Акт утратил силу " " 07.07.2008
|
«УТВЕРЖДЕНА»
постановлением Правления Центрального
банка Республики Узбекистан
(протокол № 10/2 от
17 мая 2003 года)
№ 534
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
В _________________________________________________________________ | |||
От________________________________________________________________ | |||
(наименование хоз. субъекта, фамилия, имя, отчество клиента) | |||
Адрес _____________________________________________________________ | |||
| |||
№ пп | Достоинство | Сумма | Номер билета |
____________ | _____________ | _____________ | ______________ |
ИТОГО: ______________________________________________________ сум. ___________________________________________________________________, | |||
(сумма цифрами и прописью) | |||
поврежденных______________________________________________________ | |||
(обстоятельства повреждения) | |||
___________________________________________________________________ | |||
Приложение: _______________________________________________________ | |||
(справка о пожаре, крушении и т. д.) | |||
«_____»_____________20 г. ___________________________________________ | |||
(подпись должностного лица организации | |||
Заключение _____________________ банка о приеме на экспертизу поврежденных денежных билетов _____________________________________ __________________________________________________________________. | |||
Подписи _____________________________________ |
В РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР ГЛАВНОГО |
_________________________________________________________ |
(700001, Ташкент, пр. Узбекистанский, 6) |
ОПИСЬ № __________ |
высылаемых со счета № 93609 поврежденных денежных билетов на экспертизу, в обмене которых отказано, из ______________________ |
___________________________________________________________________ |
(наименование банка) |
№ | Наименование хозяйствующего субъекта или лица, сдающего поврежденные денежные билеты | Достоинство | Серия и номер билета | Характер повреждения | Заключение эксперта | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Всего сум._________________________________________________________ | |
(сумма цифрами и прописью) | |
Руководитель банка __________________________________ | |
(подпись) | |
Главный бухгалтер ___________________________________ | |
(подпись) | |
Зав. кассой ___________________________________________ | |
(подпись) |
Заключение Расчетно-кассового центра | |||
|
| ||
в сумме________________________ | в сумме________________________ | ||
Итого сум._____________________ | Итого сум.______________________ | ||
с зачислением на счет | с зачислением на счет | ||
№ 10101 | № 93609 | ||
Директор Расчетно- кассового центра Ташгоруправления _________________________________ | |||
(подпись) | |||
Эксперт | ________________________________ | ||
(подпись) | |||
Контролер | ________________________________ | ||
(подпись) | |||
Решение __________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ | |||
«____» ______________ 20 г. | |||
Главный эксперт центрального банка Республики Узбекистан ____________________________ | |||
(подпись) |
БАНК | Адрес (хоз. субъекта, лица, сдавшего денежные билеты на экспертизу) | |
_____________________ | __________________________________________ | |
(наименование банка) | __________________________________________ | |
ИЗВЕЩЕНИЕ | ||
____________________________________ банка сообщает, что сданные Вами на экспертизу денежные билеты рассмотрены в Расчетно-кассовом центре Главного управления Центрального банка по г. Ташкенту и признаны неплатежными в сумме _________________________________ сум., в связи с чем в обмене их отказано. |
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
| ||
«______»______________20 г. | гор. _______________ | |
_________________________________________________________________., | ||
(наименование банка) | ||
именуемый в дальнейшем «Банк», в лице ______________________________ | ||
(руководитель | ||
_______________________________________________________________ и | ||
банка или его заместитель, Ф.И.О.) | ||
_____________________________________________________ именуемое в | ||
(наименование хозяйствующего субъекта) | ||
в дальнейшем «Хозяйствующий субъект», в лице ________________________ | ||
(руководитель | ||
__________________________________________________________________ | ||
хозяйствующего субъекта, Ф. И. О.) | ||
с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: |
Составлен в 2 экземплярах: | |||
Первый экземпляр — Банку; | |||
Второй экземпляр — Хозяйствующему субъекту. | |||
Адреса сторон: | |||
Банка ___________________________________________________________ | |||
Хозяйствующего | |||
субъекта _________________________________________________________ | |||
|
| ||
(подпись, расшифровка | (подпись, расшифровка | ||
|
|
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
«____» ______________20 г. | гор. ____________________ | ||
В целях обеспечения сохранности средств и ценностей в _________________________________________________________________ | |||
(наименование банка/ управления инкассации ) | |||
в лице ___________________________________________________________ | |||
(руководитель банка (его заместитель)/управления инкассации | |||
__________________________________, именуемого в дальнейшем | |||
(фамилия, имя, отчество) | |||
«Работодатель», выступая от имени банка (управления инкассации)________ __________________________________________________________________ | |||
(наименование банка, управления инкассации) | |||
с одной стороны, работник в лице ____________________________________, | |||
(фамилия, имя, отчество) | |||
именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: | |||
1. Работник, занимающий должность_____________________________, | |||
(наименование должности) | |||
или выполняющий работу, ______________________________________, | |||
(наименование работы) | |||
непосредственно связанную с хранением, обработкой, пересчетом, приемом, выдачей, перевозкой, доставкой ценностей, принимает на себя полную материальную ответственность за необеспечение сохранности вверенных ему Банком (управлением инкассации) ценностей и в связи с изложенным обязуется: | |||
а) бережно относиться к переданным ему материальным ценностям и принимать меры к предотвращению ущерба; | |||
б) своевременно сообщать «Работодателю» обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему ценностей; | |||
в) строго соблюдать установленные правила совершения операций с ценностями и их хранения; | |||
г) не разглашать нигде, никогда и ни в какой мере известные ему операции по хранению ценностей, их отправке, перевозке, охране, сигнализации, а также служебные поручения по кассе. | |||
2. Работодатель обязуется: | |||
а) создать Работнику условия, необходимые для нормальной работы и обеспечения полной сохранности вверенных ему материальных ценностей; | |||
б) ознакомить Работника с действующим законодательством о материальной ответственности рабочих и служащих за ущерб, причиненный хозяйствующему субъекту, а также с инструкциями и правилами хранения: приема, выдачи, обработки, пересчета и перевозки ценностей; | |||
в) проводить в установленном порядке инвентаризацию ценностей. | |||
3. В случае необеспечения по вине Работника сохранности вверенных ему материальных ценностей определение размера ущерба, причиненного банку, его возмещение производятся в соответствии с действующим законодательством. | |||
4. Работник не несет материальной ответственности, если ущерб причинен не по его вине. | |||
5. Действие настоящего договора распространяется на все время работы с вверенными Работнику ценностями. | |||
Договор составлен в 2 экземплярах: | |||
Первый экземпляр — работодателю; Второй экземпляр — работнику. | |||
Адреса сторон договора: | |||
Работодателя____________________________________________________ | |||
Работника ___________________________________________________ | |||
Работодатель (подпись) | (расшифровка | ||
Работник (подпись) | (расшифровка | ||
М.П. |
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
ПРИХОДНЫЙ | 0482005 | |||||||||||||
«__»_____________ 20__г. | ||||||||||||||
От кого | ДЕБЕТ | СУММА | ||||||||||||
Сч. № 10101 | Общая сумма | |||||||||||||
КРЕДИТ | Частная | Код | ||||||||||||
Банк получатель | Код | |||||||||||||
Получатель | ||||||||||||||
Код | Сч. №№ | Вид операц. | ||||||||||||
Назнач. платежа | ||||||||||||||
Сумма прописью | Сум | Тийин | Банков. груп. № | |||||||||||
Назначение платежа | ||||||||||||||
Подпись вноситель | Контролер | Бухгалтер | Кассир |
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
ОБЪЯВЛЕНИЕ № | 0402001 | |||||
«___»_____________ 20 г. | ||||||
От кого Банк получателя | Для внесения На расч. счет _____________________ | Сумма цифрами | ||||
Получатель | ||||||
Сумма прописью Назначение платежа | Сум | Тийин | ||||
______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||||||
Подпись вносителя | Бухгалтер Деньги принял кассир | |||||
____________________________________________________________________ | ||||||
КВИТАНЦИЯ № | 0402001 | |||||
«___»_____________ 20 г. | ||||||
