T/r

Balans hisobvaragʻi

raqami

Rezerv shakllantiriladigan majburiyatlar nomlari

1.

20200

Talab qilib olinguncha saqlanadigan depozitlar

2.

20400

Jamgʻarma depozitlar

3.

20600

Muddatli depozitlar

4.

21202

Boshqaruv (menejer) cheklari

5.

22604

Mijozlarning boshqa depozitlari — Jamgʻarma — Maqsadli

6.

22608

Mijozlarning qimmatli qogʻozlar bilan boʻladigan operatsiyalar boʻyicha mablagʻlari

7.

22610

Oʻzbekiston pochtasi” OAJ tarkibiy boʻlinmalari tomonidan toʻlanadigan pensiya va nafaqalar

8.

22612

Oʻzbekiston pochtasi” OAJ tarkibiy boʻlinmalari tomonidan amalga oshiriladigan pul oʻtkazmalari va davriy nashrlarga obuna

9.

22613

Valyuta bozorida konvertatsiya qilish uchun mijozlarning zaxiralangan mablagʻlari

10.

22616

Jismoniy shaxslarning bank hisob raqamlaridagi masofadan turib xizmat koʻrsatish tizimi orqali boshqariladigan mablagʻlari

11.

22617

Pensionerlarning plastik kartochkalari boʻyicha majburiyatlar

12.

22618

Jismoniy shaxslarning plastik kartochkalari boʻyicha majburiyatlar

13.

22619

Yakka tartibdagi tadbirkorlarning plastik kartochkalari boʻyicha majburiyatlar

14.

22620

Korporativ plastik kartochkalar boʻyicha majburiyatlar

15.

22622

Yuridik shaxslarning oʻz vakolatxonalari va filiallari taʼminoti uchun ajratgan mablagʻlari

16.

22624

Ayrim turdagi aksizli tovarlarni sotadigan yuridik shaxslarning maqsadli mablagʻlari

17.

22626

Korxona va tashkilotlarning maqsadli mablagʻlari

18.

22630

Mahalliy budjetdan moliyalashtirilayotgan, fuqarolarning oʻzini oʻzi boshqarish organlari tomonidan tayinlangan ijtimoiy nafaqalar mablagʻlari

19.

22632

Pensiya jamgʻarmasining tuman (shahar) boʻlinmalari tomonidan moliyalashtiriladigan, naqd pul bilan beriladigan pensiyalar, ijtimoiy nafaqalar, kompensatsiyalar va boshqa toʻlovlar uchun mablagʻlar

20.

22634

Tabiiy gaz uchun kelib tushadigan pul mablagʻlarini jamlash uchun yagona maxsus hisobvaraq

21.

22636

Elektr energiyasi uchun kelib tushadigan pul mablagʻlarini jamlash uchun yagona maxsus hisobvaraq

22.

22638

Suv taʼminoti va suv chiqarish xizmati uchun kelib tushadigan pul mablagʻlarini jamlash uchun yagona maxsus hisobvaraq

23.

22696

Boshqa depozit majburiyatlari

24.

23100

Mijozlarning plastik kartalariga oʻtkazilishi lozim boʻlgan pul mablagʻlari boʻyicha tranzit hisobvaraqlari

25.

23402

Respublika budjetining mablagʻlari

26.

23403

Bojxona toʻlovlari boʻyicha Respublika budjetining daromadlari

27.

23404

Respublika qaramogʻidagi budjet muassasalarining mablagʻlari

28.

23405

Nobudjet tashkilotlar va korxonalar uchun respublika budjetidan ajratilgan mablagʻlar

29.

23406

Hukumat kreditlari boʻyicha foizli daromadlar

30.

23407

Yagona soliq toʻlovi boʻyicha Respublika budjetining daromadlari

31.

23409

Yer va yagona yer soliqlari boʻyicha Respublika budjetining daromadlari

32.

23410

Hukumat subsidiyalari fondi

33.

23411

Davlat bojlari, yigʻimlar va soliq boʻlmagan toʻlovlar, maʼmuriy va moliyaviy sanksiyalarni toʻlash boʻyicha mablagʻlar

34.

23422

Kapital qoʻyilmalarni respublika budjetidan moliyalashtirish

35.

23424

Kapital qoʻyilmalarni mahalliy budjetlardan moliyalashtirish

36.

23426

Mahalliy budjet mablagʻlari — Tuman/shahar

37.

23427

Nobudjet tashkilotlar va korxonalarning tuman/shahar budjetidan ajratilgan mablagʻlari

38.

23430

Mahalliy budjet mablagʻlari — Viloyat

39.

23431

Nobudjet tashkilotlar va korxonalarning viloyat budjetidan ajratilgan mablagʻlari

40.

23432

Mahalliy budjet mablagʻlari — Qoraqalpogʻiston Respublikasi

41.

23433

Nobudjet tashkilotlar va korxonalarning Qoraqalpogʻiston Respublikasi budjetidan ajratilgan mablagʻlari

42.

23442

Investitsiya dasturlarini moliyalashtirish uchun davlat budjetidan va markazlashgan kreditlar hisobidan ajratilgan boʻnak mablagʻlar

43.

23500

Mijozlarning plastik kartalaridan kelib tushgan tushum

44.

29801

Mijozlar bilan hisob-kitoblar

45.

29814

Mijozlarning hisobvaraqlariga kirim qilinishi lozim boʻlgan terminallar orqali tushgan tushumlar

46.

29840

Moliya vazirligiga oʻtkaziladigan talab qilib olinmagan depozitlar

47.

