Наименование синтетического счета | Код счета |
АКТИВ | |
Наличные ценные бумаги в открытом хранении в депозитарии | 10-10-00 |
Безналичные ценные бумаги в открытом хранении в депозитарии | 10-11-00 |
Наличные ценные бумаги к погашению или аннулированию | 10-10-40 |
Безналичные ценные бумаги к погашению или аннулированию | 10-11-40 |
Ценные бумаги на проверке | 10-10-20 |
Ценные бумаги в пути | 12-12-00 |
Ценные бумаги на переоформлении | 12-12-30 |
Недостача ценных бумаг | 12-30-00 |
Ценные бумаги на хранении в другом депозитарии | 20-20-00 |
ПАССИВ | |
Ценные бумаги владельцев | 40-40-00 |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 40-40-77 |
Ценные бумаги клиентов инвестиционного института | 46-40-00 |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев | 60-40-00 |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 62-40-00 |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 80-80-00 |
Ценные бумаги, подлежащие размещению | 90-40-00 |
Ценные бумаги, выкупленные эмитентом | 90-90-00 |
Ценные бумаги к погашению | 90-90-10 |
Ценные бумаги к аннулированию | 90-90-11 |
Дата | поручение действительно до | ||
Поставщик | |||
Наименование депонента | |||
Счет депо депонета | Раздел счета депонента | ||
Ценная бумага | |||
Код ЦБ | Наименование ценной | Количество ценных бумаг | |
Цифрами | Прописью | ||
Детали | |||
открытое хранение | закрытое хранение | ||
осуществить перерегистрацию в реестре | |||
Депонент-Поставщик | |||
______________________________________ | |||
(должность) | |||
______________________________________ | |||
(Ф.И.О.) | |||
М.П. | ___________________ | ||
(подпись) | |||
________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ | |||
Место хранения | |||
Наименование | |||
Счет депо | Раздел счета депонента | ||
Вхд. номер поручения | Дата исполнения «__» _____________________________ | ||
Дата приема «__» _________________ | Операционист____________________________________ | ||
Время приема | |||
Операционист ___________________ | Примечания: | ||
Приложения | |||
№ | Наименование документа | ||
Реквизиты | Пояснения |
№ поручения | Указывается номер регистрации поручения по нумерации депонента поставщика |
Дата | Указывается дата регистрации поручения депонентом-поставщиком |
Поручение действительно до | Указывается дата окончания срока действия поручения |
Поставщик | |
Наименование депонента | Указывается полное наименование получателя ценных бумаг |
Счет депо | Указывается номер счета депо депонента — поставщика ценных бумаг |
Раздел счета депо | Указывается код раздела счета депо на счете депонента-поставщика |
Ценная бумага | |
Код ЦБ | Указывается код ценной бумаги, присвоенный в ЦД |
Наименование ценной бумаги | Указывается вид, категория ценной бумаги и наименование эмитента |
Количество ценных бумаг (цифрами) | Указывается цифрами количество ценных бумаг, подлежащих приему |
Количество ценных бумаг (прописью) | Указывается прописью количество ценных бумаг, подлежащих приему |
Детали | |
Открытое хранение | Данный квадрат перечеркивается при сдаче ценных бумаг в открытое хранение |
Закрытое хранение | Данный квадрат перечеркивается при сдаче ценных бумаг в закрытое хранение |
Перерегистрация в реестре | Данный квадрат перечеркивается, если депозитарий должен осуществить перерегистрацию ценных бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг |
Дата | поручение действительно до | ||
Получатель | |||
Наименование депонента | |||
Счет депо депонета | Раздел счета депонента | ||
Ценная бумага | |||
Код ЦБ | Наименование ценной | Количество ценных бумаг | |
Цифрами | Прописью | ||
Детали | |||
открытое хранение | закрытое хранение | ||
осуществить перерегистрацию в реестре | |||
Депонент-Поставщик | |||
______________________________________ | |||
(должность) | |||
______________________________________ | |||
(Ф.И.О.) | |||
М.П. | ___________________ | ||
(подпись) | |||
________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ | |||
Место хранения | |||
Наименование | |||
Счет депо | Раздел счета депонента | ||
Вхд. номер поручения | Дата исполнения «__» _____________________________ | ||
Дата приема «__» _________________ | Операционист____________________________________ | ||
Время приема | |||
Операционист ___________________ | Примечания: | ||
Приложения | |||
№ | Наименование документа | ||
Реквизиты | Пояснения |
№ поручения | Указывается номер регистрации поручения по нумерации депонента-получателя |
Дата | Указывается дата регистрации поручения депонентом-получателем |
Поручение действительно до | Указывается дата окончания срока действия поручения |
Получатель | |