От кого Банк получателя | Для внесения На расч. счет ______________________ | |||||
Получатель | Сумма цифрами | |||||
Сумма прописью Назначение платежа | Сум | Тийин | ||||
____________________________________________________________________ | ||||||
М.П _______________ Бухгалтер___________Деньги принял кассир _______________________________________________________________________________ | ||||||
ОРДЕР № | 0402001 | |||||
«____»___________20 г. | ||||||
От кого | ДЕБЕТ | СУММА | ||||
Сч. № 10101 | Общая | |||||
КРЕДИТ | Частные | Код | ||||
Код | № сч. | |||||
Банк-получатель | ||||||
Получатель | ||||||
Код | Вид операц. | |||||
Назнач. Платежа | ||||||
Назначение платежа Бухгалтер | Кассир | Банков. Груп.№ |
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
ЖУРНАЛ | |||
Инкассаторы ____________________________________________________ | |||
(Ф.И.О.) |
№ п/п | Номера сумок или мешков | Сумма по накладным | Примечание | № | Номера сумок или мешков | Сумма по накладным | Примечание |
Итого |
Указанные опломбированные сумки и мешки в количестве _____________ | |||
(количество цифрами и прописью) | |||
____________________________________________________________ сум. | |||
(сумма прописью) | |||
и накладные к ним по данному маршруту (заезду) приняты в исправной упаковке от инкассаторов т.т. ______________________________________ | |||
(фамилия, инициалы) | |||
кроме того, принято_____________порожних сумок и мешков за номерами | |||
(количество цифрами) | |||
Количество и номера сданных инкассаторами сумок и мешков с денежной выручкой соответствуют их количеству и номерам по записям в явочных карточках и накладных. Сумма выручки, записанная в явочных карточках и накладных, соответствует сумме по настоящему журналу. | |||
Сдали: | Инкассаторы | (подписи) | |
Приняли: | Кассир | (подписи) | |
Бухгалтер-контролер | (подписи) | ||
____час._______мин. «____» __________20 г. | |||
М.П. (вечерней кассы). | |||
Проверка соответствия количества сданных инкассаторами сумок и мешков в кассу банка количеству принятых ими сумок и мешков от хозяйствующих субъектов и касс банка при предприятиях произведена. | |||
Начальник участка инкассации | |||
______________________________ | ___________________ | ||
(дежурный инкассатор) | (подпись) | ||
«____» ______________20 г. |
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
«____» ______________20 г. | |||||
№ маршрута заезда | Ст. инкассатор (ф.и.о.) | Инкассатор- сборщик (ф.и.о.) | Количество | ||
Сумок для сбора выручки | Мешков стандартных | Явочных карточек | |||
Всего: | |||||
Начальник отдела инкассации (дежурный инкассатор, кассир) |
| ||||
«____»______________20 г. | |||||
М.П. | |||||
(печать начальника отдела инкассации) |
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
СПРАВКА | |||
Сообщаю, что за «___» ___________ 20 года по _____________________________________ | |||
(№ маршрута-заезда) | |||
всего собрано выручки на сумму _________________________________________________ | |||
(сумма цифрами и прописью) | |||
________________________________________________________________________ сум. | |||
Начальник отдела инкассации | ___________________ | ||
(подпись) | |||
«_____» _____________20 г. | |||
| |||
(печать начальника отдела инкассации) | |||
Справку принял Главный бухгалтер банка _________________________________________ | |||
( его подпись) |
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
СПРАВКА | |||
«______»_______________ 20 г. | |||
Всего по ______________________________________________________маршрутам (заездам), | |||
(номера маршрутов (заездов)) | |||
принято вечерней кассой _____________________________________________сумок и мешков | |||
(цифрами и прописью) | |||
на объявленную сумму____________________________________________________________ | |||
(сумма цифрами и прописью) | |||
____________________________________________________________________________сум. | |||
Из них вскрыто и пересчитано вечерней кассой дефектных сумок и мешков _______________________________________________________________________________ | |||
(количество цифрами и прописью) | |||
на объявленную сумму ____________________________________________________________ | |||
(сумма цифрами и прописью) | |||
___________________________________________________________________________ сум. | |||
Кроме того, получено _____________________________________________________порожних | |||
(количество цифрами и прописью) | |||
сумок и мешков. | |||
Кассир | (подпись) | ||
Бухгалтер-контролер | (подпись) | ||
Принято «____»_________________ 20 г. для пересчета _________________________________ | |||
(количество цифрами | |||
________________________________________________ сумок (мешков) и такое же количество | |||
и прописью) | |||
накладных к ним на сумму _________________________________________________________ | |||
(сумма цифрами и прописью) | |||
Сдали: Работники вечерней кассы: | |||
Кассир | ________________( подпись) | ||
Бухгалтер- контролер | ________________ (подпись) | ||
Приняли: | |||
Контролер счетной бригады | ________________ (подпись) | ||
(эта расписка повторяется по количеству счетных бригад) | |||
Кроме того «______» _________________20 г. для проверки принято __________________________________________________________________________ сумок | |||
(количество цифрами и прописью) | |||
(мешков) с денежной наличностью от специализированных касс банка при хозяйствующих субъектах и такое же количество накладных к ним на сумму ____________________________________________________________________________сум. | |||
(сумма цифрами и прописью) | |||
Заведующий кассой __________________________________________ | (подпись) | ||
Порожние сумки и мешки __________________________________________________________ | |||
количество цифрами и прописью) | |||
принял кассир (контролер), возглавляющий кассу пересчета ____________________________________________________ | |||
(подпись) | |||
В результате пересчета сумок с выручкой и проверки денежной наличности, поступившей от касс банка при хозяйствующих субъектах, указанных в данной справке, оказалось: | |||
наличных денег на сумму ______________ сум. _____________ тийин | |||
чеков | __________________сум. _______________ тийин | ||
излишков | __________________сум. _______________ тийин | ||
недостач | __________________сум. _______________ тийин | ||
неплатежных | __________________сум. _______________ тийин | ||
фальшивых | __________________сум. _______________ тийин | ||
Наличные деньги в сумме _______________________________________________________сум | |||
(прописью) | |||
приняты и зачислены в оборотную кассу. | |||
Заведующий кассой | _____________________________ | ||
(подпись) | |||
Проверено: | |||
Главный бухгалтер | ______________________________ | ||
(подпись) |
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
РАСХОДНЫЙ | Место наклейки талона | 0402009 | ||||||||||||
№ | ||||||||||||||
талон в кассу | ||||||||||||||
Выдать | ДЕБЕТ | СУММА | ||||||||||||
Наименование банка_______________________________ | Сч.№ | Сумма общая | ||||||||||||
Вид расхода банка | КРЕДИТ | |||||||||||||
Сч.№ | ||||||||||||||
Сумма прописью | ||||||||||||||
Назначение плат. Данные паспорта _________________№_________________ | Вид операц. | |||||||||||||
Выдан ______________ г.__________________________ | Назнач. платежа | |||||||||||||
Указанную сумму в ордере получил _______________________ | Банков. груп. № | |||||||||||||
(подпись) | ||||||||||||||
Контролер _____________ | Бухгалтер_______________ | Кассир______________ |
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
_______________________________________ | 0482109 | ||
(наименование банка) | |||
СПРАВКА | |||
(Ф.И.О.) | |||
о сумме принятых денег и количестве поступивших в кассу денежных документов, по которым были выданы квитанции о приеме наличных денег за «________»____________________20 г. |
Пп | Фамилии ответисполнителей контролирующих операции по приходу | Кол-во приходных документов | В т. ч. по которым выданы квитанции 0402004 | Сумма прихода | Подпись ответ исполнителей |
Всего |
Всего за день __________________________________________________ |
(сумма принятых денег прописью) |
Заведующий кассой ____________________________________________ |
Кассир приходной кассы _______________________________________ |
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
0482155 | ||
____________________________________________________ | ||
(наименование банка) | ||
| ||
_______________________________________________________________________________ | ||
(Фамилия, инициалы) | ||
Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования. |
ПРИХОД | РАСХОД | |||||||
Дата | Фамилия кассира от кого приняты ценности | Количество приходных документов | Сумма цифрами | Кому выдано (фамилия кассира) | Количество расходных документов | Сумма цифрами | Сумма прописью | Расписка в получении |
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
М.П. | Центральным банком Республики | ||
(подпись) | |||
| |||
1.____________________________________________________________________________ | |||
(наименование и код банка) | |||
