№ п/п | Полное наименование и организационно-правовая форма | Местонахождение (для юридических лиц) | Ф.И.О., паспортные данные (для физич. лиц) | Доля в уставном фонде ПИФа | Доля учредителей в уставном фонде: | ||
ГКИ | вышестоящей организации | юрид. лиц, в которых доля государства и вышестоящей организации более 25% | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ | СУММА | В ПРОЦЕНТАХ | |
1 | Размер вознаграждения, выплаченного Управляющей компании: За последний финансовый год За последний квартал Предусмотренный контрактом с Управляющей компанией | в суммах | В процентах к стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату. |
2 | Размер вознаграждения, выплаченного депозитарию: За последний финансовый год За последний квартал Предусмотренный контрактом с депозитарием | в суммах | В процентах к стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату. |
3 | Другие затраты ПИФа за: а) внесение изменений в устав ПИФа или в других контрактов; б) регистрацию выпуска акций ПИФа; в) услуги по котировке; г) за рекламу (в размере до 1 процента стоимости активов ПИФа); д) брокерских услуг; е) налоги, связанные с деятельностью ПИФа (за исключением подоходных налогов, подлежашых оплате управляющей компанией или удержанных с нее в отношении платы за управление или премиальных), включая расходы по расчету налогов, юридическому и бухгалтерскому анализу; ж) вознаграждение членам Наблюдательного совета ПИФа За последний финансовый год За последний квартал | в суммах | В процентах к стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату. |