Наименование депонента | Указывается полное наименование получателя ценных бумаг |
Счет депо | Указывается номер счета депо депонента — получателя ценных бумаг |
Раздел счета депо | Указывается код раздела счета депо на счете депонента-получателя |
Ценная бумага | |
Код ЦБ | Указывается код ценной бумаги, присвоенный в ЦД |
Наименование ценной бумаги | Указывается вид, категория ценной бумаги и наименование эмитента |
Количество ценных бумаг (цифрами) | Указывается цифрами количество ценных бумаг, подлежащих изъятию |
Количество ценных бумаг (прописью) | Указывается прописью количество ценных бумаг, подлежащих изъятию |
Детали | |
Открытое хранение | Данный квадрат перечеркивается при изъятии ценных бумаг в открытое хранение |
Закрытое хранение | Данный квадрат перечеркивается при изъятии ценных бумаг в закрытое хранение |
Перерегистрация в реестре | Данный квадрат перечеркивается, если депозитарий должен осуществить перерегистрацию ценных бумаг в реестре |
Дата | поручение действительно до | ||
Получатель | |||
Наименование депонента | |||
Счет депо депонета | Раздел счета депонента | ||
Поставщик | |||
Наименование депонента | |||
Счет депо депонета | Раздел счета депонента | ||
Ценная бумага | |||
Код ЦБ | Наименование ценной | Количество ценных бумаг | |
цифрами | прописью | ||
Детали перевода | |||
дата расчета | |||
Основание | |||
Депонент-получатель | |||
______________________________________ | |||
(должность) | |||
______________________________________ | |||
(Ф.И.О.) | |||
М.П. | ___________________ | ||
(подпись) | |||
________________________________________________________________________________________________________ | |||
(заполняется сотрудником депозитария) | |||
Вхд. номер поручения | Дата исполнения «__» _____________________________ | ||
Дата приема «__» _________________ | Операционист____________________________________ | ||
Время приема | |||
Операционист ___________________ | Примечания: | ||
Приложения | |||
№ | Наименование документа | ||
Реквизиты | Пояснения |
№ поручения | Указывается номер регистрации поручения по нумерации депонента-получателя |
Дата | Указывается дата регистрации поручения депонентом-получателем |
Поручение действительно до | Указывается дата окончания срока действия поручения |
Получатель | |
Наименование депонента | Указывается полное наименование получателя ценных бумаг |
Счет депо | Указывается номер счета депо депонента — получателя ценных бумаг |
Раздел счета депо | Указывается код раздела счета депо на счете депонента-получателя |
Поставщик | |
Наименование депонента | Указывается полное наименование поставщика данного Поручения |
Счет депо | Указывается номер счета депо депонента-поставщика |
Раздел счета депо | Указывается код раздела счета депо на счете депонента-поставщика, с которого списываются ценные бумаги |
Ценная бумага | |
Код ЦБ | Указывается код ценной бумаги, присвоенный в ЦД |
Наименование ценной бумаги | Указывается вид, категория ценной бумаги и наименование эмитента |
Количество ценных бумаг (цифрами) | Указывается цифрами количество ценных бумаг с данным кодом, подлежащие зачислению на счет депо |
Количество ценных бумаг (прописью) | Указывается прописью количество ценных бумаг с данным кодом, подлежащие зачислению на счет депо |
Детали перевода | |
Дата расчета | Указывается день, в который ценные бумаги должны быть переведены |
Основание перевода | Указывается основание или цель перевода ценных бумаг по данному Поручению |
Дата | поручение действительно до | ||
Получатель | |||
Наименование депонента | |||
Счет депо депонета | Раздел счета депонента | ||
Поставщик | |||
Наименование депонента | |||
Счет депо депонета | Раздел счета депонента | ||
Ценная бумага | |||
Код ЦБ | Наименование ценной | Количество ценных бумаг | |
цифрами | прописью | ||
Детали перевода | |||
дата расчета | |||
Основание | |||
Депонент-поставщик | |||
______________________________________ | |||
(должность) | |||
______________________________________ | |||
(Ф.И.О.) | |||
М.П. | ___________________ | ||
(подпись) | |||
________________________________________________________________________________________________________ | |||
(заполняется сотрудником депозитария) | |||
Вхд. номер поручения | Дата исполнения «__» _____________________________ | ||
Дата приема «__» _________________ | Операционист____________________________________ | ||
Время приема | |||
Операционист ___________________ | Примечания: | ||
Приложения | |||
№ | Наименование документа | ||
Реквизиты | Пояснения |
№ поручения | Указывается номер регистрации поручения по нумерации депонента-поставщика |
Дата | Указывается дата регистрации поручения депонентом-поставщиком |
