1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан», «О банках и банковской деятельности» и другими нормативными документами Центрального банка Республики Узбекистан, и предназначен для обеспечения бесперебойности расчетов на всем экономическом пространстве республики при чрезвычайных обстоятельствах.
6. На основании сводных карточек составляется вступительный ручной баланс (форма баланса приведена в приложении № 2). После проверки баланс подписывается работником, составившим баланс, главным бухгалтером и управляющим банка.
Главный бухгалтер после соответствующей проверки подписывает описи и вторые экземпляры платежных документов, а также скрепляет их круглой печатью отделения, и первый экземпляр описи со вторым и третьим экземплярами платежных документов вручает курьеру — ответственному работнику коммерческого банка для доставки их в управление бухгалтерского учета, отчетности и кассового исполнения Госбюджета территориального управления Центрального банка. Передаваемая в Центральный банк заверенная должностными лицами коммерческого банка опись платежных документов является распоряжением коммерческого банка по проведению их подразделения в Центральный банк с его корреспондентского счета. Второй экземпляр описи и подлинные документы передаются работнику, занимающемуся составлением бухгалтерского журнала, баланса и подшивкой документов дня. Последний экземпляр описи возвращается работнику, ведущему корреспондентский счет коммерческого банка для подшивки описей по кредиту корсчета.



Дата изгот.

Ед.изм.


Код банка


Сум/тийин








БАЛАНС
______________________________отделение__________________банка

(наименование отделения банка)


за_________________________
(день, месяц, год)




Балансовый
счет

Дата/ВХОДЯЩИЕ ОСТАТКИ Дата/ОБОРОТЫДата/ИСХОДЯЩИЕ ОСТАТКИ

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

1. АКТИВЫ
10100 Кассовая наличность и другие платежные документы
10101
10103
10105
10107
10111
Итого:
10300 К получению из Центрального банка Республики Узбекистан
10301
10305
10309
10397
Итого:
10500 К получению их других банков
10501
10505
10597
Итого:
10700 Счета купли и продажи ценных бумаг
10701
10705
10709
10711
10715
10719
10797
10799
Итого:
10900 Счета купли и продажи драгоценных металлов
10901
10905
10909
10999
Итого:
11100 Купленные дебиторские задолженности - Факторинг
11101
11103
11105
11195
11199
Итого:
11300 Купленные векселя
11301
11305
11309
11311
11315
11319
11395
11399
Итого:
11500 Обязательства клиентов по тратам под аккредитив и/или трастовые документы
11501
11505
11509
11511
11515
11519
11521
11599
Итого:
11700 Обязательства клиентов по непогашенным акцептам банка
11701
11705
Итого:
11900 Краткосрочные ссуды, предоставленные ЦБРУ
11901
Итого:
12100 Краткосрочные ссуды, предоставленные другим банкам
12101
12105
12109
12199
Итого:
12300 Краткосрочные ссуды, предоставленные Правительству
12301
12305
12309
12399
Итого
12500 Краткосрочные ссуды, предоставленные физическим лицам
12051
12505
12509
12599
Итого:
12600 Краткосрочные ссуды, предоставленные предпринимателями, не имеющими статуса юридического лица
12601
12605
12609
12699
Итого:
12700Краткосрочные ссуды, предоставленные государственным предприятиям и организациям
12701
12705
12709
10105
12799
Итого:
12900Краткосрочные ссуды, предоставленные совместным предприятиям
12901
12905
12909
12999
Итого:
130100Краткосрочные ссуды, предоставленные частным предприятим, товариществам и корпорациям
13101
13105
13109
13199
Итого:
13300Среднесрочные ссуды, предоставленные другим банкам
13301
13305
13399
Итого:
13500Среднесрочные ссуды, предоставленные Правительству
13501
13505
13599
Итого:
13700 Среднесрочные ссуды, предоставленные физическим лицам
13701
13705
13799
Итого:
13800Среднесрочные ссуды, предоставленные предпринимателями, не имеющими статуса юридического лица
13801
13805
13899
Итого:
13900Среднесрочные ссуды, предоставленные государственным предприятиям и организациям
13901
13905
13999
Итого:
14100Среднесрочные ссуды, предоставленные совместным предприятиям
14101
14105
14199
Итого:
14300Среднесрочные ссуды, предоставленные частным предприятиям, товариществам и корпорациям
14301
14305
14399
Итого:
14500Долгосрочные ссуды, предоставленные другим банкам
14501
14505
14599
Итого:
14700Долгосрочные ссуды, предоставленные Правительству
14701
14705
14799
Итого:
14900Долгосрочные ссуды, предоставленные физическим лицам
14901
14905
14999
Итого
15000Долгосрочные ссуды, предоставленные предпринимателям, не имеющим статуса юридического лица
15001
15005
15099
Итого:
15100Долгосрочные ссуды, предоставленные государственным предприятиям
15101
15105
15199
Итого:
15300Долгосрочные ссуды, предоставленные совместными предприятиями
15301
15305
15399
Итого:
15500Долгосрочные ссуды, предоставленные предприятиям, товариществам и корпорациям
15501
15505
15599
Итого:
15700 Ссуды в процессе судебного разбирательства
15701
15799
Итого:
15900Инвестиции
15901
15905
15909
15911
15913
15919
15921
15923
15997
15999
Итого:
16100К получению из головного офиса/отделений
16101
16105
16109
Итого:
16300Начисленные проценты к получению
16301
16305
16309
16311
16315
16319
16321
16397
16399
Итого:

16500

Имущество банка
16501
16505
16509
16511
16515
16519
16521
16525
16529
16531
16535
16539
16541
16545
16549
16551
Итого:
16700Другое собственное имущество банка
16701
16705
16799
Итого:
16900Нереализованная прибыль при ревальвации по сделкам «Форвард»
16901
16905
16909
Итого:
17100Счета купли и продажи валюты и валютные позиции
17101
17105
Итого
17300Транзитные счета
17301
17305
Итого
17500Правительственные счета
17509
17515
Итого
19900Другие активы
19901
19903
19905
19908
19909
19911
19919
19921
19923
19925
19929
19931
19935
19939
19941
19945
19949
19991
19995
19997
19999
Итого
Всего по разделу
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
20200Депозиты до востребования
20202
20204
20206
20208
20210
20212
20214
20216
20218
20296
Итого
20400Сберегательные депозиты
20402
20404
20406
20408
20410
20412
20414
20416
20418
20496
Итого
20600Срочные депозиты
20602
20604
20606
20608
20610
20612
20614
20616
20618
20696
Итого
20800К оплате в ЦБРУ
20802
20806
20896
Итого
21000К оплате в другие банки
21002
21006
21010
Итого
21200Управленческие (менеджерские) чеки
21202
Итого
21400Непогашенные акцепты банка
21402
21406
Итого
21600Краткосрочные ссуды к оплате
21602
21606
21610
21612
21614
21616
21620
21696
Итого
21800Среднесрочные ссуды к оплате
21802
21806
21810
21812
21814
21816
21822
21896
Итого
22000Долгосрочные ссуды к оплате
22002
22006
22010
22012
22014
22016
22022
22096
Итого
22200К оплате в Головной офис/отделения
22202
22206
22210
Итого
22400Начисленные проценты к оплате
22402
22406
22410
22412
22414
22416
22422
22496
Итого
22600Другие депозиты клиентов
22602
22606
22608
22610
22612
22696
Итого
22800Нереализованные убытки при ревальвации по сделкам «форвард» и другие отсроченные доходы
22802
22806
22810
22812
22816
22896
Итого
23200Клиринговые трансакции
23202
23204
23206
23208
23210
Итого
23400Правительственные счета Доходы и другие поступления
23402
23404
23406
23410
23416
23422
23424
23426
23430
23432
Итого
23600Выпущенные банком ценные бумаги
23602
23604
23606
23608
23610
23696
23698
Итого
29800Другие обязательства
29801
29802
29803
29804
29806
29810
29812
29816
29822
29826
29830
29840
29842
29846
29896
Итого
Всего по разделу
3. КАПИТАЛ БАНКА
30300Акционерный капитал
30303
30306
30309
30312
30315
30318
30321
30324
Итого
30600Добавленный капитал
30603
Итого
30900Резервный капитал
30903
30905
30906
Итого

