1-ИЛОВА
Баланс ҳисобварағи рақами | Резерв шакллантириладиган мажбуриятлар номлари | |
1. | 20200 | Талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлар |
2. | 20400 | Жамғарма депозитлар |
3. | 20600 | Муддатли депозитлар |
4. | 21202 | Бошқарув (менежер) чеклари |
5. | 22604 | Мижозларнинг бошқа депозитлари — Жамғарма — Мақсадли |
6. | 22608 | Мижозларнинг қимматли қоғозлар билан бўладиган операциялар бўйича маблағлари |
7. | 22610 | Ўзбекистон почтаси» ОАЖ таркибий бўлинмалари томонидан тўланадиган пенсия ва нафақалар |
8. | 22612 | Ўзбекистон почтаси» ОАЖ таркибий бўлинмалари томонидан амалга ошириладиган пул ўтказмалари ва даврий нашрларга обуна |
9. | 22613 | Валюта бозорида конвертация қилиш учун мижозларнинг захираланган маблағлари |
10. | 22616 | Жисмоний шахсларнинг банк ҳисоб рақамларидаги масофадан туриб хизмат кўрсатиш тизими орқали бошқариладиган маблағлари |
11. | 22617 | Пенсионерларнинг пластик карточкалари бўйича мажбуриятлар |
12. | 22618 | Жисмоний шахсларнинг пластик карточкалари бўйича мажбуриятлар |
13. | 22619 | Якка тартибдаги тадбиркорларнинг пластик карточкалари бўйича мажбуриятлар |
14. | 22620 | Корпоратив пластик карточкалар бўйича мажбуриятлар |
15. | 22622 | Юридик шахсларнинг ўз ваколатхоналари ва филиаллари таъминоти учун ажратган маблағлари |
16. | 22624 | Айрим турдаги акцизли товарларни сотадиган юридик шахсларнинг мақсадли маблағлари |
17. | 22626 | Корхона ва ташкилотларнинг мақсадли маблағлари |
18. | 22630 | Маҳаллий бюджетдан молиялаштирилаётган, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари томонидан тайинланган ижтимоий нафақалар маблағлари |
19. | 22632 | Пенсия жамғармасининг туман (шаҳар) бўлинмалари томонидан молиялаштириладиган, нақд пул билан бериладиган пенсиялар, ижтимоий нафақалар, компенсациялар ва бошқа тўловлар учун маблағлар |
20. | 22634 | Табиий газ учун келиб тушадиган пул маблағларини жамлаш учун ягона махсус ҳисобварақ |
21. | 22636 | Электр энергияси учун келиб тушадиган пул маблағларини жамлаш учун ягона махсус ҳисобварақ |
22. | 22638 | Сув таъминоти ва сув чиқариш хизмати учун келиб тушадиган пул маблағларини жамлаш учун ягона махсус ҳисобварақ |
23. | 22696 | Бошқа депозит мажбуриятлари |
24. | 23100 | Мижозларнинг пластик карталарига ўтказилиши лозим бўлган пул маблағлари бўйича транзит ҳисобварақлари |
25. | 23402 | Республика бюджетининг маблағлари |
26. | 23403 | Божхона тўловлари бўйича Республика бюджетининг даромадлари |
27. | 23404 | Республика қарамоғидаги бюджет муассасаларининг маблағлари |
28. | 23405 | Нобюджет ташкилотлар ва корхоналар учун республика бюджетидан ажратилган маблағлар |
29. | 23406 | Ҳукумат кредитлари бўйича фоизли даромадлар |
30. | 23407 | Ягона солиқ тўлови бўйича Республика бюджетининг даромадлари |
31. | 23409 | Ер ва ягона ер солиқлари бўйича Республика бюджетининг даромадлари |
32. | 23410 | Ҳукумат субсидиялари фонди |
33. | 23411 | Давлат божлари, йиғимлар ва солиқ бўлмаган тўловлар, маъмурий ва молиявий санкцияларни тўлаш бўйича маблағлар |
34. | 23422 | Капитал қўйилмаларни республика бюджетидан молиялаштириш |
35. | 23424 | Капитал қўйилмаларни маҳаллий бюджетлардан молиялаштириш |
36. | 23426 | Маҳаллий бюджет маблағлари — Туман/шаҳар |
37. | 23427 | Нобюджет ташкилотлар ва корхоналарнинг туман/шаҳар бюджетидан ажратилган маблағлари |
38. | 23430 | Маҳаллий бюджет маблағлари — Вилоят |
39. | 23431 | Нобюджет ташкилотлар ва корхоналарнинг вилоят бюджетидан ажратилган маблағлари |
40. | 23432 | Маҳаллий бюджет маблағлари — Қорақалпоғистон Республикаси |
41. | 23433 | Нобюджет ташкилотлар ва корхоналарнинг Қорақалпоғистон Республикаси бюджетидан ажратилган маблағлари |
42. | 23442 | Ривожланиш давлат дастурларини молиялаштириш учун давлат бюджетидан ва марказлашган кредитлар ҳисобидан ажратилган бўнак маблағлар |
43. | 23500 | Мижозларнинг пластик карталаридан келиб тушган тушум |
44. | 29801 | Мижозлар билан ҳисоб-китоблар |
45. | 29814 | Мижозларнинг ҳисобварақларига кирим қилиниши лозим бўлган терминаллар орқали тушган тушумлар |
46. | 29840 | Молия вазирлигига ўтказиладиган талаб қилиб олинмаган депозитлар |
47. | 29842 | Ҳаракатсиз депозит мажбуриятлари |