2.___________________________________________________________________ | |||
(адрес: республика, область, город) | |||
3.___________________________________________________________________ | |||
(наименование, номер и дата документа об открытии банка) | |||
4.___________________________________________________________________ | |||
(емкость денежного хранилища — длина, ширина, высота) | |||
5.___________________________________________________________________ | |||
(вид охраны — милицейская, военизированная и др.) | |||
6. Среднемесячный расход наличных денег из кассы банка: | |||
а) ______________тыс. сум. по денежным билетам | б) ________________тыс. сум. _______________ по монете | ||
Управляющий | _____________________ | ||
(подпись) | |||
Гл. бухгалтер | _____________________ | ||
(подпись) | |||
Завкассой | _____________________ | ||
(подпись) | |||
м.п. «______» ________________ 20 г. | |||
| |||
Главного управления Центрального банка по _________________________________________ _____________________________________________________________________________. | |||
(наименование банка) | |||
Начальник Главного управления Центрального банка Республики Узбекистан по ______________ ___________________________ | _________________________ | ||
(подпись) | (Фамилия,и.о.) | ||
М.П. | |||
«___» ____________20 г. |
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
______________________________ | |||
(наименование банка) | |||
______________________________ | 0482176 | ||
(Ф.И.О. контролера банка) | |||
КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ | |||
Принято на пересчет в начале рабочего дня ______ сумок на объявленную сумму _______ сум. Принято на пересчет в течение рабочего дня ______ сумок на объявленную сумму ______ сум. Передано контролерам других счетных бригад ______ сумок на объявленную сумму ____ сум. | |||
№ | Фамилия кассира-счетчика | Фамилия кассира-счетчика | ||||||||||||||
Наличными | Чеками |
| Наличными | Чеками | ||||||||||||
№ сумки | сумма вложения | излишек | недостача | непл. фальден бил | к-во чеков | сумма | Примечание | сумма вложения | излишек | недос тача | непл. фальш. ден. бил. | к-во чеков | сумма | Примечание | ||
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 |
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
Срок хранения 5 лет |
Наименование банка______________________________________________________________ |
Кассовые документы | Кол-во в шт. | Сумма | ||||
всего | в т. ч. в отдельных | всего | в т. ч. в отдельных | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. Приходные кассовые документы 2. Расходные кассовые документы 3. Приходные документы по счетам непредвиденных обстоятельств 4. Расходные документы по счетам непредвиденных обстоятельств | ||||||
Заведующий кассой | (подпись) | |||||
Кассир | (подпись) | |||||
Проверено: Главный бухгалтер | (подпись) |
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
(составляется при предварительном | |||
А К Т | |||
Настоящий акт составлен в том, что «___»____________20 г. на контрольный пересчет представлена опломбированная сумка №______________ хозяйствующего субъекта _______________________ счет №___________________________ согласно препроводительным документам на объявленную сумму __________________________________________________, | |||
( сумма цифрами и прописью) | |||
При полистном пересчете в наличии оказалось _____________________ сум., т. е. против суммы, указанной в препроводительных документах неправильные вложения составили: | |||
излишки ____________________________________________________________________ сум., недостачи __________________________________________________________________ сум., неплатежные______________________________________________________ сум., фальшивые ___________________________________________________________________________ сум. | |||
(Суммы излишков, недостач, неплатежных и фальшивых денежных билетов указываются цифрами и прописью. Кроме того, указываются серии и номера неплатежных билетов и характер их повреждения, номера и серии фальшивых денежных билетов). | |||
Характер излишков, недостач, неплатежных и фальшивых денежных билетов _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ | |||
Контролер кассы пересчета _________________________________________________________ | |||
Кассир _________________________________________________________________________ | |||
Представитель хоз.субъекта_________________________________________________________ |
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
П.№ | Номер договора | Дата заключения договора | Наименование хозяйствующего субъекта | Адрес и номер телефона | Способ обслуживания | Закрепленные сумки | Дата прекращения договора | |
кол-во | номера сумок | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Начато «___»______________20 г. Окончено «___»______________20 г. |
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
1 экз. | Препроводительная ведомость к сумке | ||||||||||||||||||
«___»_______________20 г. | |||||||||||||||||||
Сдатчик | ДЕБЕТ | СУММА | |||||||||||||||||
Получатель | Счет № 10101 | ||||||||||||||||||
Наличными | КРЕДИТ | ||||||||||||||||||
Для зачисления на счет | Счет № | ||||||||||||||||||
Чеками со счетов | Всего | ||||||||||||||||||
Банк получателя________________________код____________ | По перечню | ||||||||||||||||||
Сумма прописью_________________________________ | На обороте | ||||||||||||||||||
_________________________________________ | Приложения | ||||||||||||||||||
_______________________________ сум _______________________тийин | |||||||||||||||||||
Руководитель хоз. субъекта | Кассир | Сумма код | |||||||||||||||||
Указанная выше сумма полностью | Кассир | ||||||||||||||||||
Принята | Контролер | ||||||||||||||||||
АКТ №____ | |||||||||||||||||||
От «______» ___________________ 20 г. | |||||||||||||||||||
При вскрытии сумки и пересчете выявлено: | Вид операции | ||||||||||||||||||
______________сум. наличных, _____________________ излишков______________________________ излишков | сум. чеками | ||||||||||||||||||
..........................__________ сум........................_____________ | сум. чеками | Для чего предназначено | |||||||||||||||||
Недостачи______________________недостачи | |||||||||||||||||||
Неплатежных | |||||||||||||||||||
………….…......… _______________ сум. | |||||||||||||||||||
Фальшивых | |||||||||||||||||||
Поврежденных __________________ сум. | № банка | ||||||||||||||||||
Кассир | контролер | Предст. хоз. суб. |
Купюрное строение выручки | Список выданных чеков | |||||
достоинство купюры | кол-во | сумма | серия и номера чеков | наименование чекодателя и номера счетов | сумма | Запись по поврежденным чекам |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 сум | ||||||
3 сум | ||||||
5 сум | ||||||
10 сум | ||||||
25 сум | ||||||
50 сум | ||||||
100 сум | ||||||
200 сум | ||||||
500 сум | ||||||
1000 сум | ||||||
1 тийин | ||||||
3 тийин | ||||||
5 тийин | ||||||
10 тийин | ||||||
20 тийин | ||||||
50 тийин | ||||||
1 сум | ||||||
5 сум | ||||||
10 сум | ||||||
25 сум | ||||||
50 сум | ||||||
Всего | Всего |
2 экз. | Накладная к сумке с денежной выручкой №_______ | ||||||||||||||||||
«___»_______________20 г. | |||||||||||||||||||
Сдатчик | ДЕБЕТ | СУММА | |||||||||||||||||
Получатель | Счет № 10101 | ||||||||||||||||||
Наличными | КРЕДИТ | ||||||||||||||||||
Для зачисления на счет | Счет № | ||||||||||||||||||
Чеками со счетов | Всего | ||||||||||||||||||
Банк получателя_________________________код___________ | По перечню | ||||||||||||||||||
Сумма прописью_______________________________________ | На обороте | ||||||||||||||||||
______________________________________ | Приложения | ||||||||||||||||||
______________________________ сум ______________________тийин | |||||||||||||||||||
Руководитель хоз. субъекта | Кассир | Сумма код | |||||||||||||||||
Указанная выше сумма полностью | Кассир | ||||||||||||||||||
Принята | Контролер | ||||||||||||||||||
АКТ №____ | |||||||||||||||||||
От «______» ___________________ 20 г. | |||||||||||||||||||
При вскрытии сумки и пересчете выявлено: | Вид операции | ||||||||||||||||||
____________сум. наличных, _______________________ излишков______________________________ излишков | сум. чеками | ||||||||||||||||||
..........................__________ сум........................_____________ | сум. чеками | Для чего Предназначено | |||||||||||||||||
Недостачи______________________недостачи | |||||||||||||||||||
Неплатежных | |||||||||||||||||||
………….…......… _______________ сум. | |||||||||||||||||||
Фальшивых | |||||||||||||||||||
Поврежденных __________________ сум. | № банка | ||||||||||||||||||
Кассир | контролер | Предст.хоз.суб. |
Купюрное строение выручки | Список выданных чеков | |||||
достоинство купюры | кол-во | сумма | серия и номера чеков | наименование чекодателя и номера счетов | сумма | Запись по поврежденным чекам |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 сум | ||||||
3 сум | ||||||
5 сум | ||||||
10 сум | ||||||
25 сум | ||||||
50 сум | ||||||
100 сум | ||||||
200 сум | ||||||
500 сум | ||||||
1000 сум | ||||||
1 тийин | ||||||
