Сумма кредита

136 497 249 СПЗ

Процентная ставка

1,25% годовых

Комиссия за обязательство

0,5% годовых от неосвоенной суммы кредита

Комиссия за обслуживание кредита

0,75% годовых от освоенной суммы кредита

Срок займа

25 лет, в т.ч. 5-летний льготный период

Выплата основного долга

15.11.2019 — 15.05.2029

1,65%

15.11.2029 — 15.05.2039

3,35%

а) тыс. СПЗ

Годы

Выборка

Задолженность

Сумма выплат основного долга

Сумма выплаты процентов по кредиту

Разница от предыдущего платежа

Сумма выплаты комиссий

Общая сумма, подлежащая выплате

комиссия за обслуживание кредита

комиссия за обязательство

15 ноября 2015 г.

713,440

713,440

-

1,759

-

1,055

-

2,814

15 мая 2016 г.

648,448

1 361,888

-

1,759

-0,053

4,607

-

6,313

15 ноября 2016 г.

7 998,495

9 360,383

-

39,037

0,150

23,422

-

62,609

15 мая 2017 г.

1 540,217

10 900,600

-

59,715

5,035

35,829

-

100,579

15 ноября 2017 г.

-

10 900,600

-

68,129

1,524

40,877

-

110,530

15 мая 2018 г.

1 882,489

12 783,089

-

74,115

-0,827

44,469

-

117,757

15 ноября 2018 г.

242,042

13 025,131

-

79,894

0,036

47,937

-

127,867

15 мая 2019 г.

8 859,054

21 884,185

-

126,012

-1,359

75,607

-

200,260

15 ноября 2019 г.

5 136,619

24 768,599

2 252,205

158,432

-1,634

95,059

-

2 504,062

15 мая 2020 г.

14 886,634

37 403,028

2 252,205

200,116

3,371

120,070

-

2 575,762

15 ноября 2020 г.

9 605,681

44 756,504

2 252,205

259,012

-26,516

155,407

-

2 640,108

15 мая 2021 г.

16 877,531

59 381,830

2 252,205

327,671

14,114

196,603

-

2 790,593

15 ноября 2021 г.

5 343,999

62 473,624

2 252,205

398,397

31,567

239,038

-

2 921,207

15 мая 2022 г.

62 762,600

122 984,019

2 252,205

858,047

-

234,280

-

3 344,532

15 ноября 2022 г.

-

120 731,814

2 252,205

833,531

-

461,190

-

3 546,926

15 мая 2023 г.

-

118 479,609

2 252,205

809,016

-

452,740

-

3 513,961

15 ноября 2023 г.

-

116 227,404

2 252,205

784,500

-

444,300

-

3 481,005

15 мая 2024 г.

-

113 975,199

2 252,205

759,984

-

435,850

-

3 448,039

15 ноября 2024 г.

-

111 722,994

2 252,205

735,469

-

427,410

-

3 415,084

15 мая 2025 г.

-

109 470,789

2 252,205

710,953

-

418,960

-

3 382,118

15 ноября 2025 г.

-

107 218,584

2 252,205

686,438

-

410,520

-

3 349,163

15 мая 2026 г.

-

104 966,379

2 252,205

661,922

-

402,070

-

3 316,197

15 ноября 2026 г.

-

102 714,174

2 252,205

637,406

-

393,620

-

3 283,231

15 мая 2027 г.

-

100 461,969

2 252,205

612,891

-

385,180

-

3 250,276

15 ноября 2027 г.

-

98 209,764

2 252,205

588,375

-

376,730

-

3 217,310

15 мая 2028 г.

-

95 957,559

2 252,205

563,859

-

368,290

-

3 184,354

15 ноября 2028 г.

-

93 705,354

2 252,205

539,344

-

359,840

-

3 151,389

15 мая 2029 г.

-

91 453,149

2 252,205

514,828

-

351,400

-

3 118,433

15 ноября 2029 г.

-

89 200,944

4 572,658

490,313

-

342,950

-

5 405,921

15 мая 2030 г.

