Акт утратил силу " " 02.05.2018
|
Приход | № символов |
Поступления торговой выручки от продажи потребительских товаров, независимо от каналов их реализации | 02 |
Поступления выручки железнодорожного и воздушного транспорта | 05 |
Поступления выручки местного транспорта | 06 |
Поступления квартирной платы и коммунальных платежей | 08 |
Поступления выручки зрелищных предприятий | 09 |
Поступления выручки предприятий бытового обслуживания | 11 |
Поступления налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей | 12 |
Поступления от субъектов сельскохозяйственной деятельности | 13 |
Поступления вкладов | 16 |
Поступления от предприятий почтовой связи | 17 |
Поступления на банковские карты | 18 |
Возврат микрокредитов | 29 |
Прочие поступления | 32 |
Итого по приходу | 0 |
Превышение расхода над приходом | |
| |
Выдачи на заработную плату (включая стипендии и командировочные расходы) | 40 |
Выдачи на приобретение нефтепродуктов | 43 |
Выдачи на сельскохозяйственные закупки | 46 |
Выдачи субъектам сельскохозяйственной деятельности | 47 |
Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений | 50 |
Выдачи по банковским картам | 52 |
Выдачи на прочие цели | 53 |
Выдачи микрокредитов | 54 |
Выдачи вкладов | 55 |
Выдачи подкреплений предприятиям почтовой связи | 59 |
Итого по расходу | 0 |
Превышение прихода над расходом |
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
| |||||||||||||||||||
числа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | т.д. | 30 | |
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
Наименование банка | |||
_______________________________________________________________ | |||
_______________________________________________________________ |
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
200 __ год | Сум | ||
__________________________________________________________________________ | |||
(наименование торговой организации) | |||
___________________________________________________________________________ | |||
(наименование банка) | |||
__________________________________________________________________ |
Сум | ||
Наименование показателей | Проектируется | Утверждено |
1 | 2 | 3 |
1. Расчетный объем розничного товарооборота на месяц | ||
2. Расходы из выручки наличными деньгами. | ||
3. Кассовая выручка за месяц | ||
4. Среднедневная выручка (стр. 3: на количество рабочих дней организации) | ||
5. Лимит остатка кассы | ||
6. Порядок сдачи выручки | ||
7. Сроки сдачи выручки | ||
Руководитель торговой организации |
| |
Главный (старший) бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности |
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
_______________________________________________________________ | |||
(наименование юридического лица) | |||
_______________________________________________________________ | |||
(наименование банка) | |||
________________________________________________________________ |
Сум | ||
Наименование показателей | Проектируется | Утверждено |
1 | 2 | 3 |
1. Кассовая выручка: | ||
1.1. Месячная сумма | ||
1.2. Среднедневная выручка (1.1 : на число рабочих дней юридического лица) | ||
2. Всего выплачено наличными деньгами на различные нужды, кроме оплаты труда, пособий по временной нетрудоспособности, стипендий, пенсий и командировочных расходов | ||
3. Среднедневной расход | ||
4. Лимит остатка кассы | ||
5. Порядок сдачи выручки | ||
6. Сроки сдачи выручки | ||
Руководитель торговой организации |
| |
Главный (старший) бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности |
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
____________________________________________________________ | |||
(наименование банка) | |||
____________________________________________________________ | |||
____________________________________________________________ |
№ | Наименование | Адрес и | Удаленность | Среднедневная | Установленный | Установленные | Лимит остатка |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
____________________________________________________________ | |||
(наименование банка) | |||
____________________________________________________________ | |||
тыс. сум | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ депо зитных | Наименование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Итого |
Итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель банка | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпись работника, составившего календарь |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
По __________________________________________________________________ | |||
(наименование торговой организации) | |||
Сумма объема розничного товарооборота | |||
За _________________ 200__ г. в сумме ____________ сум. | |||
(месяц) | |||
Установленная норма для реализации товаров по безналичному расчету | |||
__________________ 200__ г. в сумме ____________ сум. | |||
(месяц) |
| ||
дата платежного документа | сумма | сумма нарастающим итогом |
ИТОГО |
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
«УТВЕРЖДАЮ» | |||
____________________ | |||
| |||
на ___ | число ____ | месяц _____ | год |
| |||
______________________________________________________ | |||
______________________________________________________ |
(тыс. сум.) | ||
Расчет (или уточнение | Расчет на число | |
1 | 2 | 3 |
Ожидаемые ресурсы: | ||
1. Предлагаемые кассовые поступления | ||
2. Обеспечение платежей за счет остатка кассы | ||
3. Итого ресурсов ____________ | ||
Ожидаемые расходы: | ||
4. Выдачи на заработную плату | ||
5. Выдачи на другие цели — всего в том числе: | ||
а) __________________________ | ||
б) __________________________ | ||
в) __________________________ | ||
6. Итого расход ___________ | ||
7. Превышение прихода над расходом (–) (3 6) или расхода над приходом (+) (6 3) | ||
_______________________________________________ (подпись работника, составившего расчет) |
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
Наименование и номер | Дата | Сумма | Подпись руководителя |
1 | 2 | 3 | 4 |
|
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
(млн. сум.) | |||||
№ | Наименование | Дата | Сумма | Разрешено подкрепление | |
по внутрирегиональному регулированию | по разрешению | ||||
сумма | сумма | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
к Инструкции по организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан (новая редакция)
(в тыс. сум.) | |||||||
№ | Наименование | Дата | Сумма | № высланной | Разрешено подкрепление | ||
ключ | сумма | № | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
(дата, номер и сумма, указанные в телеграмме на подкрепление, высланной в Центральный банк Республики Узбекистан, за минусом остатка неиспользованного разрешения) | Директор Департамента денежного обращения Центрального банка Республики Узбекистан |