Поручение действительно до | Указывается дата окончания срока действия поручения |
Получатель | |
Наименование депонента | Указывается полное наименование получателя ценных бумаг |
Счет депо | Указывается номер счета депо депонента — получателя ценных бумаг |
Раздел счета депо | Указывается код раздела счета депо на счете депонента-получателя |
Поставщик | |
Наименование депонента | Указывается полное наименование поставщика данного Поручения |
Счет депо | Указывается номер счета депо депонента-поставщика |
Раздел счета депо | Указывается код раздела счета депо на счете депонента-получателя |
Ценная бумага | |
Код ЦБ | Указывается код ценной бумаги, присвоенный в ЦД |
Наименование ценной бумаги | Указывается вид, категория ценной бумаги и наименование эмитента |
Количество ценных бумаг (цифрами) | Указывается цифрами количество ценных бумаг с данным кодом, подлежащих переводу |
Количество ценных бумаг (прописью) | Указывается прописью количество ценных бумаг с данным кодом, подлежащих переводу |
Детали перевода | |
Дата расчета | Указывается день, в который ценные бумаги должны быть переведены |
Основание перевода | Указывается основание или цель перевода ценных бумаг по данному Поручению |
Дата | поручение действительно до | ||
Получатель | |||
Наименование депонента | |||
Счет депо депонета | Раздел счета депонента | ||
Поставщик | |||
Наименование депонента | |||
Счет депо депонета | Раздел счета депонента | ||
Ценная бумага | |||
Код ЦБ | Наименование ценной | Количество ценных бумаг | |
цифрами | прописью | ||
Детали перевода | |||
дата расчета | |||
Основание | |||
Депонент-поставщик | Депонент-получатель | ||
________________________________ | _____________________________________________ | ||
(должность) | (должность) | ||
_______________________________ | _____________________________________________ | ||
(Ф.И.О.) | (Ф.И.О.) | ||
М.П. | ______________ | М.П. | _____________________________ |
(подпись) | (подпись) | ||
________________________________________________________________________________________________________ | |||
(заполняется сотрудником депозитария) | |||
Вхд. номер поручения | Дата исполнения «__» _____________________________ | ||
Дата приема «__» _________________ | Операционист____________________________________ | ||
Время приема | |||
Операционист ___________________ | Примечания: | ||
Приложения | |||
№ | Наименование документа | ||
Реквизиты | Пояснения |
№ поручения | Указывается внутренний номер регистрации поручения у депонента-поставщика или депонента-получателя |
Дата | Указывается дата регистрации поручения депонентом-поставщиком или депонентом-получателем |
Поручение действительно до | Указывается дата окончания срока действия поручения |
Получатель | |
Наименование депонента | Указывается полное наименование получателя ценных бумаг |
Счет депо | Указывается номер счета депо депонента — получателя ценных бумаг |
Раздел счета депо | Указывается код раздела счета депо на счете депонента-получателя |
Поставщик | |
Наименование депонента | Указывается полное наименование поставщика данного Поручения |
Счет депо | Указывается номер счета депо депонента-поставщика |
Раздел счета депо | Указывается код раздела счета депо на счете депонента-получателя |
Ценная бумага | |
Код ЦБ | Указывается код ценной бумаги, присвоенный в ЦД |
Наименование ценной бумаги | Указывается вид, категория ценной бумаги и наименование эмитента |
Количество ценных бумаг (цифрами) | Указывается цифрами количество ценных бумаг с данным кодом, подлежащих переводу |
Количество ценных бумаг (прописью) | Указывается прописью количество ценных бумаг с данным кодом, подлежащих переводу |
Детали перевода | |
Дата расчета | Указывается день, в который ценные бумаги должны быть переведены |
Основание перевода | Указывается основание или цель перевода ценных бумаг по данному Поручению |
Наименование депонента_______________________________ | ||
Код счета депо _______________________________________ | ||
Код и наименование ценной бумаги | Номер последней операции по журналу | Количество ценных бумаг |
Код и наименование раздета счета депо | ||
Итого: | ||
Код и наименование раздела счета депо | ||
Итого: | ||
Ф.И.О и подпись ответственного исполнителя депозитария_________________________________________________________ |
Наименование депонента_________________ | |||||||
Код счета депо ________________________ | |||||||
Код ценной бумаги | Наименование операции | Номер операции по журналу | Количество ценных бумаг | Основание | Наименование корреспондента | Корреспондирующий счет | Корреспондирующий раздел |
Код и наименование раздела счета депо: | |||||||
... | |||||||