-

84 628,286

4 572,658

465,797

-

325,800

-

5 364,255

15 ноября 2030 г.

-

80 055,628

4 572,658

441,281

-

308,650

-

5 322,589

15 мая 2031 г.

-

75 482,970

4 572,658

416,766

-

291,510

-

5 280,934

15 ноября 2031 г.

-

70 910,312

4 572,658

392,250

-

274,360

-

5 239,268

15 мая 2032 г.

-

66 337,654

4 572,658

367,734

-

257,210

-

5 197,602

15 ноября 2032 г.

-

61 764,996

4 572,658

343,219

-

240,060

-

5 155,937

15 мая 2033 г.

-

57 192,338

4 572,658

318,703

-

222,920

-

5 114,281

15 ноября 2033 г.

-

52 619,680

4 572,658

294,188

-

205,770

-

5 072,616

15 мая 2034 г.

-

48 047,022

4 572,658

269,672

-

188,620

-

5 030,950

15 ноября 2034 г.

-

43 474,364

4 572,658

245,156

-

171,470

-

4 989,284

15 мая 2035 г.

-

38 901,706

4 572,658

220,641

-

154,330

-

4 947,629

15 ноября 2035 г.

-

34 329,048

4 572,658

196,125

-

137,180

-

4 905,963

15 мая 2036 г.

-

29 756,390

4 572,658

171,609

-

120,030

-

4 864,297

15 ноября 2036 г.

-

25 183,732

4 572,658

147,094

-

102,880

-

4 822,632

15 мая 2037 г.

-

20 611,074

4 572,658

122,578

-

85,740

-

4 780,976

15 ноября 2037 г.

-

16 038,416

4 572,658

98,063

-

68,590

-

4 739,311

15 мая 2038 г.

-

11 465,758

4 572,658

73,547

-

51,440

-

4 697,645

15 ноября 2038 г.

-

6 893,100

4 572,658

49,031

-

34,290

-

4 655,979

15 мая 2039 г.

-

2 320,442

4 572,647

24,516

-

17,150

-

4 614,313

136 497,249

-

136 497,249

17 238,894

25,408

10 603,310

-

164 364,861

б) тыс. долл. США**

Годы

Выборка

Задолженность

Сумма выплаты основного долга

Сумма выплаты процентов по кредиту

Разница от предыдущего платежа

Сумма выплаты комиссий

Общая сумма, подлежащая выплате

комиссия за обслуживание кредита

комиссия за обязательство

15 ноября 2015 г.

1 006,307

1 006,307

-

2,481

-

1,489

-

3,970

15 мая 2016 г.

903,767

1 910,074

-

10,702

-0,074

6,421

-

17,049

15 ноября 2016 г.

11 200,372

13 110,446

-

54,664

0,210

32,798

-

87,672

15 мая 2017 г.

2 078,677

15 189,123

-

80,592

6,795

48,355

-

135,742

15 ноября 2017 г.

-

15 189,123

-

97,002

2,169

58,201

-

157,372

15 мая 2018 г.

2 735,803

17 924,926

-

107,711

-1,201

64,626

-

171,136

15 ноября 2018 г.

339,513

18 264,438

-

112,068

0,050

67,241

-

179,359

15 мая 2019 г.

12 334,992

30 599,431

-

175,454

-2,309

105,273

-

278,418

15 ноября 2019 г.

7 053,451

34 560,222

3 092,660

217,554

-2,243

130,532

-

3 438,503

15 мая 2020 г.

20 516,164

51 972,487

3 103,898

275,792

4,646

165,475

-

3 549,811

15 ноября 2020 г.

13 607,791

62 389,716

3 190,563

366,926

-37,563

220,156

-

3 740,082

15 мая 2021 г.

24 109,216

83 281,702

3 217,229

468,072

20,161

280,843

-

3 986,305

15 ноября 2021 г.

7 620,542

87 690,601

3 211,644

568,114

45,014

340,869

-

4 165,641

15 мая 2022 г.

89 499,469

173 978,426

3 211,644

1 223,575

-

334,083

-

4 769,302

15 ноября 2022 г.

