Ҳужжат кучини йўқотган " " 01.06.2018
|
ИЛОВА
Дт 10309 | — | «Ўзбекистон Республикаси Марказий банкидаги мажбурий захира ҳисобварағи» | |
Кт 21312 | — | «Резидент банкларнинг мажбурий захира ҳисобварағи». |
1-ИЛОВА
Баланс ҳисобварағи рақами | Резерв шакллантириладиган мажбуриятлар номлари | |
1. | 20203 | Республика қарамоғидаги бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари бўйича талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлари |
2. | 20204 | Маҳаллий бюджет қарамоғидаги бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари бўйича талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлари |
3. | 20205 | Бюджетдан ташқари фондларнинг талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлари |
4. | 20207 | Республика йўл жамғармасининг талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлари |
5. | 20208 | Хусусий корхоналар, хўжалик ширкатлари ва жамиятларнинг талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлари |
6. | 20210 | Давлат корхона, ташкилот ва муассасаларининг талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлари |
7. | 20212 | Нодавлат нотижорат ташкилотларининг талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлари |
8. | 20214 | Чет эл капитали иштирокидаги корхоналарнинг талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлари |
9. | 20216 | Банк бўлмаган молиявий муассасаларнинг талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлари |
10. | 20218 | Якка тартибдаги тадбиркорларнинг талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлари |
11. | 20296 | Бошқа мижозларнинг талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлари |
12. | 20403 | Республика қарамоғидаги бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари бўйича жамғарма депозитлари |
13. | 20404 | Маҳаллий бюджет қарамоғидаги бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари бўйича жамғарма депозитлари |
14. | 20405 | Бюджетдан ташқари фондларнинг жамғарма депозитлари |
15. | 20408 | Хусусий корхоналар, хўжалик ширкатлари ва жамиятларнинг жамғарма депозитлари |
16. | 20410 | Давлат корхона, ташкилот ва муассасаларининг жамғарма депозитлари |
17. | 20412 | Нодавлат нотижорат ташкилотларининг жамғарма депозитлари |
18. | 20414 | Чет эл капитали иштирокидаги корхоналарнинг жамғарма депозитлари |
19. | 20416 | Банк бўлмаган молиявий муассасаларнинг жамғарма депозитлари |
20. | 20418 | Якка тартибдаги тадбиркорларнинг жамғарма депозитлари |
21. | 20496 | Бошқа мижозларнинг жамғарма депозитлари |
22. | 20603 | Республика қарамоғидаги бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари бўйича муддатли депозитлари |
23. | 20604 | Маҳаллий бюджет қарамоғидаги бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари бўйича муддатли депозитлари |
24. | 20605 | Бюджетдан ташқари фондларнинг муддатли депозитлари |
25. | 20608 | Хусусий корхоналар, хўжалик ширкатлари ва жамиятларнинг муддатли депозитлари |
26. | 20610 | Давлат корхона, ташкилот ва муассасаларининг муддатли депозитлари |
27. | 20612 | Нодавлат нотижорат ташкилотларининг муддатли депозитлари |
28. | 20614 | Чет эл капитали иштирокидаги корхоналарнинг муддатли депозитлари |
29. | 20616 | Банк бўлмаган молиявий муассасаларнинг муддатли депозитлари |
30. | 20618 | Якка тартибдаги тадбиркорларнинг муддатли депозитлари |
31 | 20696 | Бошқа мижозларнинг муддатли депозитлари |
32. | 21202 | Бошқарув (менежер) чеклари |
33. | 22604 | Мижозларнинг бошқа депозитлари — жамғарма — мақсадли |
34. | 22606 | Мижозларнинг импорт билан боғлиқ тратта ва ёки траст ҳужжатлари билан кафолатланган аккредитивлар бўйича депозитлари |
35. | 22608 | Мижозларнинг қимматли қоғозлар билан бўладиган операциялар бўйича маблағлари |
36. | 22610 | «O’ZBEKISTON POCНTASI» АJ нинг таркибий бўлинмалари томонидан тўланадиган пенсия ва нафақалар |
37. | 22612 | «O’ZBEKISTON POCНTASI» АJ нинг таркибий бўлинмалари томонидан амалга ошириладиган пул ўтказмалари ва даврий нашрларга обуна |
38. | 22619 | Якка тартибдаги тадбиркорларнинг пластик карточкалари бўйича мажбуриятлар |
39. | 22620 | Корпоратив пластик карточкалар бўйича мажбуриятлар |
40. | 22622 | Юридик шахсларнинг ўз ваколатхоналари ва филиаллари таъминоти учун ажратган маблағлари |
41. | 22624 | Айрим турдаги акцизли товарларни сотадиган юридик шахсларнинг мақсадли маблағлари |
42. | 22626 | Корхона ва ташкилотларнинг мақсадли маблағлари |
43. | 22630 | Маҳаллий бюджетдан молиялаштирилаётган, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари томонидан тайинланган ижтимоий нафақалар маблағлари |
44. | 22696 | Бошқа депозит мажбуриятлари |
45. | 23404 | Республика қарамоғидаги бюджет муассасаларининг маблағлари |
46. | 23424 | Капитал қўйилмаларни маҳаллий бюджетлардан молиялаштириш |
47. | 23426 | Маҳаллий бюджет маблағлари — туман/шаҳар |
48. | 23430 | Маҳаллий бюджет маблағлари — вилоят |
49. | 23432 | Маҳаллий бюджет маблағлари — Қорақалпоғистон Республикаси |
50. | 29801 | Мижозлар билан ҳисоб-китоблар |
51. | 29842 | Ҳаракатсиз депозит мажбуриятлари |
52. | 29846 | Талаб қилиб олинмаган бошқа кредит қолдиқлари |
53. | 29896 | Бошқа мажбуриятлар |
2-ИЛОВА
__________ банки бўйича 20__ й. «____» ______ дан «____» ________ гача бўлган давр учун | ||||||
минг сўмда | ||||||
№ | Резерв шакллантириладиган мажбуриятлар | Баланс ҳисобварақлари | Резерв шакллантириладиган мажбуриятларнинг ўртача миқдори | Мажбурий резервлар нормативи, фоизларда | Депозитга ўтказиладиган маблағлар миқдори | |
миллий валютада | хорижий валютада | |||||
А | Б | В | Г | Д | Е | |
1. | Талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлар | 20200 минус 20202, 20206 | ||||
2. | Жамғарма депозитлар | 20400 минус 20402, 20406 | ||||
3. | Муддатли депозитлар | 20600 минус 20602, 20606, жадвалнинг 4 ва 5-қатори | ||||
4. | Юридик шахсларнинг муддати 1 йилдан 3 йилгача бўлган депозитлари | 20600 (минус 20602, 20606) ҳисобварақнинг тегишли қисми | ||||
5. | Юридик шахсларнинг муддати 3 йилдан ортиқ бўлган депозитлари | 20600 (минус 20602, 20606) ҳисобварақнинг тегишли қисми | ||||
6. | Бошқариш (менеджерлик) чеклари | 21202 | ||||
7. | Мижозларнинг бошқа депозитлари | 22600 минус 22602, 22614, 22616, 22617, 22618, 22628 | ||||
8. | Республикага бўйсунувчи бюджет ташкилотларининг маблағлари | 23404 | ||||
9. | Маҳаллий бюджетдан молиялаштириш | 23424 | ||||
10. | Маҳаллий бюджет маблағлари — туман/шаҳар | 23426 | ||||
11. | Маҳаллий бюджет маблағлари — вилоят | 23430 | ||||
12. | Маҳаллий бюджет маблағлари — Қорақалпоғистон Республикаси | 23432 | ||||
13. | Мижозлар билан ҳисоб-китоблар | 29801 | ||||
14. | Депозит мажбуриятлари — ҳаракатсиз | 29842 | ||||
15. | Бошқа кредитлар — талаб қилинмаган қолдиқлар | 29846 | ||||
16. | Бошқа мажбуриятлар | 29896 | ||||
17. | Резерв шакллантириладиган мажбуриятларга тааллуқли сатрлар жами | |||||
18. | Нақд пул захираси | 10102 | ||||
19. | Бошқа активлар (Ўзбекистон Республикаси Валюта биржасига конвертация учун йўналтирилган мижозларнинг маблағлари) | 19997 | ||||
20. | Сақлаш даврида мажбурий резервларда сақланиши лозим бўлган жами маблағлар | |||||
21. | Ҳисобот санасида мажбурий резервларда сақланаётган маблағлар | 10309 | ||||
22. | Мажбурий резервлар ҳисобварағига қўшимча равишда депозитга ўтказиш ёки Марказий банк томонидан қайтарилиши лозим бўлган маблағлар | |||||
Банк раҳбари: | ||||||
Бош бухгалтер: |
3-ИЛОВА