Итого: | |||||||
Код и наименование раздела счета депо: | |||||||
... | |||||||
Итого: | |||||||
Ф.И.О. и подпись ответственного исполнителя депозитария__________________________________________________________ |
Код ценной бумаги | Код синтетического счета | Остаток на дату составления баланса |
... | ||
Итого по активу | ||
| ||
... | ||
Итого по пассиву | ||
Код ценной бумаги | Код синтетического счета депо | Остаток на начало отчетного периода | Оборот по дебету с начала отчетного периода | Оборот по кредиту с начала отчетного периода | Остаток на конец отчетного периода |
... | |||||
Итого по активу | |||||
... | |||||
Итого по пассиву | |||||
Прошу Вас открыть счет Депо________________________________________________________________________________ | ||
________________________________________________________________________________________________________ | ||
(наименование организации/Ф.И. О.) | ||
типа____________________________________________________________________________________________________ | ||
Основание: Депозитарный договор №____________________________________________________от «____»____________г. | ||
Соответствующие документы прилагаются. | ||
________________________ | _______________________ | |
(Ф.И.О ) | (Подпись) | |
________________________ | ||
Должность (для юр. лиц) | ||
М.П. | ||
________________________________________________________________________________________________________ | ||
Заполняется сотрудником депозитария | ||
Дата приема заявления «__»___________________________г. | Время приема___________ | |
Ф.И.О. операциониста_______________________________ | ||
Подпись_________________________________________ | ||
Открыт счет ДЕПО № | ||
Поручение №____________ Дата исполнения «__»___________ ______г. | ||
Операционист________________________________________ | ||
(подпись) |
Полное наименование: | |||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||
Краткое наименование: | |||||||
____________________________________________________________________________________________________ | |||||||
юрисдикция __________________________________________________________________________________________ | |||||||
Код ОКПО | Код СООГУ | Код ОКОНХ | |||||
Код КФС | Код КОПФ | Код СОАТО | |||||
Данные о государственной регистрации: | |||||||
№ регистрации ________________________ | Дата регистрации «__» ________________________________________________г. | ||||||
Орган государственной регистрации __________________________________________________________________________ | |||||||
Юридический адрес: | |||||||
Страна__________________________________________ | Область ________________________________________________ | ||||||
Район __________________________________________ | Город населенный пункт___________________________________ | ||||||
Улица, № дома ___________________________________________________________________________________________ | |||||||
Почтовый адрес: | Почтовый индекс ___________________ Страна __________________________________________ | ||||||
Область ________________________________________ | Район __________________________________________________ | ||||||
Город населенный пункт _________________________ | Улица, № дома ___________________________________________ | ||||||
Телефон_________________________ | __________________________ | Факс______________________________________ | |||||
междугородный код | номер | ||||||
Электронная почта (Е-mail)__________________________________________________________________________________ | |||||||
Банковские реквизиты | |||||||
Р/С №_________________________________________ | МФО № ________________________________________________ | ||||||
В/С № ________________________________________ | Кор./счет _______________________________________________ | ||||||
Наименование банка ______________________________________________________________________________________ | |||||||
ИНН ___________________________________________________________________________________________________ | |||||||
Данные о приватизации / для приватизированных АО: | |||||||
№ приказа на приватизацию _____________________ | № номера на приватизацию ________________________________ | ||||||
Дата выдачи «__» _______________________________ | Дата выдачи «__» ________________________________________ | ||||||
Кем выдан _____________________________________ | Кем выдан ______________________________________________ | ||||||
Способ отдачи поручений и запросов: | Способ получения отчетов: | ||||||
лично | заказное письмо | лично | заказное письмо | ||||
курьером | факс | ||||||
Данные инвестиционного института: | |||||||