3 тийин | ||||||
5 тийин | ||||||
10 тийин | ||||||
20 тийин | ||||||
50 тийин | ||||||
1 сум | ||||||
5 сум | ||||||
10 сум | ||||||
25 сум | ||||||
50 сум | ||||||
Всего | Всего |
3 экз. | Квитанция к сумке с денежной выручкой №_______ | ||||||||||||||||||
«___»_______________20 г. | |||||||||||||||||||
Сдатчик | ДЕБЕТ | СУММА | |||||||||||||||||
Получатель | Счет № 10101 | ||||||||||||||||||
Наличными | КРЕДИТ | ||||||||||||||||||
Для зачисления на счет | Счет № | ||||||||||||||||||
Чеками со счетов | Всего | ||||||||||||||||||
Банк получателя_______________________________код_____________ | По перечню | ||||||||||||||||||
Сумма прописью______________________________________________ | На обороте | ||||||||||||||||||
______________________________________ | Приложения | ||||||||||||||||||
______________________________ сум ______________________тийин | |||||||||||||||||||
Руководитель хоз. субъекта | Кассир | Сумма код | |||||||||||||||||
______________________________________________________ | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Вид операции | |||||||||||||||||||
Подпись (разборчиво) Печать отдела инкассации «___»______________ 20 г. | Для чего предназначено |
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА | ||
В сумку вкладывается для сдачи в банк вся денежная выручка сверх разрешенного банком лимита остатка наличных денег. Деньги подбираются по купюрам. Оттиск пломбира должен быть ясным. При сдаче сумки с деньгами инкассатору требуйте от него: 1) предъявления удостоверения личности и доверенности на получение сумки и явочной карточки, заверенной печатью; 2) выдачу порожней сумки, закрепленной за субъектом, взамен сумки с деньгами; 3) расписку инкассатора на копии препроводительной ведомости и наложения на ней ясной печати в получении опломбированной сумки. Бережно обращайтесь с сумкой. | Данный экземпляр остается у хоз. субъекта в качестве квитанции в приеме сумки. |
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
___________________________ | ||||
(наименование банка) | 0482003 | |||
| ||||
«_____»_________________200 г. | Счет № _________________________ | |||
Принять от ___________________________________________________________ | ||||
Наименование документа, ценностей | кол-во | Сумма | ||
Итого: | ||||
Сумма прописью_________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ | ||||
Основание ______________________________________________________________________ | ||||
Приложение на _________л. | ||||
Означенные документы (ценности) | ||||
Принял кассир __________________ подписи _________________________________ |
___________________________ | 0482004 | |||
(наименование банка) | ||||
| ||||
«_____»____________________20 г. | Счет № _________________________ | |||
Выдать _________________________________________________________________________ | ||||
Наименование документа, ценностей | кол-во | Сумма | ||
Итого: | ||||
Сумма прописью________________________________________________________ _____________________________________________________________________ | ||||
Основание ______________________________________________________________________ | ||||
Означенные документы (ценности) | ||||
Получил ______________________ подписи __________________________________________ | ||||
Выдал кассир ______________ | ||||
(Обратная сторона ордера) | ||||
№№ лицевых ссудных счетов | Суммы обязательств | Сроки обязательств | ||
Итого: | ||||
Подписи _______________ |
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
____________________________ | |||||
(наименование банка) | 04028175 | ||||
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ | |||||
Сумма денег, переданная заведующему кассой или другому кассиру (цифрами и прописью) | Количество пачек | Фамилия кассира, получившего денежную наличность | Расписка в получении | ||
Кассир-счетчик _________________________________________________________________ | |||||
(подпись) |
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
Дата | Время сдачи сумок | Количество сдаваемых | Фамилия | Фамилия инкассатора, принявшего | Подпись инкассатора | |
цифрами | прописью | |||||
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
ОПИСЬ | |||||||
«______»_________________ 20 г. | |||||||
Наименование банка-отправителя____________________________________________________ Наименование банка-получателя____________________________________________________ Направляем через старшего инкассатора ______________________________________________ | |||||||
(фамилия инициалы) | |||||||
годные | |||||||
— — — — — — — денежные билеты и монету (годную, поврежденную ветхие_________(ненужное зачеркнуть). | |||||||
Получение и зачисление указанных ценностей на соответствующие счета баланса просим подтвердить. | |||||||
Достоинство, год выпуска | Сумма | Кол-во мешков | Номера мешков | № пломбира | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | 1 сум | ||||||
2 | 3 сум | ||||||
3 | 5 сум | ||||||
4 | 10 сум | ||||||
5 | 25 сум | ||||||
6 | 50 сум | ||||||
7 | 100 сум | ||||||
8 | 200 сум | ||||||
9 | 500 сум | ||||||
10 | 1000 сум | ||||||
ИТОГО | |||||||
1 | 1 тийин | ||||||
2 | 3 тийин | ||||||
3 | 5 тийин | ||||||
4 | 10 тийин | ||||||
5 | 20 тийин | ||||||
6 | 50 тийин | ||||||
7 | 1 сум | ||||||
8 | 5 сум | ||||||
9 | 10 сум | ||||||
10 | 25 сум | ||||||
11 | 50 сум | ||||||
ИТОГО | |||||||
| |||||||
(сумма прописью) | |||||||
Руководитель банка | (подпись) (подпись) (подпись) | ||||||
М.П. банка-отправителя | |||||||
| |||||||
«_____»___________20 г. указанные в описи ценности, отправленные через старшего инкассатора Управления инкассации, _________________________________________________ | |||||||
(Ф.И.О.) | |||||||
на сумму сум.____________________________________________________________________ | |||||||
(сумма цифрами и прописью) | |||||||
_______________________________________________________________________, приняты. | |||||||
Прием ценностей произведен с проверкой _____________________________________________ | |||||||
(указать: | |||||||
_____________________________________________________________________ | |||||||
полистно, поштучно, по кружкам, по надписям на ярлыках, | |||||||
_____________________________________________________________________ | |||||||
по пачкам и корешкам) | |||||||
Настоящая опись с распиской в приеме ценностей не является основанием для списания указанных в описи ценностей. | |||||||
Руководитель ____________________________________________________________ (подпись) | |||||||
(наименование банка) | |||||||
Главный бухгалтер | (подпись) | ||||||
Заведующий кассой | (подпись) | ||||||
Ценности сдали: | |||||||
Инкассаторы: | (подпись) | ||||||
М.П. (банка-получателя) |
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
ОПИСЬ бланков строгой отчетности | |||||||
«______»_________________ 20 г. | |||||||
Наименование банка-отправителя____________________________________________________ Наименование банка-получателя____________________________________________________ Направляем через старшего инкассатора ______________________________________________ | |||||||
(фамилия инициалы) | |||||||
бланки строгой отчетности | |||||||
Получение и зачисление указанных ценностей на соответствующие счета баланса просим подтвердить. | |||||||
Вид бланков | Кол-во листов в | Серия | с № | по № | Кол-во книжек | ||
| |||||||
_________________________________________________________________________книжек | |||||||
(количество прописью) | |||||||
| (подпись) (подпись) (подпись) | ||||||
М.П. банка-отправителя | |||||||
| |||||||
Наименование банка-получателя ____________________________________________________ | |||||||
Указанные в описи бланки строгой отчетности, отправленные через старшего инкассатора управления инкассации | |||||||
(Ф.И.О.) | |||||||
в количестве_____________________________________________________________, приняты. | |||||||
( цифрами и прописью) | |||||||
Прием бланков произведен с проверкой _______________________________ | |||||||
(указать: | |||||||
__________________________________________________________________ | |||||||
полистно, поштучно, по кружкам, по надписям на ярлыках) | |||||||
Главный бухгалтер | (подпись) | ||||||
Заведующий кассой | (подпись) | ||||||
Ценности сдали: | |||||||
Инкассаторы: | (подпись) | ||||||
М.П. (банка-получателя) |
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
Наименование | № я/к | Адрес | Причина несдачи | ||
Начальник горотдела | |||||
(_________________участка) | |||||
инкассации | (подпись) |
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
__________________________ | ||||||
(наименование банка) | № ячейки ______________ | |||||
ОПИСЬ | ||||||
(наименование ценностей) | ||||||
Дата | Достоинство | Приход | Расход | Остаток | Подпись заведующего кассой | |
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
№ п/п | Наименование мероприятий, фамилия и должность проверяющего, дата | Замечания и недостатки, выявленные проверкой | Устранение |
1. | Работа оборотных касс (приходные, расходные, обменные, разменные и т. д.) | ||
дата, фамилия, подпись | |||
2. | Организация работы кассы пересчета | ||
