Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами Республики Узбекистан и обязателен к исполнению всеми хозяйствующими субъектами (резидентами и нерезидентами), в том числе физическими лицами, осуществляющими расчеты в национальной валюте Республики Узбекистан по экспортно-импортным операциям.

А.1. Учреждения банков, обслуживающие резидента, производят перечисление средств с его депозитного счета на корреспондентский счет «Лоро» иностранного банка для инопартнера при наличии и проверке следующих документов:

1. Копию контракта на поставку товара.

2. Копию таможенной декларации о ввозе товара.

3. Копию паспорта импортной сделки на ввозимый товар.

4. Наличие средств на депозитном счете по данному контракту.

5. Платежное поручение, где должны быть указаны конкретное название нерезидента-поставщика, номер и дата контракта, паспорта импортной сделки. При этом сумма, указанная в платежном поручении, должна соответствовать стоимости завезенного в республику по данному контракту товара, согласно грузовой таможенной декларации, и не должна превышать общей стоимости контракта, оцененной в СКВ, с учетом дохода нерезидента после уплаты с него налогов в соответствии с действующим законодательством.

6. Справка уполномоченного банка Республики Узбекистан о подтверждении наличия действующего корреспондентского счета «Лоро» иностранного банка.

7. Справка налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и по другим обязательным платежам как резидента, так и нерезидента по доходам, полученным в Республике Узбекистан.

8. Справка Центрального банка Республики Узбекистан о регистрации кредитного договора (по негарантированным кредитам), на основе которого будет осуществляться завоз товара.

1. Копию контракта на выполнение работ или оказание услуг.

2. Акты на сумму выполненных работ или оказанных услуг. При окончательном расчете документы, подтверждающие завершение работ (услуг).

3. Наличие средств на депозитном счете резидента-заказчика.

4. Платежное поручение, где должны быть указаны конкретное название нерезидента-исполнителя, заключившего контракт, номер и дата контракта. Сумма, указанная в платежном поручении, должна составлять не более 15% предварительной оплаты или соответствовать фактически выполненным работам, а также стоимости завезенного оборудования, материала, подтвержденной ГТД. При этом общая сумма перевода не должна превышать общей стоимости контракта, оцененной в СКВ, с учетом дохода нерезидента после уплаты с него налогов в соответствии с действующим законодательством.

5. Справка уполномоченного банка Республики Узбекистан о подтверждении наличия действующего корреспондентского счета «Лоро» иностранного банка.

6. Справка налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и по другим обязательным платежам как резидента, так и нерезидента по доходам, полученным в Республике Узбекистан.

1. Копия контракта, зарегистрированного на Бирже. При этом сверяется правильность применения курса валюты с датой заключения контракта.

2. Наличие на депозитном счете резидента-покупателя необходимых средств для осуществления 100% оплаты каждой партии товара.

3. Справка уполномоченного банка Республики Узбекистан о подтверждении наличия действующего корреспондентского счета «Лоро» иностранного банка.

4. Справка налогового органа об отсутствии задолженности по налогами другим обязательным платежам резидента-покупателя.

1. Копия кредитного договора.

2. Справка Центрального банка Республики Узбекистан о регистрации кредитного договора.

3. Наличие средств на депозитном счете резидента-заемщика кредита по данному кредитному договору.

4. Платежное поручение с реквизитами нерезидента-кредитора на сумму очередного платежа с приложением графика выплат кредита и процентов по нему, также с указанием номера и даты контракта. При этом общая сумма перевода не должна превышать общей стоимости кредитного договора с учетом начисления процентов, оцененной в СКВ.

5. Справка уполномоченного банка Республики Узбекистан о подтверждении наличия действующего корреспондентского счета «Лоро» иностранного банка.

6. Справка налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и по другим обязательным платежам как резидента, так и нерезидента по доходам, полученным в виде процентов от предоставленного кредита резиденту в Республике Узбекистан.

1. Копия свидетельства о регистрации предприятия или документа, подтверждающего о ликвидации предприятия.

2. Копии учредительных документов (договор, устав).

3. Выписка из протокола общего собрания акционеров (участников, учредителей) или другого уполномоченного органа об утверждении годового баланса и наличия заключения налогового органа о правильности определения размера дивиденда (прибыли).

4. Наличие средств на депозитном счете.

5. Платежное поручение, где должно быть указано конкретное название нерезидента-учредителя.

6. Справка уполномоченного банка Республики Узбекистан о подтверждении наличия действующего корреспондентского счета «Лоро» иностранного банка.

7. Справка налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и по другим обязательным платежам у предприятий с участием иностранного капитала.

1. Справка уполномоченного банка о совершении сделки по купле иностранной валюты.

2. Справка уполномоченного банка Республики Узбекистан о подтверждении наличия действующего корреспондентского счета «Лоро» иностранного банка.

3. Справка налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и по другим обязательным платежам у резидента-покупателя.

А.2. Уполномоченные банки, обслуживающие корреспондентские счета «Лоро» иностранных банков, зачисление средств на эти счета производят при наличии и проверке следующих документов:

платежное поручение (электронное) от обслуживающего банка резидента, где должны быть указано конкретное название нерезидента, номер и дата контракта и паспорта импортной сделки и назначения платежа или номер договора купли продажи иностранной валюты.

Б.1. Уполномоченные банки, обслуживающие корреспондентские счета «Лоро» иностранных банков, производят перечисление средств на депозитные счета резидентов при наличии и проверке следующих документов:

по экспортным контрактам, заключенным на ярмарочных и биржевых торгах Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи:

1. Справка уполномоченного банка о конвертации иностранной валюты, если была совершена продажа валюты нерезидентом.

2. Копии контракта на ввоз товара для реализации на внутреннем рынке, таможенной декларации, паспорта импортной сделки на ввезенный товар или договора подряда на выполнение работ (оказание услуг) на территории Республики Узбекистан.

3. Копия контракта на экспорт товара или услуг, зарегистрированного на Бирже. При этом сверяется правильность применения курса валюты с датой заключения контракта, валюты платежа.

5. Соответствие наименования нерезидентов, которым были зачислены средства, с наименованием нерезидента, который будет использовать эти средства.

6. Наличие на корреспондентском счете необходимых средств для осуществления 100% предварительной оплаты каждой партии товара, которая должна осуществляться в течение 3 рабочих дней.

Б.2. При переводе нерезидентами-учредителями средств на формирование уставного капитала предприятия Республики Узбекистан:

1. Копии учредительных документов (договор, устав), где указано, что одним из учредителей является нерезидент, осуществляющий платеж;

2. Наличие средств на корреспондентском счете;

3. Платежное поручение, где название нерезидента-учредителя, который осуществляет платеж, должно соответствовать названию учредителя (нерезидента) предприятия и конкретное назначение платежа.

1. Копия контракта на экспорт товара или услуг, зарегистрированного на Бирже.

1. Платежное поручение (электронное) от уполномоченного банка, обслуживающего корреспондентский счет «Лоро» иностранного банка.

2. Сопоставить состав учредителей в учредительных документах (договор, устав) об участии нерезидента, осуществляющего перевод, в качестве учредителя.

справки уполномоченного банка и налогового органа принимать датированные недельным сроком до дня представления платежного поручения;

при принятии платежных документов строго соблюдать действующий курс Центрального банка Республики Узбекистан;

при выявлении нарушений в совершении экспортно-импортных операций, в том числе применения курсов, отличных от официальных, материалы передавать в органы прокуратуры.