Номер лицензии_________________________________ | Дата выдачи «___» ______________________________________ | ||||||
Срок действия лицензии «__» _______________________________________________________________________________ | |||||||
Орган, выдавший лицензию _________________________________________________________________________________ | |||||||
Вид деятельности_________________________________________________________________________________________ | |||||||
_____________________________ | ____________________________________ | ||||||
(Ф.И.О.) | (подпись) | ||||||
_____________________________ | |||||||
(должность) | |||||||
М.П |
Депозитарный договор | ||||
№ __________________ | Дата «____________» | ____________________ | ___________________ | |
число | месяц | год | ||
Карточка счета ДЕПО юридического лица с образцами подписей и оттиска печати | ||||
Наименование юридического лица __________________________________________________________________________ | ||||
(полное наименование) | ||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||
Адрес юридического лица __________________________________________________________________________________ | ||||
________________________________________________________________________________________________________ | ||||
______________________________________________________________________________________________________ | ||||
______________________________________________________________________________________________________ | ||||
Код города _______________________________ | телефон__________________________________ | |||
Факс________________________________________________________ | ||||
Сообщаем образцы подписей и печати, которые просим считать обязательными при совершении операций по счету ДЕПО. Поручения на проведение операций по счету ДЕПО и информационные запросы просим считать действительными при наличии одной из них. | ||||
______________________________________________________________________________________________________ | ||||
I лицо | ||||
Ф.И.О. ________________________________________________________________________________________________ | ||||
Должность ______________________________________________________________________________________________ | ||||
Паспортные данные: | серия ___________________________________ | № ______________________________________ | ||
дата выдачи ___________ кем выдан __________________________________________________ | ||||
до какого срока _______________________________ | ||||
Номер телефона_______________________________ | ||||
Образец подписи: | ||||
Документы, подтверждающие право подписи ___________________________________________________________________ | ||||
II лицо | ||||
Ф.И.О. ________________________________________________________________________________________________ | ||||
Должность ______________________________________________________________________________________________ | ||||
Паспортные данные: | серия __________________________________ | № ______________________________________ | ||
дата выдачи ___________ | кем выдан ________________________________ | |||
до какого срока ____________________________ | ||||
Номер телефона _______________________________ | ||||
Образец подписи: | ||||
Документы, подтверждающие право подписи ________________________________________________________________ | ||||
_____________________________________________________________________________________________________ | ||||
Образец оттиска печати | ||||
____________________ | ____________________ | |||
(Ф.И.О. ) | (Подпись) | |||
____________________________ | ||||
Должность лица, подтверждающие правомочность позиций |
Депозитарный договор | ||||
№ __________________ | Дата «___________» | _________________ | _________________ | |
(число) | (месяц) | (год) | ||
Анкета физического лица | ||||
Фамилия ________________________________________________________________________________________________ | ||||
Имя ____________________________________________________________________________________________________ | ||||
Отчество ________________________________________________________________________________________________ | ||||
Гражданство _____________________________________________________________________________________________ | ||||
Дата рождения «____» _______________________________________________________ | ||||
Тип документа _____________________________________________________________ | ||||
серия документа ____________________________номер документа _________________________________ | ||||
Дата выдачи «____» _________________________________________________________ | ||||