29842

Harakatsiz depozit majburiyatlari

48.

29846

Talab qilib olinmagan boshqa kredit qoldiqlari

49.

29849

Pensiya jamgʻarmasining tuman (shahar) boʻlinmalari tomonidan moliyalashtiriladigan, pensiyalar, ijtimoiy nafaqalar, kompensatsiyalar va boshqa toʻlovlar uchun boshqa banklardan olingan naqd pul bilan beriladigan mablagʻlar

50.

29896

Boshqa majburiyatlar

(ming soʻmda)

T/r

Rezerv shakllantiriladigan

majburiyatlar

Balans

hisobvaraqlari

Rezerv shakllantiriladigan

majburiyatlarning

oʻrtacha miqdori

Majburiy rezerv

normativlari,

foizlarda

Majburiy rezervlarning normativ miqdori

milliy

valyuta

chet el

valyutasi

milliy

valyuta

chet el

valyutasi

milliy

valyuta

chet el

valyutasi

A

B

V

G

D

E

J

Z

1.

Yuridik shaxslarning talab qilib olinguncha saqlanadigan depozitlari

20200

(minus 20206)

2.

Yuridik shaxslarning jamgʻarma depozitlari

20400

(minus 20406)

3.

Yuridik shaxslarning 1 yilgacha boʻlgan muddatli depozitlari

20600

(minus 20606)

4.

Yuridik shaxslarning muddati 1 yildan 2 yilgacha boʻlgan muddatli depozitlari

20600

(minus 20606)

5.

Yuridik shaxslarning muddati 2 yildan yuqori boʻlgan muddatli depozitlari

20600

(minus 20606)

6.

Jismoniy shaxslarning talab qilib olinguncha saqlanadigan depozitlari

20206

7.

Jismoniy shaxslarning jamgʻarma depozitlari

20406

8.

Jismoniy shaxslarning 1 yilgacha boʻlgan muddatli depozitlari

20606

9.

Jismoniy shaxslarning muddati 1 yildan 2 yilgacha boʻlgan muddatli depozitlar

20606

10.

Jismoniy shaxslarning muddati 2 yildan yuqori boʻlgan muddatli depozitlar

20606

11.

Boshqaruv (menejerlik) cheklari

21202

12.

Mijozlarning boshqa depozitlari

22600

(minus 22602, 22606, 22614, 22616, 22617, 22618, 22628)

13.

Jismoniy shaxslarning bank hisob raqamlaridagi masofadan turib xizmat koʻrsatish tizimi orqali boshqariladigan mablagʻlari

22616

14.

Pensionerlarning plastik kartochkalari boʻyicha majburiyatlar

22617

15.

Jismoniy shaxslarning plastik kartochkalari boʻyicha majburiyatlar

22618

16.

Mijozlarning plastik kartalariga oʻtkazilishi lozim boʻlgan pul mablagʻlari boʻyicha tranzit hisobvaraqlari

23100

(minus 23102, 23104)

17.

Yuridik shaxslarning korporativ plastik kartalariga oʻtkazilishi lozim boʻlgan pul mablagʻlari boʻyicha tranzit hisobvaraqlari

23102

18.

Yakka tartibdagi tadbirkorlarning korporativ plastik kartalariga oʻtkazilishi lozim boʻlgan pul mablagʻlari boʻyicha tranzit hisobvaraqlari

23104

19.

Hukumatga tegishli daromad va boshqa tushumlar hisobvaraqlari

23400

(minus 23416)

20.

Mijozlarning plastik kartalaridan kelib tushgan tushum

23500

21.

Mijozlar bilan hisob-kitoblar

29801

22.

Mijozlarning hisobvaraqlariga kirim qilinishi lozim boʻlgan terminallar orqali tushgan tushumlar

29814

23.

Moliya vazirligiga oʻtkaziladigan talab qilib olinmagan depozitlar

29840

24.

Depozit majburiyatlari — harakatsiz

29842

25.

Boshqa kreditlar — talab qilinmagan qoldiqlar

29846

26.

Pensiya jamgʻarmasining tuman (shahar) boʻlinmalari tomonidan moliyalashtiriladigan, pensiyalar, ijtimoiy nafaqalar, kompensatsiyalar va boshqa toʻlovlar uchun boshqa banklardan olingan naqd pul bilan beriladigan mablagʻlar

29849

27.

Boshqa majburiyatlar

29896

28.

Rezerv shakllantiriladigan majburiyatlarning jami

X

X

X

X

X

29.

Naqd pul zaxirasi

10102

X

X

X

X

X

30.

Rezerv shakllantiriladigan majburiyatlardan chegiriladigan mablagʻlar ayrilgandagi qoldiq

X

X

X

X

X

X

31.

Oʻrtachalash koeffitsiyenti

X

X

X

X

X

X

32.

Majburiy rezervlarning oʻrtachalashtirilgan miqdori

X

X

X

X

X

X

33.

Markaziy bankka oʻtkazilishi lozim boʻlgan majburiy rezerv mablagʻlari

X

X

X

X

X

X

34.

Hisob-kitob davrida majburiy rezervlarda saqlanayotgan mablagʻlar

10309

X

X

X

X

35.

Majburiy rezerv hisobvaragʻiga qoʻshimcha ravishda depozitga oʻtkazish yoki Markaziy bank tomonidan qaytarilishi lozim boʻlgan mablagʻlar

X

X

X

X

X

Bank rahbari:

Bosh buxgalter: