1-ИЛОВА
«_________________» микрокредит ташкилотининг | ||||
КОД | ТАЪРИФ | КЎРСАТКИЧЛАР | МИНГ СЎМ | |
АКТИВЛАР | ||||
10 | 10101 + 10109 | Кассадаги нақд пуллар ва бошқа тўлов ҳужжатлари | ||
20 | 10503 + 10505 + 10507 + 10597 | Банкдан олиниши лозим бўлган маблағлар | ||
30 | 16300 | Олиниши лозим бўлган ҳисобланган фоизлар | ||
40 | 11100 | Сотиб олинган дебиторлик қарзлари — факторинг | ||
50 | 12401 + 12405 + 12409 + 12501 + 12505 + 12509 + 12701 + 12705 + 12709 + 14801 + 14809 + 14901 + 14909 + 15101 + 15109 + 15701 + 15703 + 15707 | Кредитлар (микрокредит, микроқарз, истеъмол), брутто | ||
51 | 12499 + 12599 + 12799 + 14899 + 14999 + 15199 + 15799 (қисман*) | Минус: кредитлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарлар захираси | ||
52 | Кредитлар, соф (50 код — 51 код) | |||
60 | 15600 + 15709 – 15799 (қисман**) | Микролизинг, соф | ||
70 | 16500 | Асосий воситалар, соф | ||
80 | 16600 | Номоддий активлар, соф | ||
90 | Қарз ҳисоб-китоблари эвазига олинган активлар (91 код – 92 код) | |||
91 | 16701 | Кўчмас мулк ва бошқа хусусий мулклар | ||
92 | 16707 + 16799 | Минус: кўрилиши мумкин бўлган зарарлар захираси | ||
100 | 19900 + 16100 | Бошқа активлар | ||
110 | Жами активлар (10 + 20 + 30 + 40 + 52 + 60 + 70 + 80 + 90 + 100) | |||
МАЖБУРИЯТЛАР ва КАПИТАЛ | ||||
МАЖБУРИЯТЛАР | ||||
210 | 21600 + 22000 | Тўланиши лозим бўлган кредитлар | ||
220 | 22100 | Лизинг бўйича мажбуриятлар | ||
230 | 22400 | Тўланиши лозим бўлган фоизлар | ||
240 | 22500 | Тўланиши лозим бўлган ҳисобланган солиқлар | ||
250 | 22800 | Муддати узайтирилган даромадлар | ||
260 | 29800 + 22200 | Бошқа мажбуриятлар | ||
270 | Жами мажбуриятлар (210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) | |||
КАПИТАЛ | ||||
310 | 30301 | Устав капитали | ||
320 | 30903 | Захира фонди | ||
330 | 30905 | Текинга олинган мулклар | ||
340 | 31701 | Ўзлаштирилган грант маблағлари | ||
350 | 31203 | Тақсимланмаган фойда | ||
360 | 30908 | Бошланғич қийматга нисбатан баҳолаш қийматининг ошган суммаси | ||
370 | Фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисобот (1200 код) | Жорий йил фойдаси (зарар) | ||
380 | Жами капитал (310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370) | |||
390 | Жами мажбуриятлар ва капитал (270 + 380) | |||
Раҳбар имзоси:_______________________________________________________ | ||||
(Ф.И.Ш.) | ||||
муҳр | ||||
Бош бухгалтер имзоси: ________________________________________________ | ||||
(Ф.И.Ш.) |
2-ИЛОВА
«_______________________» микрокредит ташкилотининг | |||
КОД | ТАЪРИФ | КЎРСАТКИЧЛАР | МИНГ СЎМ |
1. ФОИЗЛИ ДАРОМАДЛАР | |||
110 | 40400 | Банклардаги депозитлар бўйича фоизли даромадлар | |
120 | 42000 + 44200 | Жисмоний шахсларга берилган микроқарзлар бўйича фоизли даромадлар | |
130 | 42100 + 44300 | Якка тартибдаги тадбиркорларга берилган микрокредитлар бўйича фоизли даромадлар | |
140 | 42300 + 44500 | Юридик шахсларга берилган микрокредитлар бўйича фоизли даромадлар | |
150 | 45100 | Микролизинг бўйича фоизли даромадлар | |
160 | 44700 + 44900 | Бошқа фоизли даромадлар | |
170 | Жами фоизли даромадлар (110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160) | ||
2. ФОИЗЛИ ХАРАЖАТЛАР | |||
210 | 53101 + 54101 | Банклардан олинган кредитлар бўйича тўланиши лозим бўлган фоизли харажатлар | |
220 | 53105 + 53109 + 53113 + 53117 + 53121 + 53195 + 54105 + 54109 + 54113 + 54117 + 54121 + 54195 | Бошқа кредиторларга тўланиши лозим бўлган фоизли харажатлар | |
230 | 54400 | Лизинг (микролизинг) бўйича фоизли харажатлар | |