дата, фамилия, подпись | |||
3. | Организация работы вечерней кассы по приему сумок с проинкассированной выручкой | ||
дата, фамилия, подпись | |||
4. | Состояние охраны и средств охранно-пожарной и тревожной сигнализации и соблюдения пропускного режима | ||
дата, фамилия, подпись | |||
5. | Соблюдение остатка лимита оборотной кассы | ||
дата, фамилия, подпись | |||
6. | Правильность учета, хранения и выдачи пломбиров, клише, печатей, ключей, штампов. | ||
дата, фамилия, подпись | |||
7. | Обеспечение сохранности и правила хранения ценностей | ||
дата, фамилия, подпись | |||
8. | Передача денег между кассирами по книгам ф.155 и контрольным листам ф.175 | ||
дата, фамилия, подпись | |||
9. | Другие нарушения | ||
дата, фамилия, подпись | |||
| |||
| |||
(наименование банка) | |||
З А В Е Р И Т Е Л Ь Н А Я Н А Д П И С Ь Итого в настоящей книге содержится пронумерованных и прошнурованных листов ________________________________________________________________ | |||
(количество указывается прописью) | |||
с №__________ по № _____________ включительно. | |||
Управляющий | |||
Главный бухгалтер | |||
Заведующий кассой | |||
«____»__________________ 20 г. |
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
(По заполнении «секретно») | |||||||
АКТ | |||||||
На основании приказа (распоряжения) №__________ от «______»___________________ 19__ г. | |||||||
комиссия в составе: | |||||||
руководителя __________________________________ __________________________________ | |||||||
(Ф.И.О. работника) | (занимаемая должность) | ||||||
Члены комиссии: | ___________________ | _______________________ | |||||
___________________ | _______________________ | ||||||
___________________ | _______________________ | ||||||
(Ф.И.О. работников) | (занимаемая должность) | ||||||
в присутствии управляющего ________________________, | |||||||
Главного бухгалтера ________________________________, | |||||||
Заведующего кассой ________________________________ | |||||||
«____»___________20 года произвела ежеквартальную внезапную ревизию наличия ценностей в _______________________________________________________________________________ | |||||||
(наименование банка) | |||||||
по состоянию на «____»________20 г. в ______________________________________________ | |||||||
(время начала ревизии) | |||||||
При этом: | |||||||
| |||||||
Денежная | В наличии | По книгам учета ценностей кладовой | По балансу | Взято контрольн. пересчет | Излишки или недостачи | ||
Операц. касса № 10101 | |||||||
Иностранная валюта | |||||||
По счетам непредвиденных обстоятельств | |||||||
| |||||||
В приходной кассе остаток денежной наличности составил _________________ сум., что соответствует сумме приходных документов. | |||||||
В расходной кассе кассир по 155 книге получил от завкассой __________ сум., по расходным документам выдано ________ сум., остаток денежной наличности составил ________ сум., что соответствует учету. | |||||||
III. Наличие сумок с выручкой в вечерней кассе | |||||||
На момент проверки в вечерней кассе имелось_______ сумок с проинкассированной выручкой на объявленную сумму | |||||||
____________________________________________________________________________сум. | |||||||
(сумма цифрами и прописью) | |||||||
Наличие сумок с выручкой в вечерней кассе просчитано поштучно и сверено с журналом вечерней кассы, справкой о количестве порожних сумок и явочных карточек, выданных на маршрут, и справкой о принятых вечерней кассой сумках (мешках) с денежной наличностью и порожних сумок. При этом _________________________________________________________. | |||||||
IV. Денежная наличность кассы пересчета | |||||||
На момент проверки в кассе пересчета в наличии имелось __________ сум, _________ тийин, сумма которых установлена по накладным к сумкам, выручка которых пересчитана кассирами кассы пересчета контрольной ведомости и контрольным листам кассиров. | |||||||
Всего по журналу регистр. принято сумок и др. док. | Пересчитано денежн. бил. и мон. из вскр. сумок | Невскрытые и не пересчитанные сумки с денежной выручкой | Результаты | ||||
Кол-во сумок | На объявл. сумму | Кол-во сумок | На сумму | Кол-во сумок | На объявленную сумму | Излишки | Недостачи |
Кроме того, принято ____________________ порожних сумок | |||||||
(цифрами) | |||||||
Денежная наличность, находящаяся в кассе пересчета, проверена по пачкам, корешкам, ярлыкам к мешкам. Контрольному пересчету, подвергнута денежная наличность и монета на сумму _______________________________________________________________________________ | |||||||
(сумма цифрами и прописью) | |||||||
При этом _______________________________________________________________________ | |||||||
По состоянию на «_____»_____________20 г. | |||||||
у кассира _____________ находилась в подотчете невыплаченная зарплата, пенсии и пособия в сумме __________________________________________________________________________ | |||||||
(сумма цифрами и прописью) | |||||||
которые пересчитаны полистно. При этом _____________________________________________ _______________________________________________________________________________. | |||||||
Другие недостатки и замечания ______________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ | |||||||
Подписи членов ревизионной комиссии: | |||||||
Руководитель: | ___________________ | ||||||
Члены: | ___________________ | ||||||
___________________ | |||||||
Руководитель банка | ___________________ | ||||||
Главный бухгалтер | ___________________ | ||||||
Заведующий кассой | ___________________ |
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
(По заполнении «секретно») | |||||||
АКТ | |||||||
На основании приказа (распоряжения) №____________ от «______»_________________ 20__ г. | |||||||
в связи с________________________________________________________________________ | |||||||
(указывается причина) | |||||||
Комиссия в составе: | |||||||
руководителя _____________________________ ______________________________ | |||||||
(Ф.И.О. работника) | (занимаемая должность) | ||||||
Члены комиссии: | ______________________ | _______________________ | |||||
______________________ | _______________________ | ||||||
(Ф.И.О. работников) | (занимаемая должность) | ||||||
в присутствии | |||||||
управляющего отделением банка _____________________, | |||||||
заведующего кассой ________________________________, | |||||||
главного бухгалтера ________________________________ | |||||||
произвела «____» _____________ 20__ г. прием-передачу ценностей оборотной кассы, вечерней кассы, кассы пересчета от | |||||||
________________________ | ________________________ | ||||||
(занимаемая должность) | (Ф.И.О.) | ||||||
_________________________________ | ________________________ | ||||||
(занимаемая должность принимающего) | (Ф.И.О.) | ||||||
по состоянию на «____»________20__ г. в _____________________________ | |||||||
(время начала ревизии) | |||||||
При этом: | |||||||
| |||||||
Денежная | В наличии | По книгам учета ценностей кладовой | По балансу | Взято контрольн. пересчет | Излишки или недостачи | ||
Оборотная касса № 10101 | |||||||
Иностранная валюта | |||||||
По счетам непредвиденных обстоятельств | |||||||
| |||||||
В приходной кассе остаток денежной наличности составил _________________ сум., что соответствует сумме приходных документов. | |||||||
В расходной кассе кассир по 155 книге получил от завкассой __________ сум., по расходным документам выдано ________ сум., остаток денежной наличности составил ________ сум., что соответствует учету. | |||||||
III. Наличие сумок с выручкой в вечерней кассе | |||||||
На момент проверки в вечерней кассе имелось_______ сумок с проинкассированной выручкой на объявленную сумму | |||||||
______________________________________________________________сум. | |||||||
(сумма цифрами и прописью) | |||||||
Наличие сумок с выручкой в вечерней кассе просчитано поштучно и сверено с журналом вечерней кассы, справкой о количестве порожних сумок и явочных карточек, выданных на маршрут, и справкой о принятых вечерней кассой сумках (мешках) с денежной наличностью и порожних сумок. При этом _________________________________________________________. | |||||||
IV. Денежная наличность кассы пересчета | |||||||
На момент проверки в кассе пересчета в наличии имелось __________ сум, _________ тийин, сумма которых установлена по накладным к сумкам, выручка которых пересчитана кассирами кассы пересчета контрольной ведомости и контрольным листам кассиров. | |||||||
Всего по журналу регистр. принято сумок и др. док. | Пересчитано денежн. бил. и мон. из вскр. сумок | Невскрытые и не пересчитанные сумки с денежной выручкой | Результаты | ||||
кол-во сумок | на объявл. сумму | кол-во сумок | на сумму | кол-во сумок | на объявленную сумму | излишки | недостачи |
Кроме того, принято ____________________ порожних сумок | |||||||
(цифрами) | |||||||
Денежная наличность, находящаяся в кассе пересчета, проверена по пачкам, корешкам, ярлыкам к мешкам. Контрольному пересчету, подвергнута денежная наличность и монета на сумму ______________________________________________ | |||||||
(сумма цифрами и прописью) | |||||||
