на «___» _______________199__г. | ||||
(млн. сумов) | ||||
Источники информации | На дату предшествующей дате оценке | На дату оценки | Отклонения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-3 |
I. Активы ИФа | ||||
1.1. Долгосрочные финансовые вложения по оценочной стоимости, всего | Строка 1, графа 3 справки о составе и структуре активов | |||
1.2. Краткосрочные финансовые вложения по оценочной стоимости, всего | Строка 2, графа 3 справки о составе и структуре активов | |||
1.3. Оценочная стоимость долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, всего (строка 1.1 + строка 1.2) | ||||
1.4. Расчеты с дебиторами | Данные аналитического бухгалтерского учета по счетам учета задолженности дебиторов | |||
1.5. Стоимость накопительного дохода | ||||
1.6. Денежные средства | Данные аналитического бухгалтерского учета по счетам учета денежных средств | |||
1.7. Стоимость активов ИФа, всего (строка 1.3 + строка 1.4 + строка 1.5 + строка 1.6) | ||||
II. Обязательства ИФа: | ||||
2.1. Расчеты с кредиторами | Данные аналитического бухгалтерского учета по счетам расчетов с кредиторами | |||
2.2. Резервы предстоящих расходов и платежей | По данным аналитического | |||
2.3. Стоимость обязательств ИФа, всего (строка 2.1 + строка 2.2) | ||||
III.Стоимость чистых активов ИФа (строка 1.7 + строка 2.3) | ||||
IV. Дивиденды, выплаченные фондом со дня проведения последней оценки чистых активов | По данным аналитического |
Справка | |||||
Таблица 1 | |||||
Наименование каждого эмитента ценных бумаг | Количество ценных бумаг | Балансовая (учетная) стоимость ценных бумаг | Оценочная стоимость ценных бумаг | Отношение оценочной стоимости к активам ИФа (строка 1.7, графа 3 справки стоимости чистых активов ИФа) в процентах | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Долгосрочные финансовые вложения 2. Краткосрочные финансовые вложения 3. Стоимость активов фонда (строка 1.7 графа 3 справки стоимости чистых активов ИФа) |
Наименование каждого эмитента ценных бумаг, составляющих фонд | Источники информации | Сумма (млн. сум.) | в процентах к стоимости активовфонда (строка 1.7, графа 3 справки) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Стоимость активов ИФа | Справка о стоимости чистых активов ИФа (строка 1.7, графа 3) | |||
2. Ценные бумаги, не имеющие признаваемой котировки по балансовой стоимости* | данные аналитического бухгалтерского | |||
3. Ценные бумаги одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Республики Узбекистан ) по оценочной, а при отсутствии по базовой (учетной) стоимости, превышающие 10 и более процентов стоимости активов ИФа | данные Таблицы 1 или аналитического бухгалтерского |