Ҳисоб-китоб маълумотномаси

20 ___йил учун

Хўжалик юритувчи субъект номи

Банк номи

минг сўм

Кўрсаткич номи

Хўжалик юритувчи субъект томонидан лойиҳалаштирилди

Банк томонидан ўрнатилди*

20__ йил
амалда

20 __йил
учун лойиҳа

I. Касса қолдиғига лимит ўрнатиш тартиби

1.Ўтган йили банк кассасига топширилган нақд пуллар суммаси

Шу жумладан:

1.1. Ўртача бир ойда топширилган сумма (2./12 ойга)

1.2. Ўртача бир кунда топширилган сумма (2.1./иш кунларига)

2. Ўтган йил давомида хўжалик юритувчи субъект кассасидан қилинган харажатлар суммаси

Шу жумладан:

2.1. Ўртача бир ойлик харажатлар суммаси (3/12 ойга)

2.2. Ўртача бир кунлик харажатлар суммаси (3.1./иш кунларига)

3. Хўжалик юритувчи субъект кассасидаги нақд пуллар қолдиқ лимити

II. Нақд пулларни топшириш тартиби ва муддатлари

1. Нақд пулдаги тушумларни топшириш тартиби

2. Нақд пулдаги тушумларни топшириш муддатлари

III. Нақд пулда тўланадиган иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлар

1. Нақд пулда тўланадиган иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловларни амалга ошириш санаси

Шу жумладан:

1.1. Аванс

1.2. Ойлик

1.3. Бошқалар

Хўжалик юритувчи субъект раҳбари

(имзо)

Ф.И.О.

Бош (катта) бухгалтер ёки унинг

мажбуриятларини бажарувчи шахс

(имзо)

Ф.И.О.

Банк раҳбари

(имзо)

Ф.И.О.