31200Нераспределенная прибыль
31203
31206
Итого
31500Излишки оценочной стоимости прироста над первоначальной стоимостью
31501
Итого
Всего по разделу
4. ДОХОДЫ
40200Процентные доходы по счетам в ЦБРУ
40201
40205
Итого
40400Процентные доходы по счетам в других банках
40401
40405
40409
Итого
40600Процентные доходы по счетам купли и продажи ценных бумаг
40601
40605
40609
40613
40617
40621
40694
Итого
40800Процентные доходы по купленным векселям
40801
40805
40809
40813
40817
40821
Итого
41000Процентные доходы по обязательствам клиентов
41001
41005
41009
41013
41017
41021
41025
Итого
41200Процентные доходы по обязательствам клиентов по непогашенным акцептам этого банка
41201
41205
Итого
41400Процентные доходы по краткосрочным ссудам, предоставленным ЦБРУ
41401
Итого
41600Процентные доходы по краткосрочным ссудам, предоставленным другим банкам
41601
41605
41609
Итого
41800Процентные доходы по краткосрочным ссудам, предоставленным Правительству
41801
41805
41809
Итого
42000Процентные доходы по краткосрочным ссудам, предоставленным физическим лицам
42001
42005
42009
Итого
42200Процентные доходы по кроткосрочным ссудам, предоставленным государственным предприятиям и организациям
42201
42205
42209
Итого
42400Процентные доходы по краткосрочным ссудам, предоставленным совместным предприятиям
42401
42405
42409
Итого
42600Процентные доходы по краткосрочным ссудам, предоставленным частным предприятиям, товариществам и корпорациям
42601
42605
42609
Итого
42800Процентные доходы по среднесрочным ссудам, предоставленным другим банкам
42801
42805
Итого
43000Процентные доходы по среднесрочным ссудам, предоставленным Правительству
43001
43005
Итого
43200Процентные доходы по среднесрочным ссудам, предоставленным физическим лицам
43201
43205
Итого
43300Процентные доходы по среднесрочным ссудам, предоставленным предпринимателям, не имеющим статуса юридического лица
43301
43305
Итого
43400Процентные доходы по средненсрочным ссудам, предоставленным государственным организациям и предприятиям
43401
43405
Итого
43600Процентные доходы по среднесрочным ссудам, предоставленным совместным предприятиям
43601
43605
Итого
43800Процентные доходы пр среднесрочным ссудам, предоставленным частным предприятиям, товариществам и корпорациям
43801
43805
Итого
44100Процентные доходы по долгосрочным ссудам, предоставленным предпринимателям, не имеющим статуса юридического лица
44101
44105
Итого
44200Процентные доходы по долгосрочным ссудам, предоставленным правительству
44201
44205
Итого
44300Процентные доходы по долгосрочным ссудам, предоставленным физическим лицам
44301
44305
Итого
44400Процентные доходы по долгосрочным ссудам, предоставленным государственным предприятиям и организациям
44401
44405
Итого
44500Процентные доходы по долгосрочным ссудам, предоставленным совместным предприятиям
44501
44505
Итого
44600Процентные доходы по долгосрочным ссудам, предоставленным частным предприятиям, товариществам и корпорациям
44601
44605
Итого
44700Процентные доходы по долгосрочным ссудам, находящимся в процессе судебного разбирательства
44701
Итого
44800Процентные доходы по инвестициям
44801
44805
44809
44813
44815
44817
Итого
44900Другие процентные доходы
Итого
45200Беспроцентные доходы
45201
45202
45209
45213
45217
45221
45221
45229
45233
45237
45241
45241
45245
45249
45253
45257
45261
45294
Итого
45400Прибыль в иностранной валюте
45401
45405
45409
Итого
45600Прибыль от коммерческих операций
45601
45605
Итого
45800Прибыль и дивиденты от инвестиций
45801
45805
45809
Итого
45900Другие беспроцентные доходы
45901
45905
45909
45913
45917
45921
45994
Итого
Всего по разделу
5. РАСХОДЫ
50100Процентные расходы по депозитеам до востребования
50101
50104
50106
50108
50111
50114
50116
50118
50121
50126
Итого
50600Процентные расходы по сберегательным депозитам
50601
50604
50606
50608
50611
50614
50616
50618
50621
50626
Итого
51100Процентные расходы по срочным депозитам
51101
51104
51106
51108
51111
51114
51116
51118
51121
51126
Итого
51600Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ
51601
51606
51611
Итого
52100Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки
52101
52106
52111
Итого
52600Процентные расходы по непогашенным акцептам банка
52601
52606
Итого
53100Процентные расходы по краткосрочным ссудам к оплате
53101
53106
53111
53116
53118
53121
53126
53195
Итого
53600Процентные расходы по среднесрочным ссудам к оплате
53601
53606
53611
53616
53618
53621
53626
53695
Итого
54100Процентные расходы по долгосрочным ссудам к оплате
54101
54106
54111
54116
54118
54121
54126
54195
Итого
54900Другие процентные расходы
54902
Итого
55100Беспроцентные расходы
55102
55106
55110
55114
55122
55124
55126
55130
55134
55138
55142
55146
55150
55154
55158
55162
55195
Итого
55300Убытки в иностранной валюте
55302
55306
Итого
55600Убытки от коммерческих операций
55602
55606
Итого
55800Убытки от инвестиций
55802
55806
Итого
55900 Другие беспроцентные расходы
55902
55906
55910
55995
Итого
56100Заработная плата и другие расходы на сотрудников
56102
56106
56110
55114
56118
56122
56195
Итого
56200Аренда и содержание
56202
56206
56210
56214
56218
Итого
56300Командировочные и транспортные расходы
56302
56306
56310
56314
Итого
56400Административные расходы
56402
56406
56410
56414
56418
Итого
56500Репрезентация благотворительность
56502
56506
56510
Итого
56600Расходы на износ
56602
56606
56610
56614
56618
56622
56626
Итого
56700Страхование, налоги и другие расходы
56702
56706
56710
56714
56718
56722
56795
Итого
56800Оценка возможных убытков
56802
56806
56810
56814
56818
56822
56826
56830
56895
Итого
56900 Оценка налогов с доходов
56902
Итого
Всего по разделу