-

170 766,782

3 211,644

1 188,626

-

657,657

-

5 057,927

15 мая 2023 г.

-

167 555,138

3 211,644

1 153,656

-

645,607

-

5 010,907

15 ноября 2023 г.

-

164 343,494

3 211,644

1 118,697

-

633,572

-

4 963,913

15 мая 2024 г.

-

161 131,850

3 211,644

1 083,738

-

621,522

-

4 916,904

15 ноября 2024 г.

-

157 920,206

3 211,644

1 048,778

-

609,487

-

4 869,909

15 мая 2025 г.

-

154 708,562

3 211,644

1 013,819

-

597,437

-

4 822,900

15 ноября 2025 г.

-

151 496,918

3 211,644

978,860

-

585,402

-

4 775,906

15 мая 2026 г.

-

148 285,274

3 211,644

943,901

-

573,352

-

4 728,897

15 ноября 2026 г.

-

145 073,630

3 211,644

908,941

-

561,302

-

4 681,887

15 мая 2027 г.

-

141 861,986

3 211,644

873,982

-

549,267

-

4 634,893

15 ноября 2027 г.

-

138 650,342

3 211,644

839,023

-

537,217

-

4 587,884

15 мая 2028 г.

-

135 438,698

3 211,644

804,063

-

525,182

-

4 540,889

15 ноября 2028 г.

-

132 227,054

3 211,644

769,104

-

513,132

-

4 493,880

15 мая 2029 г.

-

129 015,410

3 211,644

734,145

-

501,096

-

4 446,885

15 ноября 2029 г.

-

125 803,766

6 520,610

699,186

-

489,047

-

7 708,843

15 мая 2030 г.

-

119 283,156

6 520,610

664,226

-

464,591

-

7 649,427

15 ноября 2030 г.

-

112 762,546

6 520,610

629,267

-

440,135

-

7 590,012

15 мая 2031 г.

-

106 241,936

6 520,610

594,308

-

415,693

-

7 530,611

15 ноября 2031 г.

-

99 721,326

6 520,610

559,349

-

391,237

-

7 471,196

15 мая 2032 г.

-

93 200,716

6 520,610

524,389

-

366,781

-

7 411,780

15 ноября 2032 г.

-

86 680,106

6 520,610

489,430

-

342,326

-

7 352,366

15 мая 2033 г.

-

80 159,496

6 520,610

454,471

-

317,884

-

7 292,965

15 ноября 2033 г.

-

73 638,886

6 520,610

419,511

-

293,428

-

7 233,549

15 мая 2034 г.

-

67 118,276

6 520,610

384,552

-

268,972

-

7 174,134

15 ноября 2034 г.

-

60 597,666

6 520,610

349,593

-

244,516

-

7 114,719

15 мая 2035 г.

-

54 077,059

6 520,610

314,634

-

220,075

-

7 055,319

15 ноября 2035 г.

-

47 556,446

6 520,610

279,674

-

195,619

-

6 995,903

15 мая 2036 г.

-

41 035,836

6 520,610

244,715

-

171,163

-

6 936,488

15 ноября 2036 г.

-

34 515,226

6 520,610

209,756

-

146,707

-

6 877,073

15 мая 2037 г.

-

27 994,616

6 520,610

174,796

-

122,265

-

6 817,671

15 ноября 2037 г.

-

21 474,006

6 520,610

139,837

-

97,809

-

6 758,256

15 мая 2038 г.

-

14 953,396

6 520,610

104,878

-

73,353

-

6 698,841

15 ноября 2038 г.

-

8 432,786

6 520,610

69,919

-

48,898

-

6 639,427

15 мая 2039 г.