48. | 29846 | Талаб қилиб олинмаган бошқа кредит қолдиқлари |
49. | 29849 | Пенсия жамғармасининг туман (шаҳар) бўлинма�ари томонидан молиялаштириладиган, пенсиялар, ижтимоий нафақалар, компенсациялар ва бошқа тўловлар учун бошқа банклардан олинган нақд пул билан бериладиган маблағлар |
50. | 29896 | Бошқа мажбуриятлар |
2-ИЛОВА
(минг сўмда) | |||||||
Т/р | Резерв шакллантириладиган мажбуриятлар | Баланс ҳисобварақлари | Резерв шакллантириладиган мажбуриятларнинг ўртача миқдори | Мажбурий резерв нормативлари, фоизларда | Мажбурий резервларнинг норматив миқдори | ||
миллий валюта | чет эл валютаси | миллий валюта | чет эл валютаси | миллий валюта | |||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | |
1. | Юридик шахсларнинг талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлари | 20200 (минус 20206) | |||||
2. | Юридик шахсларнинг жамғарма депозитлари | 20400 (минус 20406) | |||||
3. | Юридик шахсларнинг 1 йилгача бўлган муддатли депозитлари | 20600 (минус 20606) | |||||
4. | Юридик шахсларнинг муддати 1 йилдан 2 йилгача бўлган муддатли депозитлари | 20600 (минус 20606) | |||||
5. | Юридик шахсларнинг муддати 2 йилдан юқори бўлган муддатли депозитлари | 20600 (минус 20606) | |||||
6. | Жисмоний шахсларнинг талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлари | 20206 | |||||
7. | Жисмоний шахсларнинг жамғарма депозитлари | 20406 | |||||
8. | Жисмоний шахсларнинг 1 йилгача бўлган муддатли депозитлари | 20606 | |||||
9. | Жисмоний шахсларнинг муддати 1 йилдан 2 йилгача бўлган муддатли депозитлар | 20606 | |||||
10. | Жисмоний шахсларнинг муддати 2 йилдан юқори бўлган муддатли депозитлар | 20606 | |||||
11. | Бошқарув (менежерлик) чеклари | 21202 | |||||
12. | Мижозларнинг бошқа депозитлари | 22600 (минус 22602, 22606, 22614, 22616, 22617, 22618, 22628) | |||||
13. | Жисмоний шахсларнинг банк ҳисоб рақамларидаги масофадан туриб хизмат кўрсатиш тизими орқали бошқариладиган маблағлари | 22616 | |||||
14. | Пенсионерларнинг пластик карточкалари бўйича мажбуриятлар | 22617 | |||||
15. | Жисмоний шахсларнинг пластик карточкалари бўйича мажбуриятлар | 22618 | |||||
16. | Мижозларнинг пластик карталарига ўтказилиши лозим бўлган пул маблағлари бўйича транзит ҳисобварақлари | 23100 (минус 23102, 23104) | |||||
17. | Юридик шахсларнинг корпоратив пластик карталарига ўтказилиши лозим бўлган пул маблағлари бўйича транзит ҳисобварақлари | 23102 | |||||
18. | Якка тартибдаги тадбиркорларнинг корпоратив пластик карталарига ўтказилиши лозим бўлган пул маблағлари бўйича транзит ҳисобварақлари | 23104 | |||||
19. | Ҳукуматга тегишли даромад ва бошқа тушумлар ҳисобварақлари | 23400 (минус 23416) | |||||
20. | Мижозларнинг пластик карталаридан келиб тушган тушум | 23500 | |||||
21. | Мижозлар билан ҳисоб-китоблар | 29801 | |||||
22. | Мижозларнинг ҳисобварақларига кирим қилиниши лозим бўлган терминаллар орқали тушган тушумлар | 29814 | |||||
23. | Молия вазирлигига ўтказиладиган талаб қилиб олинмаган депозитлар | 29840 | |||||
24. | Депозит мажбуриятлари — ҳаракатсиз | 29842 | |||||
25. | Бошқа кредитлар — талаб қилинмаган қолдиқлар | 29846 | |||||
26. | Пенсия жамғармасининг туман (шаҳар) бўлинмалари томонидан молиялаштириладиган, пенсиялар, ижтимоий нафақалар, компенсациялар ва бошқа тўловлар учун бошқа банклардан олинган нақд пул билан бериладиган маблағлар | 29849 | |||||
27. | Бошқа мажбуриятлар | 29896 | |||||
28. | Резерв шакллантириладиган мажбуриятларнинг жами | Х | Х | Х | Х | Х | |
29. | Кассадаги нақд пул ва бошқа тўлов ҳужжатлари | 10100 | Х | Х | Х | Х | |
30. | Резерв шакллантириладиган мажбуриятлардан чегириладиган маблағлар айрилгандаги қолдиқ | Х | Х | Х | Х | Х | |
31. | Ўртачалаш коэффициенти | Х | Х | Х | Х | Х | |
32. | Мажбурий резервларнинг ўртачалаштирилган миқдори | Х | Х | Х | Х | Х | |
33. | Марказий банкка ўтказилиши лозим бўлган мажбурий резерв маблағлари | Х | Х | Х | Х | Х | |
34. | Ҳисоб-китоб даврида мажбурий резервларда сақланаётган маблағлар | 10309 | Х | Х | Х | Х | |
35. | Мажбурий резерв ҳисобварағига қўшимча равишда депозитга ўтказиш ёки Марказий банк томонидан қайтарилиши лозим бўлган маблағлар | Х | Х | Х | Х | Х | |
|
3-ИЛОВА