размещению акций пифов

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

Ҳужжатга таклиф юбориш

Аудиони тинглаш

Ҳужжат элементидан ҳавола олиш

‎№ пп‎	‎Полное ‎наименование исполнителя‎	‎Дата и номер ‎контракта‎ (договора)	‎Сумма ‎договора, сум‎	‎Сумма договора, % от поступлений от реализаций акций ‎ПИФа‎
‎	‎	‎	‎	‎
‎	‎	‎	‎	‎
‎	‎	‎	‎	‎
‎	‎	‎	‎	‎
‎‎‎Подписи: ‎ ‎М.П._____________________________________ ‎(Директор Управляющей компании) ‎ ‎М.П._____________________________________ ‎(Главный бухгалтер УК) ‎ ‎ ‎

Кўриниш

Кўриниш