При этом __________________________________________________________ | |||||||
По состоянию на «_____»_____________20 г. | |||||||
у кассира _____________ находилась в подотчете невыплаченная зарплата, пенсии и | |||||||
(сумма цифрами и прописью) | |||||||
которые пересчитаны полистно. При этом _______________________________________ _____________________________________________________________________. | |||||||
| |||||||
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ | |||||||
Подписи членов ревизионной комиссии: | |||||||
Руководитель: | ________________________________________________ | ||||||
(подпись, фамилия, инициалы) | |||||||
Члены: | ________________________________________________ | ||||||
________________________________________________ | |||||||
(подпись, фамилия, инициалы) | |||||||
В приеме-передаче участвовали: | |||||||
управляющий банка ________________________________________________ | |||||||
(подпись, фамилия, инициалы) | |||||||
главный бухгалтер __________________________________________________ | |||||||
(подпись, фамилия, инициалы) | |||||||
заведующий кассой _________________________________________________ | |||||||
(подпись, фамилия, инициалы) | |||||||
Указанные в настоящем акте ценности оборотной кассы, а также должностная сургучная печать _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ | |||||||
(количество и наименование) | |||||||
ключи от кладовой _________________________________________________ | |||||||
(количество штук и их номера) | |||||||
ключи от хранилищ-стеллажей непосредственно в кладовой _________ шт. __________________________________________________________________ | |||||||
(номера ключей — заполняются при (временной) смене зав. кассой) | |||||||
Квитанцию № __________________ и письмо о сдаче дубликатов ключей № _________________ | |||||||
(заполняется при временной смене руководителя банка) | |||||||
Сдал: ____________________________________________ (подпись, Ф.И.О.) | |||||||
Принял: _________________________________________ (подпись, Ф.И.О.) |
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
(По заполнении «секретно») | |||||||
| |||||||
АКТ №______ | |||||||
| недостаче | денежных билетов в пачках металлической | |||||
излишке | монеты в мешках в упаковке | ||||||
___________________________________________________________________ | |||||||
(печатной фабрики, Монетного двора, наименование и код банка) | |||||||
«______»__________20 г. составлен в ___________________________________ | |||||||
( наименование банка) | |||||||
_________________в том, что сего числа при вскрытии и пересчете (при контрольном пересчете, в операционном зале клиентом) денежных билетов (металлической монеты) кассиром (клиентом) | |||||||
___________________________________________________________________ | |||||||
( указать фамилию кассира или клиента) | |||||||
в присутствии _______________________________________________________ | |||||||
(указать фамилию управляющего, его заместителя | |||||||
____________________________________________________________________ | |||||||
или контролера банка, присутствовавшего при пересчете) | |||||||
обнаружена в | целой | пачке | № ___________ за | ______________ | |||
(пломбир или клише) | (дата упаковки) | ||||||
___________________________________________________________________ | |||||||
(фамилия кассира, в упаковке которого выявлена недостача или излишек) | |||||||
с целой пломбой (клише) ———————————— с нарушенной пломбой (к) | с целыми | бандеролями | |||||
_____________________________достоинством _____________________ сум | |||||||
(количество билетов или монет) | |||||||
недостача денег на сумму ____________________________________________ | |||||||
(указать цифрами и прописью) | |||||||
излишек денег на сумму _____________________________________________ | |||||||
(указать цифрами и прописью) | |||||||
Указанная пачка (мешок), в которых обнаружена недостача (излишек) | |||||||
(фамилия кассира, производившего пересчет) | |||||||
в присутствии ___________________________________________________________ | |||||||
(должность и фамилия) | |||||||
при этом ________________________________ в сумме ________________________ | |||||||
(недостача или излишки) | (цифрами) | ||||||
__________________________________________________________ подтвердилась. | |||||||
(сумма прописью) | |||||||
К настоящему акту прилагаются: верхняя накладка от пачки, обвязка с пломбой (целлофановый пакет с клише), 10 полных бандеролей от корешка, (ярлык от мешка с мет. монетой, обвязка с пломбой) в котором была обнаружена недостача (мешок и нитки при недостаче в упаковке Монетного двора). | |||||||
Сумму недостачи просим перечислить на наш счет №____________ | |||||||
в__________________________________________________________________ | |||||||
Подпись: |
| |||||||
АКТ №______ | |||||||
_____________________________________________________________________ | |||||||
(печатной фабрики, Монетного двора, наименование и код банка) | |||||||
«______»__________20 г. ностоящий акт составлен в____________________________________ ________________________________________ банка о том, что | |||||||
( наименование и код банка) | |||||||
сего числа при вскрытии и пересчете (при контрольном пересчете, в операционном зале клиентом) денежных билетов (металлической монеты) кассиром (клиентом) | |||||||
_____________________________________________________________________ | |||||||
(указать фамилию кассира или клиента) | |||||||
в присутствии ___________________________________________________________ | |||||||
(указать фамилию управляющего, его заместителя | |||||||
____________________________________________________________________ | |||||||
или контролера банка, присутствовавшего при пересчете) | |||||||
обнаружен | _______________ | неплатежный | денежный билет | ||||
(монета) | (количество) | ||||||
достоинством ___________ сум._____________________________________________________ | |||||||
(серии и номера неплатежных или фальшивых банкнот) | |||||||
в сумме ___________________________________________________________ сум. | |||||||
(сумма цифрами и прописью) | |||||||
Указанная денежная пачка (мешок с монетой), в которой | |||||||
был обнаружен | неплатежный | денежный билет (монета), | |||||
полностью пересчитана кассиром _____________________________________________ _____________________________________________________________________ | |||||||
(фамилия кассира, производившего пересчет) | |||||||
в присутствии _____________________________________________________ | |||||||
(должность и фамилия) | |||||||
при этом никаких других | неплатежных | денежных билетов | |||||
(металлич. монеты) обнаружено не было. | |||||||
К акту прилагаются: верхняя накладка от пачки, обвязка с пломбой (целлофановый пакет с клише), 10 полных бандеролей от корешков (ярлык от мешка с металлической монетой, обвязка с пломбой), в котором был обнаружен неплатежный (фальшивый) денежный билет (металлическая монета). | |||||||
Сумму выявленных неплатежных (фальшивых) денежных билетов (мет.монеты) просим перечислить на наш счет № _______________________ | |||||||
в_________________________________________________________________ | |||||||
| |||||||
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
____________________________________ | Управляющий банком________________/ | ____________/ | М.П | |||||||||||
(отдел инкассации) | (ф.и.о.) | (подпись) | ||||||||||||
Печать управления инкассации | Начальник отдела ___________________/ | ____________/ | М.П | (0482107) | ||||||||||
Инкассации | (ф.и.о.) | (подпись) | ||||||||||||
Руководитель хоз. __________________/ | ____________/ | М.П | ||||||||||||
субъекта | (ф.и.о.) | (подпись) | ||||||||||||
Явочная карточка №_____________________________________ | ||||||||||||||
Закрепленные №№ сумок _______________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||
ЗАЕЗД №____________________________ | ||||||||||||||
(хозяйствующий субъект) | ________________ | |||||||||||||
Адрес_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||
Телефон______________________ 20 г._____________________ (месяц ) | ||||||||||||||
Расчетный счет №___________________________ Время окончания работы _______час_______мин. Время заезда инкассаторов ______час_______мин. Периодичность инкассации__________________(каждый день и др.) Если выручка не сдана инкассатору, должностное лицо субъекта указывает причину несдачи и подпись за соответствующее число При ошибке, ошибочная запись вычеркивается, а правильная запись учиняется на полях явочной карточки. При сдаче или получении свыше двух сумок, в графах «№ сумки с денежной выручкой» и «№ порожней сумки, принятой от инкассаторов» проставляется прописью количество сумок. При повторном заезде инкассаторов сумма сданной выручки записывается в графе «Повторный заезд». Заполнение явочной карточки со стороны инкассаторов, запрещается. | День | Время сдачи выручки | № сумки с выручкой | Сумма денег, вложенная в сумку (сум) | № порожней сумки принятой от инкассаторов | Должностное лицо хоз. субъекта | ||||||||
Час | Мин | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
