№ п/п | Дата | Название и № первичного документа | Содержание операции | Сумма (cум.) | Корреспонденция счетов | |
дебет | кредит | |||||
Организация _____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
Вид деятельности _________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
Единица измерения (сум) __________________________________________________________________________________ | ||||||||||
Адрес __________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
Номера расчетных и иных счетов, открытых в учреждениях банка __________________________________________________ | ||||||||||
Регистрационный номер ___________________________________________________________________________________ | ||||||||||
ИНН ___________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
Налоговый работник ______________________________________________ | _____________________________________ | |||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||
№ | Дата | Название и № документа | Содержание операции | Контрольная сумма | Счет № Название счета | Счет № Название счета | и т.д. | |||
Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Сальдо на ___________ (число, месяц, год) | ||||||||||
Итого оборот за _________(число, месяц, год) | ||||||||||
Сальдо на ____________(число, месяц, год) | ||||||||||
Руководитель | _________________ | _________________________ | ||||||||
(Ф.И.О.) | (подпись) | |||||||||
Главный бухгалтер | ________________ | ________________________ | ||||||||
(Ф.И.О.) | (подпись) | |||||||||
М.П. |
№ п/п | Наименование | Остаток на начало отчетного периода | Движение ценных бумаг (счета подраздела) | Остаток на конец отчетного периода | ||||||||||
кол-во | сумма | По дебету счета в кредит счетов (поступило) | С кредита счета в дебет счета реализации ценных бумаг (выбыло) | кол-во | сумма | |||||||||
№ | № | дата | кол-во | покупная стоимость | ||||||||||
дата | кол-во | покупная ст-сть | дата | кол-во | покупная ст-сть | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Акции | ||||||||||||||
Облигации | ||||||||||||||
Прочие | ||||||||||||||
Руководитель | _____________ | _______________ | ||||||||||||
(Ф.И.О.) | (подпись) | |||||||||||||
Главный бухгалтер | _____________ | ______________ | ||||||||||||
(Ф.И.О.) | (подпись) |
№ п/п | Поставщик | Остаток по неоплаченным счетам на начало отчетного периода | № приходного документа | Наименование приобретенных ТМЦ | С кредита | Обороты по дебету счета_____ в кредит счетов | Остаток по неоплаченным счетам на конец отчетного периода | |||||||
№ | № | № | Итого | № | № | Итого | ||||||||
дата | сумма | дата | сумма | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Руководитель | _________________ | _________________ | ||||||||||||
(Ф.И.О.) | (подпись) | |||||||||||||
Главный бухгалтер | _________________ | _________________ | ||||||||||||
(Ф.И.О.) | (подпись) | |||||||||||||
М.П. |
№ п/п | Ф.И.О. подотчетного лица | Остаток задолженности на ____ | Выдано в подотчет (дебет счета_____ в кредит счетов_____) | Израсходовано (с кредита счета _____ в дебет счетов) | Остаток задолженности на _______ | |||||||
№ ____ | № ____ | № ____ | № ____ | Итого | № ____ | № ____ | № ____ | Итого | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Руководитель | _____________ | _______________ | ||||||||||
(Ф.И.О.) | (подпись) | |||||||||||
Главный бухгалтер | ___________ | _______________ | ||||||||||
(Ф.И.О.) | (подпись) | |||||||||||
М.П. |
№ п/п | Наименование (материалов, готовой продукции) | Единица измерения | Цена (фактическая себестоимость) ТМЗ | Остаток на начало отчетного периода | Поступило и отражено по дебету счета____ в кредит счетов | Израсходовано и отнесено в дебет счетов | Остаток на конец отчетного периода | ||||||||
№ | № | № | № | ||||||||||||
кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Руководитель | ________________ | ________________ | |||||||||||||
(Ф.И.О.) | (подпись) | ||||||||||||||
Главный бухгалтер | ________________ | ________________ | |||||||||||||
(Ф.И.О.) | (подпись) | ||||||||||||||
М.П. |
№ п/п | Ф.И.О | Должность | Остаток задолженности (депонирования з/п) на начало отчетного периода | Оборот по кредиту счета _______ в дебет счетов (начислено) | Оборот по дебету счета___ в кредит счетов (удержано) | К выдаче | Выдано в отчетном периоде | Остаток задолженности (депонированная з/п) на конец отчетного периода | Отчисления и обязательные взносы | ||||||||
№ | № | № | № | № | № | Кор. счет | сумма | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Руководитель | _______________ | _______________ | |||||||||||||||
(Ф.И.О.) | (подпись) | ||||||||||||||||
Главный бухгалтер | _______________ | _______________ | |||||||||||||||
(Ф.И.О.) | (подпись) | ||||||||||||||||
М.П. |
№ п/п | Вид основных средств и нематериальных активов | Краткая характеристика | Срок полезного использования | Остаток на начало отчетного периода | Движение основных средств и нематериальных активов | Остаток на конец отчетного периода | ||||||||||
кол-во | стоимость | в т. ч. сумма переоценки | Дебет (приход) | Кредит (выбытие) | причина выбытия | кол-во | стоимость | в т. ч. сумма переоценки | ||||||||
кол-во | первоначальная ст-ть | изменение ст-ти | кол-во | списание накопленного износа | списание балансовой стоимости | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Руководитель | _______________ | _______________ | ||||||||||||||
(Ф.И.О.) | (подпись) | |||||||||||||||
Главный бухгалтер | _______________ | _______________ | ||||||||||||||
(Ф.И.О.) | (подпись) | |||||||||||||||
М.П. |
№ п/п | № счета фактуры, акта выполненных работ | Покупатель (заказчик) | Кол-во изделий по наименованиям (объем выполненных работ) | Суммы по предъявленным счетам (дебет счета к получению в кредит счетов) | Оплата (кредит счета к получению в дебет счета) | Остаток на__по стоимости реализации | |||||||
поручение | |||||||||||||
по факт. себестоимости | по ст-ти реализации без учета НДС | ст-ть без НДС | НДС | № | дата | сумма | кр.счет | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Руководитель | ____________ | ___________________ | |||||||||||
(Ф.И.О.) | (подпись) | ||||||||||||
Главный бухгалтер | ____________ | ___________________ | |||||||||||
(Ф.И.О.) | (подпись) | ||||||||||||
М.П. |