к постановлению Кабинета Министров от 2 октября 2018 года № 785
к постановлению Кабинета Министров от 2 октября 2018 года № 785
Сумма займа | 200,0 млн. долларов США | |
Срок погашения | 25 лет | |
Льготный период | 5 лет | |
Процентная ставка | Либор 6 мес.+плавающая процентная ставка* | |
Комиссия за обслуживание | 0,25 % | |
Комиссия за резервирование | 0,25 % |
доллары США | |||||||
Дата платежа | Прогноз выборки средств** | Сумма задолженности | Сумма выплаты основного долга | Процентная ставка* | Комиссия за резервирование 0,25%** | Единовре-менная комиссия | Общая сумма, подлежащая |
18.10.2018 г. | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||
15.11.2018 г. | 19 900 000,00 | 19 900 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | ||
15.05.2019 г. | 20 000 000,00 | 39 900 000,00 | 329 345,00 | 450 250,00 | 779 595,00 | ||
15.11.2019 г. | 20 000 000,00 | 59 900 000,00 | 660 345,00 | 400 250,00 | 1 060 595,00 | ||
15.05.2020 г. | 30 000 000,00 | 89 900 000,00 | 991 345,00 | 350 250,00 | 1 341 595,00 | ||
15.11.2020 г. | 30 000 000,00 | 119 900 000,00 | 1 487 845,00 | 275 250,00 | 1 763 095,00 | ||
15.05.2021 г. | 30 000 000,00 | 149 900 000,00 | 1 984 345,00 | 200 250,00 | 2 184 595,00 | ||
15.11.2021 г. | 30 000 000,00 | 179 900 000,00 | 2 480 845,00 | 125 250,00 | 2 606 095,00 | ||
15.05.2022 г. | 10 040 000,00 | 189 940 000,00 | 2 977 345,00 | 50 250,00 | 3 027 595,00 | ||
15.11.2022 г. | 10 060 000,00 | 200 000 000,00 | 3 143 507,00 | 25 150,00 | 3 168 657,00 | ||
15.05.2023 г. | 195 000 000,00 | 5 000 000,00 | 3 310 000,00 | 0,00 | 8 310 000,00 | ||
15.11.2023 г. | 190 000 000,00 | 5 000 000,00 | 3 227 250,00 | 8 227 250,00 | |||
15.05.2024 г. | 185 000 000,00 | 5 000 000,00 | 3 144 500,00 | 8 144 500,00 | |||
15.11.2024 г. | 180 000 000,00 | 5 000 000,00 | 3 061 750,00 | 8 061 750,00 | |||
15.05.2025 г. | 175 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 979 000,00 | 7 979 000,00 | |||
15.11.2025 г. | 170 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 896 250,00 | 7 896 250,00 | |||
15.05.2026 г. | 165 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 813 500,00 | 7 813 500,00 | |||
15.11.2026 г. | 160 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 730 750,00 | 7 730 750,00 | |||
15.05.2027 г. | 155 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 648 000,00 | 7 648 000,00 | |||
15.11.2027 г. | 150 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 565 250,00 | 7 565 250,00 | |||
15.05.2028 г. | 145 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 482 500,00 | 7 482 500,00 | |||
15.11.2028 г. | 140 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 399 750,00 | 7 399 750,00 | |||
15.05.2029 г. | 135 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 317 000,00 | 7 317 000,00 | |||
15.11.2029 г. | 130 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 234 250,00 | 7 234 250,00 | |||
15.05.2030 г. | 125 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 151 500,00 | 7 151 500,00 | |||
15.11.2030 г. | 120 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 068 750,00 | 7 068 750,00 | |||
15.05.2031 г. | 115 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 986 000,00 | 6 986 000,00 | |||
15.11.2031 г. | 110 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 903 250,00 | 6 903 250,00 | |||
15.05.2032 г. | 105 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 820 500,00 | 6 820 500,00 | |||
15.11.2032 г. | 100 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 737 750,00 | 6 737 750,00 | |||
15.05.2033 г. | 95 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 655 000,00 | 6 655 000,00 | |||
15.11.2033 г. | 90 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 572 250,00 | 6 572 250,00 | |||
15.05.2034 г. | 85 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 489 500,00 | 6 489 500,00 | |||
15.11.2034 г. | 80 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 406 750,00 | 6 406 750,00 | |||
15.05.2035 г. | 75 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 324 000,00 | 6 324 000,00 | |||
15.11.2035 г. | 70 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 241 250,00 | 6 241 250,00 | |||
15.05.2036 г. | 65 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 158 500,00 | 6 158 500,00 | |||
15.11.2036 г. | 60 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 075 750,00 | 6 075 750,00 | |||
15.05.2037 г. | 55 000 000,00 | 5 000 000,00 | 993 000,00 | 5 993 000,00 | |||
15.11.2037 г. | 50 000 000,00 | 5 000 000,00 | 910 250,00 | 5 910 250,00 | |||
15.05.2038 г. | 45 000 000,00 | 5 000 000,00 | 827 500,00 | 5 827 500,00 | |||
15.11.2038 г. | 40 000 000,00 | 5 000 000,00 | 744 750,00 | 5 744 750,00 | |||
15.05.2039 г. | 35 000 000,00 | 5 000 000,00 | 662 000,00 | 5 662 000,00 | |||
15.11.2039 г. | 30 000 000,00 | 5 000 000,00 | 579 250,00 | 5 579 250,00 | |||
15.05.2040 г. | 25 000 000,00 | 5 000 000,00 | 496 500,00 | 5 496 500,00 | |||
15.11.2040 г. | 20 000 000,00 | 5 000 000,00 | 413 750,00 | 5 413 750,00 | |||
15.05.2041 г. | 15 000 000,00 | 5 000 000,00 | 331 000,00 | 5 331 000,00 | |||
15.11.2041 г. | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 248 250,00 | 5 248 250,00 | |||
15.05.2042 г. | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 165 500,00 | 5 165 500,00 | |||
15.11.2042 г. | 0,00 | 5 000 000,00 | 82 750,00 | 5 082 750,00 | |||
200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 81 909 922,00 | 2 376 900,00 | 500 000,00 | 284 786 822,00 |