-

1 912,176

5 123,820

34,959

-

24,456

-

5 183,235

193 006,064

-

193 006,064

24 561,490

35,655

15 102,549

-

232 705,758

Сумма кредита

45 725 долл. США

Процентная ставка

6-месячный ЛИБОР + суммарный спред

Единовременный сбор за выделение средств

0,801% годовых (6-месячный ЛИБОР
+переменный спред)

Единовременная комиссия

0,25% годовых от суммы займа

Срок займа

25 лет, в т.ч. 5-летний льготный период

Выплата основного долга

2,5%

Годы

Выборка

Задолженность

Сумма выплаты основного долга

Сумма выплаты процентов по кредиту

Единовременный сбор за выделение средств

Общая сумма, подлежащая выплате

15 ноября 2015 г.

45 725

45 725

15 мая 2016 г.

15 ноября 2016 г.

15 мая 2017 г.

15 ноября 2017 г.

15 мая 2018 г.

15 ноября 2018 г.

15 мая 2019 г.

15 ноября 2019 г.

15 мая 2020 г.

15 ноября 2020 г.

15 мая 2021 г.

15 ноября 2021 г.

15 мая 2022 г.

15 ноября 2022 г.

15 мая 2023 г.

15 ноября 2023 г.

15 мая 2024 г.

15 ноября 2024 г.

15 мая 2025 г.

15 ноября 2025 г.

15 мая 2026 г.

15 ноября 2026 г.

15 мая 2027 г.

15 ноября 2027 г.

15 мая 2028 г.

15 ноября 2028 г.

15 мая 2029 г.

15 ноября 2029 г.

15 мая 2030 г.

15 ноября 2030 г.

15 мая 2031 г.

15 ноября 2031 г.

15 мая 2032 г.

15 ноября 2032 г.

15 мая 2033 г.

15 ноября 2033 г.

15 мая 2034 г.

15 ноября 2034 г.

15 мая 2035 г.

15 ноября 2035 г.

15 мая 2036 г.

15 ноября 2036 г.

15 мая 2037 г.

15 ноября 2037 г.

15 мая 2038 г.

15 ноября 2038 г.

15 мая 2039 г.

0,000

0,000

0,000

0,000

45 725

45 725

».

тыс. долларов США

№

Категории расходов

Сумма кредита и займа*

Способ погашения кредита и займа

Всего

МАР**

МБРР

сумма

%

1.

Модернизация ирригационных сетей

166 269,89

77,4

166 269,89

Обслуживание осуществляется за счет средств Государственного бюджета

в том числе:

улучшение ирригационной инфраструктуры

157 828,69

157 828,69

Обслуживание осуществляется за счет средств Государственного бюджета

отвод земель и переселение

6 675,30

6 675,30

Обслуживание осуществляется за счет средств Государственного бюджета

внедрение системы SCADA

995,80

995,80

Обслуживание осуществляется за счет средств Государственного бюджета

природоохранные мероприятия

770,1

710,1

Обслуживание осуществляется за счет средств Государственного бюджета

2.

Модернизация сельского хозяйства

45 071,91

21,0

45 071,91

в том числе:

приобретение техники и оборудования для хлопкоперерабатывающих предприятий

9 852,01

9 852,01

Обслуживание осуществляется за счет реализации техники и оборудования для хлопкоперерабатывающих предприятий на аукционе и за счет собственных средств ликвидируемого АО «Узпахтасаноат»

консультативные услуги

13 129,37

13 129,37

Обслуживание осуществляется за счет средств Государственного бюджета

институциональная поддержка и наращивание потенциала

441,17

441,17

Обслуживание осуществляется за счет средств Государственного бюджета

приобретение офисного оборудования и автотранспорта

228,47

228,47

Обслуживание осуществляется за счет средств Государственного бюджета

непредвиденные расходы

21 420,89

21 420,89

Обслуживание осуществляется за счет средств Государственного бюджета

3.

Управление проектом, мониторинг и оценка

3 502,5

1,6

3 502,5

Обслуживание осуществляется за счет средств Государственного бюджета

4.

Единовременная комиссия

40,9

0,02

40,9

Обслуживание осуществляется за счет средств Государственного бюджета

4,8

4,8

Обслуживание осуществляется за счет средств ликвидируемого АО «Узпахтасаноат»

ВСЕГО

214 890,00

100,0

214 844,30

45,70