Орган, выдавший документ __________________________________________________ | ||||
ИНН _____________________________________________________________________ | ||||
Адрес прописки: | ||||
Страна _____________________________ | Область _____________________________________________ | |||
Район _____________________________ | Город, населенный пункт ______________________________ | |||
Улица, № дома, квартира ____________________________________________________________________ | ||||
Место жительства: | ||||
Почтовый индекс ____________________ | Страна______________________________________________ | |||
Область ____________________________ | Район _______________________________________________ | |||
Город, населенный пункт _____________ | Улица, № дома, квартира_______________________________ | |||
Телефон ___________________________ | _________________ | Факс______________________________ | ||
(международный код) | (номер) | |||
Электронная почта (E-Mail) __________________________________________________________________________________ | ||||
Банковские реквизиты: | ||||
счет № __________________________________________________________________________________________________ | ||||
Наименование банка _______________________________________________________________________________________ | ||||
Образец личной подписи: | ||||
Способ отдачи поручений: | Способ получения отчетов: | |||
лично | заказное | лично факс | заказное письмо | |
Депозитарный договор | ||||
№ _______________ | Дата «___________» | _________________ | _________________ | |
(число) | (месяц) | (год) | ||
Карточка счета ДЕПО физического лица | ||||
Фамилия ________________________________________________________________________________________________ | ||||
Имя ____________________________________________________________________________________________________ | ||||
Отчество ________________________________________________________________________________________________ | ||||
Тип документа ___________________________________________________________________________________________ | ||||
серия документа __________________________ номер документа __________________________________ | ||||
Дата выдачи «______»________________________________________________г. | ||||
Орган, выдавший документ ___________________________________________________________________ | ||||
Телефон | _________________ | _________________ | ||
(международный код) | (номер) | |||
Образец личной подписи: | ||||
Способ отдачи поручений: | Способ отдачи поручений: | |||
лично | заказное письмо | лично факс | заказное письмо | |
Депонент / Оператор _______________________________________________________________________________________ | ||
(полное наименование) | ||
Номер счета ДЕПО | ||
Приложения: | ||
Анкета юридического лица/ физического лица (нужное подчеркнуть) | ||
Или | ||
Карточка счета ДЕПО юридического лица | ||
_____________________________ | _______________________________________ | |
(Ф.И.О.) | (подпись) | |
_____________________________ | ||
(должность) | М.П. | |
________________________________________________________________________________________________________ | ||
Заполняется сотрудником депозитария | ||
Дата приема поручения «____» ___________________________ г. | Дата ввода поручения «____» ____________________г. | |
Операционист _____________________________________________ | Операционист __________________________________ | |
(подпись) | (подпись) | |
Отчет о проведении Дата | Дата «____» _____________________ _____________г. | |
№ _______________________________________Операционист___________________________________________________ | ||
(подпись) |
Наименование депонента ___________________________________________________________________________________ | |||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О.) | |||
Номер счета ДЕПО | |||
с раздела счета ДЕПО ___________________________________________________ | на раздел счета ДЕПО ___________________________________________________ | ||
Эмитент________________________________________________________________________________________________ | |||
Вид, тип и категория ЦБ ________________________________________код выпуска__________________________________ | |||
Количество ЦБ __________________________________ | _________________________________________________ | ||
(цифрами) | (прописью) | ||
Основание ______________________________________________________________________________________________ | |||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||
______________________ | ______________________ | ||
(Ф.И.О.) | (подпись) | ||