240 | 54900 | Бошқа фоизли харажатлар | |
250 | Жами фоизли харажатлар (210 + 220 + 230 + 240) | ||
310 | 3. Кредитлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни баҳолашгача бўлган соф фоизли даромадлар | ||
320 | 56802 + 56838 + 56842 | Минус: кредитлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни баҳолаш | |
330 | Кредитлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарлар баҳолангандан сўнг соф фоизли даромадлар (310 — 320) | ||
4. ФОИЗСИЗ ДАРОМАДЛАР | |||
410 | 45201 | Хизматлар ва бошқа воситачиликдан олинган даромадлар | |
420 | 45217 | Сотиб олинган дебиторлик қарзларидан олинган даромадлар — факторинг | |
430 | 45400 | Чет эл валютаси курси ўзгариши натижасида олинган фойда | |
440 | 45917 | Грант маблағларидан олинган даромад | |
450 | 45901 + 45909 + 45913 + 45921 + 45994 | Бошқа фоизсиз даромадлар | |
460 | Жами фоизсиз даромадлар (410 + 420 + 430 + 440 + 450) | ||
5. ФОИЗСИЗ ХАРАЖАТЛАР | |||
510 | 55106 | Кўрсатилган хизматлар ва воситачилик харажатлари | |
520 | 55300 | Чет эл валютаси курси ўзгариши натижасида кўрилган зарар | |
530 | 55900 | Бошқа фоизсиз харажатлар | |
540 | Жами фоизсиз харажатлар (510 + 520 + 530) | ||
600 | 6. ОПЕРАЦИОН ХАРАЖАТЛАРГАЧА СОФ ФОЙДА (330 + 460 – 540) | ||
7. ОПЕРАЦИОН ХАРАЖАТЛАР | |||
710 | 56100 | Ходимлар иш ҳақи ва улар учун қилинган бошқа харажатлар | |
720 | 56200 | Ижара ва таъминот харажатлари | |
730 | 56300 | Хизмат сафари ва транспорт харажатлари | |
740 | 56400 | Маъмурий харажатлар | |
750 | 56600 | Эскириш харажатлари | |
760 | 56700 | Суғурта, солиқ ва бошқа харажатлар | |
770 | Жами операцион харажатлар (710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760) | ||
800 | 56800 – 56802 – 56838 – 56842 | 8. КРЕДИТЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ БЎЛМАГАН КЎРИЛИШИ МУМКИН БЎЛГАН ЗАРАРЛАРНИ БАҲОЛАШ | |
900 | 9. ФОЙДА СОЛИҒИ ВА БОШҚА ТУЗАТИШЛАРГАЧА БЎЛГАН СОФ ФОЙДА (600 – 770 – 800) | ||
1000 | 56902 | 10. Фойда солиғи* | |
1010 | Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи | ||
1100 | 11. ТУЗАТИШЛАРГАЧА БЎЛГАН ФОЙДА (900 – 1000 – 1010) | ||
1110 | 31206*** | ФОЙДАГАЧА БЎЛГАН ТУЗАТИШЛАР, СОФ** | |
1200 | 12. СОФ ФОЙДА (ЗАРАР) (1100 + /–1110) | ||
| |||
(Ф.И.Ш.) | |||
муҳр | |||
| |||
(Ф.И.Ш.) |
3-ИЛОВА
«_______________________» микрокредит ташкилотининг | |||
КОД | ТАЪРИФ | КЎРСАТКИЧЛАР | МИНГ СЎМ |
100 | Капиталнинг бошланғич қолдиғи (30000) | Йил бошидаги капитал | |
200 | Ўтган йил ҳисоботида акс эттирилмаган капиталдаги соф тузатишлар | ||
300 | Ўтган йилдаги капитал (100 + 200) | ||
400 | Фойда ва зарарлар тўғрисида ҳисобот (1200 код) | Йил бошидан соф фойда (зарар) | |
500 | 30903-30903 (йил бошидаги) | Захира фондидаги ўзгаришлар | |
600 | 30905-30905 (йил бошидаги) | Текинга олинган мулкларнинг жорий йилдаги ўзгариши | |
700 | 31701-31701 (йил бошидаги) | Жорий йилда ўзлаштирилган хайрия ва грантлар | |
800 | 30301-30301 (йил бошидаги) | Устав капиталидаги жорий йилдаги ўзгаришлар | |
900 | 30908-30908 (йил бошидаги) | Бошланғич қийматга нисбатан баҳолаш қийматининг ошган суммаси | |
1000 | Дт 31203, Кт***** | Минус: фойданинг тақсимланган қисми | |
1100 | Жорий йил капиталига таъсир этган бошқа ўзгаришлар (соф)* | ||
1200 | Жами капитал (300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1100 – 1000) | ||
Раҳбар имзоси: ______________________________________________________ | |||
(Ф.И.Ш.) | |||
муҳр | |||
Бош бухгалтер имзоси: ________________________________________________ | |||
(Ф.И.Ш.) |