Разъяснение: каждый день начальник отдела инкассации представляет руководителю банка сведения о не сдавших выручку субъектах за предыдущий день |
День | Время сдачи выручки | № сумки с выручкой | Кол-во сум вложенное в сумку | № порожней сумки принятой от инкас саторов | Должност ное лицо хоз. субъекта | День | Время сдачи | № сумки с выручкой | Сумма денег вложенная в сумку (сум) | № порожней сумки принятой от инкас саторов | Должностное лицо хоз. субъекта | ||
Час | Мин | Час | Мин | ||||||||||
6 | 25 | ||||||||||||
7 | 26 | ||||||||||||
8 | 27 | ||||||||||||
9 | 28 | ||||||||||||
10 | 29 | ||||||||||||
11 | 30 | ||||||||||||
12 | 31 | ||||||||||||
13 | Итого___________________________________ | ||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | Итого ________________________________________ (проинкассировано при повторном заезде) Всего: ________________________________________ ( проинкассировано в течение месяца) Проверено: _______________________________________ (начальник отдела инкассации) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 |
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
_______________________ отдел инкассации __________________ управления инкассации Республиканского объединения инкассации «___»_____________ 20 г. | (0482173) | ||||
| Срок действия доверенности до «__»______________20__ г. | ||||
Данная доверенность выдана ______________ | _________________________________ | ||||
(кем выдана) | (подпись) ______(Ф.И.О. работника) | ||||
инкассатору___________________________ | подтверждается печатью управления инкассации. | ||||
__________________областного (городского) управления и его отделами инкассации на основании договоров с хозяйственными субъектами для получения опломбированных сумок с денежной выручкой. | Начальник управления ___________________ | ||||
М.П. |
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
(04028166) | |||
______________________________________________________УПРАВЛЕНИЕ ИНКАССАЦИИ | |||
____________________________________________________________ОТДЕЛ ИНКАССАЦИИ | |||
| |||
Начато: «____»______________ 20 г. Окончено: «___»________________20 г. | |||
| |||
Система оружия | Калибр | Номер оружия | Год выпуска | Количество патронов в штуках | По какому разрешению куплено | ||||
привезено | снято с учета |
| дата | ||||||
дата | штук | дата | штук | ||||||
Дата и номер разрешения | Дата перевода оружия на баланс объединения инкассации | Балансовая стоимость предметов | Подпись главного бухгалтера Управлен. инкассации о соответствии бухгалтерского учета данных с данными записей журнала | Когда, где и по | ||
оружие | патроны | дата и | куда дано | |||
(последняя страница книги) | |||
| |||
(наименование банка) | |||
| |||
(количество указывается прописью) | |||
с №__________ по № _____________ включительно. | |||
Управляющий | |||
Главный бухгалтер | |||
Заведующий кассой | |||
«____»__________________ 20 г. |
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
_________________________ | 04028110 | |||
(наименование банка) | ||||
| ||||
Фамилии ответиспол | Кол-во документов | Сумма | Подписи контролеров | Получено |
Всего | ||||
___________________________________________________________________ | ||||
сумма (прописью) остатка денег, сданная заведующему кассой. | ||||
Кассир__________________ Завкассой _________________________ |
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностейв
коммерческих банках
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
0482161 | ||||||||||||||
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ________________________________________________________________ | ||||||||||||||
(наименование банка) | ||||||||||||||
ЖУРНАЛ | ||||||||||||||
НАЧАТО: «_____»__________________ 20 г. ЗАКРЫТО: «_____»__________________ 20 г. | ||||||||||||||
|
Число и месяц | Помещение, принятое под охрану (кладовая, сейф и другое) | Номер помеще | Наименование и номер печати и пломбира | Ф.И.О. лиц, открывающих и закрывающих кладовую | Открытие и закрытие кладовой | Подпись охран | Подпись охран | |||||||
Открытие | Закрытие | |||||||||||||
час | мин. | подпись | час | мин. | подпись | |||||||||
(последняя страница книги) | |||
| |||
(наименование банка) | |||
ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ | |||
(количество указывается прописью) | |||
с №__________ по № _____________ включительно. | |||
Управляющий | |||
Главный бухгалтер | |||
Заведующий кассой | |||
«____»__________________ 20 г. |
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
Центральный банк Республики Узбекистан Республиканское объединение инкассации ________________ управление инкассации | Центральный банк Республики Узбекистан Республиканское объединение инкассации ________________ управление инкассации ___________________________________ | Действительна до «___»___________20 г. | |||
№___________ |
| ||||
Выдана старшему бригады инкассаторов ______________________________________ | Выдана старшему бригады инкассаторов ____________________________________________________________________ | ||||
принять из_____________________________ ______________________________________ | Для получения денег и других ценностей _________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________сум. | ||||
для доставки в город______________________ ______________________________________ | (сумма цифрами и прописью) | ||||
______________________________________ | из ___________________________________________________________________________________________ | ||||
(наименование банка) | (наименование банка) | ||||
для получения денег и других ценностей на ______________________________________ | для доставки в город _______________________________________ для _______________________________ __________________________________________________________________________________________ | ||||
_________________________________ сум. | (наименование банка) | ||||
Доверенность действительна до «___»____________________ 20 г. | Личная подпись _________________________________________________________________ подтверждена. | ||||
Подпись «___»____________________ 20 г. | Дано полномочие на выполнение задания на основании служебного распоряжения Центрального банка №________ от «___»__________________ 20 г. | ||||
Доверенность получил | Руководитель ________________________________ _________________________ _____________________ | ||||
_____________ ______________________________ | (управления инкассации) | (подпись) | (Ф.И.О.) | ||
(подпись) |
| Главный бухгалтер _____________________________ _________________________ ____________________ | |||
(управления инкассации) | (подпись) | (Ф.И.О.) | |||
М.П. «___»______________________ 20 г. | |||||
|
| ||||
1. _______________________________________ 2. _______________________________________ 3. _______________________________________ 4. _______________________________________ 5. _______________________________________ | 1. _______________________________________ 2. _______________________________________ 3. _______________________________________ 4. _______________________________________ 5. _______________________________________ | ||||
(Ф.И.О.) | (Ф.И.О.) | ||||
Согласно действующей Инструкции инкассаторы расписываются на соответствующих документах. | |||||
Руководитель ____________ ________ __________ | Подпись | ||||
_______ (наименование сл.инкассации) ____(подпись) _____(Ф.И.О.) | |||||
«____»____________________ 20 г. | «____»____________________ 20 г. | ||||
М.П. |
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
0482163 | |||
_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ | |||
| |||
Открыто «___»____________________________ 20 г. | |||
|
0482163 | |||||||
Дата и время выдачи работникам оружия, боеприпасов, разрешения на ношение оружия и специального удостоверения на автотранспорт | Система оружия | Номер | Кол-во боеприпасов | Спец. | Ф.И.О работника получившего оружие, боеприпасы, разрешение на ношение оружия и специального удостоверения на автотранспорт | ||
Дата | Час | Мин. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0482163 | |||||
Подпись о получении оружия, боеприпасов, разрешения на ношение оружия и специального удостоверения на автотранспорт | Подпись о сдаче работниками оружия, боеприпасов, разрешения на ношение оружия и специального разрешения на автотранспорт | Подпись лица, принявшего от работников оружие, боеприпасы, разрешение на ношение оружия и специальное удостоверение на автотранспорт | Примечание* | ||
дата | час | мин. | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
(последняя страница книги) | |||||
| |||||
(наименование банка) | |||||
| |||||
(количество указывается прописью) | |||||
с №_________________ по № _____________________ включительно. | |||||
Управляющий | |||||
Главный бухгалтер | |||||
Заведующий кассой | |||||
«____»__________________ 20 г. |
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
04028164 | |||
________________________________________________________ | |||
отдел инкассации | |||
| |||
|
Дата и время сдачи оружия, боеприпасов, | |||||||
имеется в | выдано | имеется в | выдано | имеется в | выдано | ||
АВТОМАТЫ: | |||||||
