зарегистрировано 28.04.1997 г., рег. номер 334
Положение Министерства финансов Республики Узбекистан, Госкомимущества Республики Узбекистан, зарегистрировано 28.04.1997 г., рег. номер 334
Кучга кириш санаси
28.04.1997
Акт утратил силу 25.11.1999
 Комментарий LexUz
Настоящее Положение утратило силу в соответствии с Положением о порядке оценки чистых активов инвестиционного фонда, Министерства финансов Республики Узбекистан и Госкомимущества Республики Узбекистан (рег. № 840 от 25.11.1999 г.).
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18 июня 1996 года № 220 «О мерах по организации деятельности инвестиционных фондов» и регулирует порядок оценки стоимости имущества, определения стоимости чистых активов, определений стоимости одной акции инвестиционного фонда (далее –– ИФ).

на «___» _______________199__г.
_________________________________________________________________
(наименование, дата и номер регистрации проспекта эмиссии инвестиционного
фонда)
__________________________________________________________________
(наименование управляющей компании)
__________________________________________________________________
(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)
__________________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего лицензию управляющей компании, номер и дата
выдачи лицензии)
___________________________________________________________________

(млн. сумов)

Источники информации

На дату предшествующей дате оценке

На дату оценки

Отклонения

1

2

3

4

5 = 4-3

I. Активы ИФа

1.1. Долгосрочные финансовые вложения по оценочной стоимости, всего

Строка 1, графа 3 справки о составе и структуре активов
ИФа

1.2. Краткосрочные финансовые вложения по оценочной стоимости, всего

Строка 2, графа 3 справки о составе и структуре активов
ИФа

1.3. Оценочная стоимость долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, всего (строка 1.1 + строка 1.2)
1.4. Расчеты с дебиторами

Данные аналитического бухгалтерского учета по счетам учета задолженности дебиторов

1.5. Стоимость накопительного дохода
1.6. Денежные средства

Данные аналитического бухгалтерского учета по счетам учета денежных средств

1.7. Стоимость активов ИФа, всего (строка 1.3 + строка 1.4 + строка 1.5 + строка 1.6)
II. Обязательства ИФа:
2.1. Расчеты с кредиторами

Данные аналитического бухгалтерского учета по счетам расчетов с кредиторами

2.2. Резервы предстоящих расходов и платежей

По данным аналитического
учета

2.3. Стоимость обязательств ИФа, всего (строка 2.1 + строка 2.2)
III.Стоимость чистых активов ИФа (строка 1.7 + строка 2.3)
IV. Дивиденды, выплаченные фондом со дня проведения последней оценки чистых активов

По данным аналитического
учета