______________________ | |||
(должность) | М.П. | ||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||
Заполняется сотрудником депозитария | |||
Дата приема поручения «___» ________________г. | Дата ввода поручения «___» ________________г. | ||
Операционист ________________________________ | Операционист ________________________________ | ||
подпись | (подпись) | ||
Отчет о проведении операций | Дата «___» ________________________________г. | ||
№ ________________________________________________Операционист________________________________________ | |||
(подпись) |
Код ЦБ | Кол-во ЦБ в основном хранилище | Кол-во ЦБ, находящиеся на хранении в ЦД (НОСТРО счета) | Состояние эмиссионных счетов эмитента | ||
кол-во ЦБ к размещению | кол-во ЦБ выкупленных эмитентом | кол-во ЦБ к аннулированию | |||
Ф.И.О и подпись руководителя депозитария | |||||
Печать депозитария |
Дата | поручение действительно до | ||
Получатель | |||
Наименование депонента | |||
Счет депо депонета | |||
наименование депозитария | ЛОРО счет | ||
Поставщик | |||
Наименование депонента | |||
Счет депо депонета | Раздел счета депонента | ||
наименование депозитария | ЛОРО счет | ||
Ценная бумага | |||
Код ЦБ | Наименование ценной | Количество ценных бумаг | |
цифрами | прописью | ||
Детали перевода | |||
Дата расчета | |||
Основание | |||
Депонент-Получатель | |||
______________________________________ | |||
(должность) | |||
______________________________________ | |||
(Ф.И.О.) | |||
М.П. | ___________________ | ||
(подпись) | |||
________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ | |||
Место хранения | |||
Наименование | |||
Счет депо | Раздел счета депонента | ||
Вхд. номер поручения | Дата исполнения «__» _____________________________ | ||
Дата приема «__» _________________ | Операционист____________________________________ | ||
Время приема | |||
Операционист ___________________ | Примечания: | ||
Приложения | |||
№ | Наименование документа | ||
Реквизиты | Пояснения |
№ поручения | Указывается номер регистрации поручения в депозитарий-получателя |
Дата | Указывается дата регистрации поручения в депозитарий-получателя |
Получатель | |
Наименование депонента | Указывается полное наименование получателя ценных бумаг в депозитарии получателя |
Счет депо | Указывается номер счета депо депонента-получателя ценных бумаг в депозитарий — получателя |
Раздел счета депо | Указывается код раздела счета депо на счете депонента-получателя в счете депозитарий-получателя |
Наименование депозитария | Указывается наименование депозитария-получателя |
ЛОРО счет | Указывается код ЛОРО счета депозитария-получателя |
Поставщик | |
Наименование депонента | Указывается полное наименование поставщика данного Поручения |
Счет депо | Указывается номер счета депо депонента-поставщика в депозитарии |
Раздел счета депо | Указывается код раздела счета депо на счете депонента-поставщика, с которого списываются ценные бумаги |
Наименование депозитария | Указывается наименование депозитария-поставщика |
ЛОРО счет | Указывается код ЛОРО счета депозитария-поставщика |
Ценная бумага | |
Код ценной бумаги | Указывается код ценной бумаги, присвоенный в ЦД |
Наименование ценной бумаги | Указывается вид, категория ценной бумаги и наименование эмитента |
Количество ценных бумаг | Указывается цифрами количество ценных бумаг с данным кодом, подлежащих переводу |
Количество ценных бумаг (прописью) | Указывается прописью количество ценных бумаг с данным кодом, подлежащих переводу |
Детали перевода | |
Дата расчета | Указывается день, в который ценные бумаги должны быть переведены |
Основание перевода | Указывается основание или цель перевода ценных бумаг по данному Поручению |
Дата | поручение действительно до | ||
Поставщик | |||
Наименование депонента | |||
Счет депо депонета | |||
наименование депозитария | ЛОРО счет | ||
Получатель | |||
Наименование депонента | |||
Счет депо депонета | Раздел счета депонента | ||
наименование депозитария | ЛОРО счет | ||
Ценная бумага | |||
Код ЦБ | Наименование ценной | Количество ценных бумаг | |
цифрами | прописью | ||
Детали перевода | |||
Дата расчета | |||
Основание | |||
Депонент-Получатель | |||
______________________________________ | |||
(должность) | |||
______________________________________ | |||
(Ф.И.О.) | |||
М.П. | ___________________ | ||
(подпись) | |||
________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ | |||
Место хранения | |||
Наименование | |||
Счет депо | Раздел счета депонента | ||
Вхд. номер поручения | Дата исполнения «__» _____________________________ | ||
Дата приема «__» _________________ | Операционист____________________________________ | ||