АКМ…………………………. | |||||||
АК…………………………… | |||||||
АКС-74У……………………. | |||||||
………………………………. | |||||||
ПИСТОЛЕТЫ: | |||||||
ТТ……………………………. | |||||||
ПМ…………………………... | |||||||
ВСЕГО: | |||||||
БОЕПРИПАСЫ: | |||||||
К автоматам: | |||||||
АКМ…………………………. | |||||||
АК…………………………… | |||||||
АКС-74У……………………. | |||||||
………………………………. | |||||||
К пистолетам: | |||||||
ТТ……………………………. | |||||||
ПМ…………………………... | |||||||
ВСЕГО: | |||||||
БРОНЕЖИЛЕТЫ: | |||||||
………………………………. | |||||||
ВСЕГО: | |||||||
СРЕДСТВА СВЯЗИ: | |||||||
Стационарные……………. | |||||||
Мобильные…………………. | |||||||
Носимые…………………….. | |||||||
ВСЕГО: | |||||||
ДОКУМЕНТЫ И ДРУГИЕ ЦЕННОСТИ: | |||||||
Разрешение на нош. оружия | |||||||
Разрешение службы БДД | |||||||
Удостоверение личности | |||||||
Печать маршрута инкассац. | |||||||
Пломбиры | |||||||
Металлические печати……... | |||||||
Ключи от сейфов…………… | |||||||
Остаток сумок, не выданных на маршрут инкассации | |||||||
Стандартные брезент. сумки | |||||||
Папки и планшеты | |||||||
Сдал (ф.и.о.) | |||||||
Принял (ф.и.о.) | |||||||
Подпись и дата нач.отдела инкасс. о подтверждении сдачи оружия и др.ценност. |
документов и других ценностей | |||||||||||
Имеется в наличии | Выдано | Имеется в наличии | Выдано | Имеется в наличии | Выдано | Имеется в наличии | Выдано | Имеется в наличии | Выдано | Имеется в наличии | Выдано |
(последняя страница книги) | |||
| |||
(наименование банка) | |||
| |||
(количество указывается прописью) | |||
с №__________ по № _____________ включительно. | |||
Управляющий | |||
Главный бухгалтер | |||
Заведующий кассой | |||
«____»__________________ 20 г. |
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
КНИГА УЧЕТА НЕПРАВИЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СУМКИ С ПРОИНКАССИРОВАННОЙ ВЫРУЧКОЙ ПО ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТАМ | |||||||
Дата | № сумки | Излишки | Недостачи | Неплатеж | Фальши | Таксиров | Ф.И.О. кассира банка |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
___________________________________(наименование хоз. субъекта номера | |||||||
| |||||||
Дата | Наименование хоз. субъекта | № сумки | Излишки | Недостачи | Неплатеж | Фальши | Таксиров |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
___________________________ (Ф.И.О. кассира банка) | |||||||
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
0482120 | |||
| |||
(наименование банка) | |||
| |||
| |||
|
Оборотная сторона обложки | |||||||
Дата получения письма | № письма с наименованием органа, его выдавшего | С какого числа установлен лимит кассы | Сумма установленного лимита | Сумма прописью | Управляющий | Главный бухгалтер | Заведующий кассой |
Наименование счетов | №№ счетов | Остаток на | Остаток на | ||||||
К-во док-тов | сумма | К-во док-тов | Сумма | ||||||
Денежные средства в кассе банка | |||||||||
Касса | |||||||||
Приход | |||||||||
Расход | |||||||||
Остаток | |||||||||
Иностранная валюта и платежные документы в инвалюте | |||||||||
Доллары США | |||||||||
Евро | |||||||||
Счета непредвиденных обстоятельств | |||||||||
Управляющий | под | под | |||||||
Главный бухгалтер | |||||||||
Заведующий кассой |
(последняя страница книги) | |||
| |||
(наименование банка) | |||
| |||
(количество указывается прописью) | |||
с №__________ по № _____________ включительно. | |||
Управляющий | |||
Главный бухгалтер | |||
Заведующий кассой | |||
«____»__________________ 20 г. |
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
0482171 | |||
| |||
(наименование банка) | |||
| |||
| |||
|
Остатки на | Денежные чековые книжки | Квитанционные книжки | Всего | ||||||
50 л. | 25 л. | Вкладные книжки | 0402004 | Трудовые книжки | |||||
(последняя страница книги) | |||
| |||
(наименование банка) | |||
| |||
(количество указывается прописью) | |||
с №__________ по № _____________ включительно. | |||
Управляющий | |||
Главный бухгалтер | |||
Заведующий кассой | |||
«____»__________________ 20 г. |
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
0482123 | |||
| |||
(наименование банка) | |||
| |||
| |||
|
Дата | Наименование ценностей | Достоинство | Сумма или количество (цифрами и прописью) | Для какой цели выданы ценности | Фамилия и расписка кассира, получившего ценности | Расписка 3-х материально ответственных лиц в принятии ценностей обратно в хранилище |
(последняя страница книги) | |||
| |||
(наименование банка) | |||
| |||
(количество указывается прописью) | |||
с №__________ по № _____________ включительно. | |||
Управляющий | |||
Главный бухгалтер | |||
Заведующий кассой | |||
«____»__________________ 20 г. |
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
0482121 | |||
| |||
(наименование банка) | |||
| |||
| |||
|
Наименование валюты | Остаток на | Остаток на | Остаток на | ||||
СУММА | СУММА | СУММА | |||||
в валюте (по номиналу) | в сумах | в валюте (по номиналу) | в сумах | в валюте (по номиналу) | в сумах | ||
Свободно конвертируемые валюты | |||||||
Доллары США | |||||||
Евро | |||||||
Чеки иностранных банков в иностранной валюте | |||||||
Расписки по аккредитивам иностранных банков, выписанным в иностранной валюте | |||||||
Всего по счету № | |||||||
Управляющий | подписи | подписи | подписи | ||||
Главный бухгалтер | |||||||
Заведующий кассой | |||||||
Месяц ________________________________ 20 г. | |||||||
Остаток на | Остаток на | Остаток на | Остаток на | ||||
СУММА | СУММА | СУММА | СУММА | ||||
в валюте (по номиналу) | в сумах | в валюте (по номиналу) | в сумах | в валюте (по номиналу) | в сумах | в валюте (по номиналу) | в сумах |
подписи | подписи | подписи | подписи | ||||
(последняя страница книги) | |||
| |||
(наименование банка) | |||
| |||
(количество указывается прописью) | |||
с №__________ по № _____________ включительно. | |||
Управляющий | |||
Главный бухгалтер | |||
Заведующий кассой | |||
«____»__________________ 20 г. |
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
0402004 | ||||||
__________________________________________________________________ | ||||||
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН __________________________________________________ | ||||||
(наименование банка) | ||||||
| ||||||
(оборотная сторона титульного листа) | ||||||
Дата записи | Выдано квитанций | В том числе | Подписи | |||
Кол-во | с №__ по № включительно | Кол-во | За №№ | Гл. бухгалтер | Контролер | |
____________________________ |
| |||||
(наименование банка) | ||||||
КВИТАНЦИЯ №________ ______ | На | Сум | тийин | |||
Принято от ______________________________________________________________________ | ||||||
(от кого) | ||||||
для зачисления на счет № ___________________________________________________________ | ||||||
(наименование получателя) | ||||||
_______________________________________________________________________________ | ||||||
Сумма прописью | ||||||
сум | тийин | |||||
Ст. бухгалтер (бухгалтер)_______________________ | ||||||
М.П. | ||||||
Указанную в квитанции сумму принял кассир _____________________________________ | ||||||
|
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН | ||||||||||||||
ЧЕКОВАЯ КНИЖКА | ||||||||||||||
Корешок чека |
|
| ___№________ контрольная марка для предъявления кассиру | |||||||||||
ЧЕК____ №________ на________сум.____т. | ||||||||||||||
(цифрами) | ||||||||||||||
____________ | Место разреза «Центральный банк Республики Узбекистан» | Чек считается действительным в течение 10 дней со дня выдачи | _________________ «___»_________20 г. | Место наклейки контрольной марки | ||||||||||
(первая) | Центральный банк Республики Узбекистан | |||||||||||||
|
| ОПЛАТИТЕ |
к Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
04028141
| |
Начата «___» _____________ 20__г. Окончена «___» _____________ 20__г. | |
Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования |
Месяц __________________________ | |||||||
Годные билеты (индекс 1) | Остаток на _______ | Остаток на _______ | Остаток на _______ | ||||
1 сум | |||||||
3 сум | |||||||
5 сум | |||||||
10 сум | |||||||
25 сум | |||||||
50 сум | |||||||
100 сум | |||||||
200 сум | |||||||
500 сум | |||||||
1000 сум | |||||||
ИТОГО: | |||||||
Ветхие билеты (индекс 2) | |||||||
1 сум | |||||||
3 сум | |||||||
5 сум | |||||||
10 сум | |||||||
25 сум | |||||||
50 сум | |||||||
100 сум | |||||||
200 сум | |||||||
500 сум | |||||||
1000 сум | |||||||
ИТОГО: | |||||||
Годная монета (индекс 3) | |||||||
1 тийин | |||||||
3 тийин | |||||||
5 тийин | |||||||
10 тийин | |||||||
20 тийин | |||||||
50 тийин | |||||||
1 сум | |||||||
5 сум | |||||||
10 сум | |||||||
25 сум | |||||||
50 сум | |||||||
100 сум | |||||||
ИТОГО: | |||||||
Ветхая монета (индекс 4) | |||||||
1 тийин | |||||||
3 тийин | |||||||
5 тийин | |||||||
10 тийин | |||||||
20 тийин | |||||||
50 тийин | |||||||
1 сум | |||||||
5 сум | |||||||
10 сум | |||||||
25 сум | |||||||
50 сум | |||||||
100 сум | |||||||
ИТОГО: | |||||||
ВСЕГО: | |||||||
Управляющий | Подпись | Подпись | Подпись | ||||
Главный бухгалтер | |||||||
Заведующий кассой |
| |
Управляющий ________________________________ Главный бухгалтер_____________________________ Заведующий кассой ___________________________ «___»______________ 20___ г. |