Время приема | |||
Операционист ___________________ | Примечания: | ||
Приложения | |||
№ | Наименование документа | ||
Реквизиты | Пояснения |
№ поручения | Указывается номер регистрации поручения в депозитарии-поставщике |
Дата | Указывается дата регистрации поручения в депозитарии-поставщике |
Поставщик | |
Наименование депонента | Указывается полное наименование поставщика данного Поручения |
Счет депо | Указывается номер счета депо депонента-поставщика в депозитарии |
Раздел счета депо | Указывается код раздела счета депо на счете депонента-поставщика, с которого списываются ценные бумаги |
Наименование депозитария | Указывается наименование депозитария-поставщика |
ЛОРО счет | Указывается код ЛОРО счета депозитария-поставщика |
Получатель | |
Наименование депонента | Указывается полное наименование получателя ценных бумаг в депозитарии получателя |
Счет депо | Указывается номер счета депо депонента-получателя ценных бумаг в депозитарии получателя |
Раздел счета депо | Указывается код раздела счета депо на счете депонента-получателя в депозитарии получателя |
Наименование депозитария | Указывается наименование депозитария-получателя |
ЛОРО счет | Указывается код ЛОРО счета депозитария-получателя |
Ценная бумага | |
Код ценной бумаги | Указывается код ценной бумаги, присвоенный в ЦД |
Наименование ценной бумаги | Указывается вид, категория ценной бумаги и наименование эмитента |
Количество ценных бумаг (цифрами) | Указывается цифрами количество ценных бумаг с данным кодом, подлежащих переводу |
Количество ценных бумаг (прописью) | Указывается прописью количество ценных бумаг с данным кодом, подлежащих переводу |
Детали перевода | |
Дата расчета | Указывается день, в который ценные бумаги должны быть переведены |
Основание перевода | Указывается основание или цель перевода ценных бумаг по данному Поручению |
Дата | поручение действительно до | ||
Поставщик | |||
Наименование депонента | |||
Счет депо депонета | |||
наименование депозитария | ЛОРО счет | ||
Получатель | |||
Наименование депонента | |||
Счет депо депонета | Раздел счета депонента | ||
наименование депозитария | ЛОРО счет | ||
Ценная бумага | |||
Код ЦБ | Наименование ценной | Количество ценных бумаг | |
цифрами | прописью | ||
Детали перевода | |||
Дата расчета | |||
Основание | |||
Депонент-Получатель | |||
______________________________________ | |||
(должность) | |||
______________________________________ | |||
(Ф.И.О.) | |||
М.П. | ___________________ | ||
(подпись) | |||
________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ | |||
Место хранения | |||
Наименование | |||
Счет депо | Раздел счета депонента | ||
Вхд. номер поручения | Дата исполнения «__» _____________________________ | ||
Дата приема «__» _________________ | Операционист____________________________________ | ||
Время приема | |||
Операционист ___________________ | Примечания: | ||
Приложения | |||
№ | Наименование документа | ||
Реквизиты | Пояснения |
№ поручения | Указывается номер регистрации поручения в депозитарий-поставщика |
Дата | Указывается дата регистрации поручения в депозитарий-поставщика |
Поставщик | |
Наименование депонента | Указывается полное наименование поставщика данного Поручения |
Счет депо | Указывается номер счета депо депонента-поставщика в депозитарии |
Раздел счета депо | Указывается код раздела счета депо на счете депонента-поставщика, с которого списываются ценные бумаги |
Наименование депозитария | Указывается наименование депозитария-поставщика |
ЛОРО счет | Указывается код ЛОРО счета депозитария-поставщика |
Получатель | |
Наименование депонента | Указывается полное наименование получателя ценных бумаг в депозитарии-получателя |
Счет депо | Указывается номер счета депо депонента-получателя ценных бумаг в депозитарии получателя |
Раздел счета депо | Указывается код раздела счета депо на счете депонента-получателя в депозитарии получателя |
Наименование депозитария | Указывается наименование депозитария-получателя |
ЛОРО счет | Указывается код ЛОРО счета депозитария-получателя |
Ценная бумага | |
Код ценной бумаги | Указывается код ценной бумаги, присвоенный в ЦД |
Наименование ценной бумаги | Указывается вид, категория ценной бумаги и наименование эмитента |
Количество ценных бумаг (цифрами) | Указывается цифрами количество ценных бумаг с данным кодом, подлежащих переводу |
Количество ценных бумаг (прописью) | Указывается прописью количество ценных бумаг с данным кодом, подлежащих переводу |
Детали перевода | |
Дата расчета | Указывается день, в который ценные бумаги должны быть переведены |
Основание перевода | Указывается основание или цель перевода ценных бумаг по данному Поручению |